Осталось рассмотреть в общих понятиях еще один вид торговли в трейдинге - долгосрочная торговля. В сравнении с трейдерами, которые используют и тактики в своей торговле, долгосрочные трейдера, а как правило они являются крупными инвесторами, нацелены торговать основываясь на разумное, или по-другому сказать рациональное мышление. Долгосрочные трейдеры должны на протяжение длительного времени углубленно изучать тенденции рынка, и можно сказать, что это является единственным обоснованием для заключения сделок на рынке ценных бумаг. Крупные инвестора, а они же участники рынка, не беспокоятся о внутредневных колебаниях цены, поскольку полагают, что эти колебания не имеют значения. Долгосрочные трейдеры не беспокоятся о том, как будет двигаться на следующий день. Единственное что их должно волновать, так это о том, закончилась ли интересующая их тенденция на рынке.
Суть долгосрочной торговли
Итак, долгосрочная торговля представляет собой трейдинг на продолжительных интервала времени. Как правило долгосрочная торговля длится от одного месяца и выше. Бытует мнение, что данный вид торговли на рынке является самым легким в смысле производимых действий: совершает сделку, ставит обязательно ордер на получение прибыли и ордер, который ограничит потери, и останется только сидеть и ждать весьма большой прибыли. На этом – все. Но действительно ли так все просто? Кончено же нет! В отличии от других видов торговли трейдеру необходимо будет обращать больше своего внимания не на новости, из-за которых может измениться стоимость ценной бумаги компании на короткий или более длительный срок(например на различный ), а на общее финансовое положение этой компании. Вот некоторые советы, которые необходимо учитывать, перед тем как принимать решение об открытии позиции с целью долгосрочной перспективы.
- Для начала необходимо определить реальную стоимость интересующих ценных бумаг, т.е. понять является ли акции недо- или переоцененными. Чтобы это понять, необходимо обращать свое внимание на такие финансовые коэффициенты компании: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и "соотношение долга и эквити", что поможет определить есть ли у компании достаточно денег для выплаты издержек, или же она находится на грани банкротства.
- Далее необходимо проанализировать эффективность компании, что покажет насколько эффективно ее управление в извлечении максимума из доступных капитала и активов. Для этого стоит обратить внимание на такие показатели как, " эквити" и "рентабельность привлеченного капитала".
- После желательно все записать в дневник и тщательно проанализировать данные, чтобы определить окончательный список компаний, в которых вы заинтересованы инвестировать. Сравните поведение стоимости акций каждой ценной бумаги со стоимостью индекса, в который она входит, и соответствующей индустрией. Если компания работает лучше или хуже своих конкурентов, спросите себя, является ли она недо- или переоцененной, или же просто плохой или хорошей.
- После того, как трейдер учел предыдущие шаги и выделил окончательный список акций, он должен выбрать две или три акции, в которые захочет инвестировать свои средства. Однако следует помнить, что выбор компании – исключительно субъективный процесс. По мере набора опыта трейдер выяснит для себя, какие из инструментов лучше всего для него подходят.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Любой трейдер создает для себя тактику и стратегию как торговать на Форекс рынке. При его выборе он опирается на личные качества, временные промежутки, размер вклада и остальные важные принципы. Огромное значение в торговле отводится временному промежутку, который становится объектом для трейдерского анализа рынка и составлении плана своей работы. Этот критерий является основополагающим на Форексе для торговли внутри суток и долгосрочной торговли на протяжении некоторого количества дней или недель, или же месяцев.
Долгосрочная торговля является одной из основных видов стратегий ведения торговли на Форексе, она имеет и минусы, и плюсы.
Стоит начать с позитивного.
К плюсам долгосрочной торговли относятся:
- Торговый потенциал торговли на долгий срок. Цена на рынке на протяжении нескольких дней или недель может изменяться от 100 до 500 пунктов. В некоторых случаях, данное расстояние цен больше или меньше. Однако во всех случаях, данный разброс цен дает шанс получить достойное вознаграждение.
- Вторым огромным плюсом долгосрочного вида торговли есть значительная и верная предсказуемость трендов. Они гораздо более устойчивые и стабильные на продолжительных временных отрезках, в отличие от отрезков в час и, конечно же, в несколько минут. Тренды замечательно отслеживаются и нагляднее дают знать о себе на дневных или недельных графиках. Данный положительный момент, естественно, влияет на прибыльность торговли.
