Всем привет. Меня зовут Александр, я торгую на рынке Форекс и параллельно являюсь автором сайта сайт, в котором выкладываю все то, что меня интересует в трейдинге.
Последнее время, я упорно анализирую тренды, трендовые движения, варианты торговли по трендам, в общем вы поняли, меня интересует все что связано с трендами. К сегодняшнему дню, накопилось достаточно информации чтобы я смог рассказать как правильно торговать по тренду.
Действительно ли тренд твой друг
Trend is your friend, что означает тренд твой друг. Не думаю найдется ли трейдер, который не был бы знаком с этой поговоркой. Не нужно быть специалистом, чтобы разобраться в сути этих слов.
Trend is your friend или тренд твой друг, буквально обозначает, торгуй по тренду и будет тебе профит. Но за этими словами, скрывается угроза о которой опытные трейдеры конечно знают, а вот новичкам обычно не договаривают.
В принципе логика понятна, если на рынке присутствует сильная тенденция, то в каком бы месте не заскочить, если даже и будет просадка, все равно тренд сыграет свою главную роль и вытянет позицию в плюс.
Быстренько рассмотрим пример:
В паре EURUSD присутствует два восходящих тренда:
- восходящий тренд на старшем таймфрейме;
- восходящий тренд на младшем таймфрейме.
Обе трендовые линии, с небольшой погрешностью, упираются в точку, где по всем правилам возможно совершить покупку. Будет ли обоснованной эта покупка? С точки зрения тренда, безусловно. Тем более, вспоминая правило Trend is your friend, вообще бояться не стоит, ведь даже визуально видно, что тенденция восходящая.
Но, если бы было все так просто, никто бы не знал про плачущих, разорившихся трейдеров. Все как один были бы миллионерами.
После открытия покупки в обозначенном красным кругом месте, цена продолжила падение и уже обратно не вернулась. Выходит, не все так просто. Не достаточно уметь правильно определять направление тенденции, нужно знать еще что то?
5 важных момента перед тем как торговать по тренду
Правило 1. На каждом таймфрейме, свой тренд
Существует 9 основных таймфрейма:
- M1 - минутный таймфрейм;
- M5 - пяти минутный таймфрейм;
- M15 - пятнадцати минутный таймфрейм;
- M30 - тридцати минутный таймфрейм;
- H1 - часовой таймфрейм;
- H4 - четырех часовой таймфрейм;
- D1 - дневной таймфрейм;
- W1 - недельный таймфрейм;
- MN - месячный таймфрейм.
Каждый график, живет своей жизнью. На H1 можете быть восходящая тенденция, на M5 нисходящая.
Сопоставление одного таймфрейма с другим, могут как помогать в торговле (существует масса торговых стратегий, самой популярной из которых является Три экрана Элдера), так и мешать, запутывать.
Мой совет: если вы уже опытный и соображаете что делаете, то анализируйте график на всех таймфреймах, если вы новичок и не чувствуете в себе достаточно знаний, советую выбрать какой нибудь один ТФ и не переключаясь с него, анализировать графики.
Правило 2. Торговля по тренду для дисциплинированных трейдеров
Во первых, кто бы что ни говорил, все же трейдинг, это не самое легкое занятие. Трейдер находится в постоянном стрессе, хорошо если в контролируемом, и гораздо хуже если в не контролируемом.
Вспомните себя, в тот момент, когда нужно открыть сделку, в вас просыпаются два абсолютно разных человека: один говорит пора открывать сделку, второй отговаривает и провоцирует подождать когда будет более ясная картина.
При торговле по тренду, дисциплина должна быть превыше всего. Подошла сделка, открывай. Времени ждать улучшенной ситуации нет. Или сейчас, или никогда. Стоит чуть промедлить и соотношение риск / прибыль изменит свое значение, после чего рисковать деньгами будет не выгодно.
Во вторых, торговля по тренду, подразумевает выжидательных характер. Здесь не будет скальперских входов, и паттерны для входа в сделку не будут появляться каждые 5 минут.
Торговля по тренду, подразумевает тактику: "Открыл сделку, держи!". Нельзя взять 10 пп и выйти из позиции, ведь следующая будет ой как не скоро.
Волю в кулак, если стратегия говорит надо держать, значит надо держать. Мыслей типа: "А мне и этого хватит", не допускаются. Можно взять слишком мало прибыли, которой мало того не хватит на жизнь, так еще в следующей сделке