- Нельзя не отметить существенный плюс, такой как неуязвимость открытых сделок. Величины стоп-лоссов выставляются на существенных отрезках от стоимости начала сделки при данной торговле. Вследствие этого временные перепады цен не влияют на стоп-лоссы. А значит, для вклада не являются угрозой неприятные укусы во время срабатывания стоп-лоссов. Кроме случаев, когда рыночная ситуация существенно изменяется.
- Нельзя не сказать про такое преимущество данного вида торговли, что торговец не обязан вести постоянный контроль и прослеживать рыночную ситуацию, как при однодневной тактике. Если же сделка была открыта на неделю, то хватит одного или двух раз в сутки просмотреть личный терминал и поменять что-то. Например, повышать тейк-профит, поднимать стоп-лосс. При любых раскладах отслеживание ситуации при долгосрочной торговле можно делать гораздо менее часто.
А сейчас проанализируем и минусы долгосрочной торговли
- Серьезным недостатком есть повышенный риск сделок с убытком. Солидная разница цен способна повергнуть в большие потери. Крупные колебания цен способны задеть уровень стоп-лосса открытой сделки. А в основном, они на крупных промежутках выставляются от ста пунктов и более. А значит и возможные потери средств на вкладе более заметные для трейдера.
- Крупный размер вклада. Долгосрочной торговлей нельзя заняться без достаточно большой суммы средств на вкладе. Для того, чтобы была возможность дать добро себе на заключении сделок на долгую перспективу, появляется необходимость вкладывания больших сумм денег. Данные депозиты измеряются тысячами или даже несколькими десятками тысяч долларов. Но данные суммы совсем не для всех окажутся посильными.
- Необходима оплата за перемещение позиции, которая уже была открыта. Все брокерские компании берут плату с трейдеров за это. По каждой из валютных пар взимаются различные проценты. Утраты не большие, но если же открытую сделку переносить на протяжении целой недели, то затраты для торговцев уже станут более ощутимыми.
- Психологическое напряжение и неблизкий результат. Даже грамотные и психологически крепкие торговцы нередко наблюдают за состоянием их сделок и связывают с ними свои прогнозы. Или при уходе цены в минус или при уменьшении депозита, психологическое здоровье торговца может резко ухудшиться. А подобные случаи подталкивают трейдеров для вмешательства в эти ситуации и допуску значительных ошибок.
Трейдер очень долго ожидает при долгосрочной торговле, потому что результат сделок, как правило, становится известным только через определенный промежуток времени.
Это все значит, что перед выбором стратегии для работы на рынке Форекс нужно очень внимательно продумать все детали.
А по каким именно временным масштабам торговать, трейдер должен решать исходя из своих возможностей и особенностей долгосрочной торговли, описанных выше.
Одной из основных стратегий работы на валютной бирже Forex является долгосрочная торговля. Как видно из названия, это достаточно продолжительный процесс, который имеет ряд особенностей: планирование происходит не внутри одного торгового дня, а на период от недели и больше, а также нет необходимости производить множество небольших сделок в течение дня, что подойдет начинающим трейдерам или тем, кто занят иной работой в во время проведения торгов.
К плюсам данной стратегии стоит отнести крайне низкие издержки: при долгосрочной стратегии трата на издержки составит около 1% средств на 100 сделок. Поэтому, чтобы получать прибыль, достаточно достигнуть соотношения удачных и неудачных сделок в 56/44. При внутридневной торговле издержки могут составить до 5%, а при скальпинге (большое количество сделок за короткое время) – до 20%. Однако из-за небольшого количества сделок при долгосрочной торговле суммарный доход меньше, чем при более динамичных стратегиях торговли, так что оптимальная стратегия подразумевает привлечение значительных средств.
Несмотря на, казалось бы, большую стабильность и меньшие издержки, долгосрочная торговля, как и любая другая стратегия на Форекс, является рисковой. Чтобы снизить вероятность убытков, стоит применить следующие методы:
- Изучите волновую теорию Эллиота: она гласит, что любой социально-экономический цикл переживает 8 пиков. После положительного пика (1, 3, 5, 7) любой показатель (в нашем случае – спред валютной пары и/или курс валют) будет снижаться до достижения отрицательного пика (2, 4, 6 и 8). При этом 5 пик будет наиболее положительным, после чего рынок начнет снижаться до достижения 8, наиболее отрицательного пика, который одновременно является преддверием 1 пика нового цикла. На основании этой теории можно приблизительно спрогнозировать движение курсов валют в долгосрочной и краткосрочной перспективе;
- Начните анализировать рынок, исходя из месячных графиков – на них лучше всего видны колебания курса и спреда валюты. Через некоторое время перейдите сначала на недельные, а потом – дневные и почасовые графики. Это позволит оценивать актуальное положение рынка, сохраняя при этом представления о долгосрочной тенденции курса к повышению или понижению;
- Не бросайтесь в торговлю с головой: помимо упомянутых нами больших вложений долгосрочная деятельность требует терпения, поэтому первые 3-4 месяца применения стратегии уделите больше внимания аналитике, чем торговле, и начните трейдинг с небольшими средствами.
В чем выгода торговли на долгий срок?
Вероятнее всего, долгосрочная торговля на рынке форекс не обеспечит трейдера теми баснословными процентами прибыли, которые так активно освещаются брокерскими фирмами с целью привлечения новых клиентов, и на начальных этапах торговли придется довольствоваться небольшим доходом. Однако, как мы можем увидеть, эта стратегия более стабильна, и, что не менее важно, оставляет время для занятий другой деятельностью помимо трейдинга.
| Оцени пост |
Среднесрочный трейдинг - стратегия, которая предполагает удержание открытых позиций в течение нескольких дней или недель. торговля представляет собой стратегию работы трейдера в промежутке времени от пары дней до нескольких недель. Возможность торговать в среднесрочной перспективе создается благодаря тому, что сформированные тренды, сохраняются на рынке достаточно долго. Для среднесрочной торговли стоп может быть в размере от 30 до 50 пунктов.
Торговля в долгосрок предполагает бОльшее количество средств и бОльшие риски. Долгосрочная торговля может длится несколько месяцев, предполагает инвестиции в крупные инструменты для длительного поддержания открытых позиций.
Возможные стратегии
Стратегии отличаются покупкой сильно недооцененных или активов с большим потенциалом роста или падения. Пример тому акции компании Тесла.
Рис. 1. Акции компании Тесла поднялись с 30 долларов до 190 за четыре месяца
Среди стратегий известны также те, которые позволяют трейдерам распределить риски и подстраховаться. Важнейшее значение имеет , который становится основой принятия решений на рынке одновременно с .
Среднесрочные стратегии предполагают торговать открытыми позициями до нескольких дней. Эти стратегии хорошо подходят для непрофессиональных трейдеров. Для среднесрочных стратегий используются в сочетании с классическим тех. анализом. Стратегии предполагают поиск момента для входа в сделку, с последующим переносом ордера в безубыток.
Преимущества и недостатки среднесрочной и долгосрочной торговли
Среднесрочная торговля предполагает наличие большого начального депозита и времени, чтобы увидеть результат торговли. Но в тоже время такие стратегии являются более спокойными по сравнению с интрадэй, не требуют от трейдера постоянного присутствия .
Долгосрочные стратегии торговли привлекательны так же тем, что не требуют от трейдера постоянно контролировать открытые позиции. Одновременно с этим можно отметить потребность в большом депозите, поскольку маржинальные требования распространяются на контракт в полной мере.
Cookie and Privacy Settings
Как мы используем cookies
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
Необходимые Cookies сайта
Эти файлы cookies необходимы, чтобы дать вам доступ к некоторым услугам и функциям сайта.
Поскольку они необходимы для корректной работы сайта, вы не можете отказаться от них, не ограничив функционал нашего сайта. Вы можете заблокировать или удалить их, изменив настройки вашего браузера и принудительно заблокировать все cookies этого сайта
Google Analytics Cookies
Эти файлы cookies собирают информацию, которая используется в обобщенном виде, чтобы помочь нам понять, как используется наш сайт или насколько эффективны наши маркетинговые кампании или помочь нам настроить наш сайт, чтобы улучшить ваш опыт взаимодействия с ним.
Многие трейдеры, набравшись достаточного опыта и набив себе шишки при торговле внутри дня, рано или поздно начинают задумываться о долгосрочной или среднесрочной торговле.
В действительности вокруг скальпинга и торговли внутри дня сложился просто огромный миф о прибыльности такого подхода.
Большинство новичков, ошибочно считает, что уделив больше времени торговле, вы каким-то чудодейственным образом будете больше зарабатывать.
К сожалению, данный подход в корне неверный и вбитый нам еще с эпохи советского союза.
Для примера раньше людей, которые выполняли больше нормы на производстве, сильно поощряли, награждали и о них писали газеты.
Собственно о чем говорить, если героя союза давали за перевыполненную смену по добыче какого-то ископаемого. Таким образом, на всем пост советском пространстве осталось много людей которые заблуждаются думая, что для того чтобы добиться успеха нужно много и много работать.
К сожалению, современный мир построен совершенно другим образом и возможно ваш сосед, который ходит на роботу два раза в неделю зарабатывает в десятки раз больше нежели вы перерабатывая свою смену за станком.
Биржевой мир, а именно торговля как процесс или работа не является исключением, а именно банальная мысль о том, что чем больше вы находитесь в рынке и совершаете большее количество сделок, тем больше вы заработаете, является в корне неверной.
Чтобы понять, почему долгосрочная торговля пользуется популярностью у долгосрочных инвесторов и именитых трейдеров давайте более подробно познакомимся с этим понятием.
Долгосрочная торговля форекс. Плюсы и минусы
Для начала стоит напомнить нашим читателям, что долгосрочная торговля – это процесс торговли при котором удержание позиции исчисляется месяцами, а вход в рынок рассчитан на глобальные изменения цены.Долгосрочная торговля происходит на недельных или месячных графиках, а количество позиций по инструменту может не превышать пяти сделок. Итак, давайте разберемся чем привлекательна долгосрочная торговля.
Плюсы долгосрочной торговли:1) Предсказуемость рынков
Кто чтобы не говорил, но рыночный шум – это проблема внутри дневного трейдера. Если трейдер работает на малых интервалах его основной проблемой становится рыночный шум из-за которого очень часто выносит ордера по стоп приказу.
Если посмотреть на график одного и того же инструмента на малом и большом тайм фрейме становится очевидно, что на старшем тайм фреймах тренд выглядит более наглядно и имеет лучшие очертания. Для примера предлагаю посмотреть на месячный и часовой график, и наглядно понять реальную ситуацию на рынке:
2) Экономия на спреде
Трейдер торгующий внутри дня даже не представляет, как брокер запросто наживается на нем, имея в среднем три пункта с одной сделки. Вам кажутся смешными цифры в три пункта? Ну тогда подведем простую математику.
Трейдер в среднем за день совершает от пяти до десяти сделок, однако мы возьмем по минимуму. Итак, если посчитать, то ежедневно внутри дневной трейдер теряет 15 пунктов. В месяц такая цифра составляет 450 пунктов, а в год 5400 пунктов.
А теперь давайте представим, что у вас маленький депозит и вы работаете самым маленьким лотом, где цена пункта составляет 10 центов. В итоге работая минимальным лотом, вы теряете как минимум 540 долларов в год, а это по сегодняшнему курсу почти две средние зарплаты.
Долгосрочный трейдер платит всего один раз спред на форекс , когда открывает сделку и не теряет ничего лишнего.
3) Меньшая затрата по времени и нагрузка на эмоциональное состояние
К сожалению, многие новички заблуждаются в легкости заработка денег на бирже, а особенно это касается скальперов и трейдеров торгующих внутри дня. Быть честным, на моем пути встречалось очень много трейдеров, которые скальпируют ежедневно и поверьте раздраженней, злее и несчастней чем этой категории трейдеров просто не найти.
Вы только представьте какое может быть эмоциональное состояние человека, который целый день то зарабатывает копейку, то ее теряет, причем в конце дня может выйти в общий минус.
Трейдеры которые торгуют долгосрочно могут потратить всего пару часов на анализ рынка, открыть ордер выставив стоп приказ и профит и на месяца забыть о своей сделки, заглядывая раз в неделю в терминал для передвижения позиции в без убыток и так далее.
Недостатки:
1) Нужен большой депозит.К сожалению, чтобы получить прибыль в 2 тысячи пунктов необходимо поставить стоп как минимум в 500 пунктов, что требует от трейдера довольно солидный депозит, дабы соблюдать грамотные подходы к риску.
2) Размер комиссии в виде свопа
Не секрет, что брокеры за удержание позиции на следующий день взимают с вас комиссию в виде свопа. Для внутри дневного трейдера своп на форекс является не более чем формальностью, однако если ваша позиция стоит открытой пару месяцев или год, это вносит существеннее коррективы в вашу торговлю.
Секрет стабильной прибыли
Будущая успешность долгосрочного трейдера в первую очередь зависит от стратегии, которую он выбрал, а также своевременного мониторинга за фундаментальным фоном, а именно за глобальными макроэкономическими показателями.
Стоит отметить, что для увеличения прибыльности необходимо открывать сделки только в сторону позитивного свопа и не забывать хеджироваться, создавая сложные позиции напоминающие тактику на основе Керитрейд, при этом не забывать что высокая корреляция форекс инструментов с высокими позитивными свопами это отличная долгосрочная инвестиция.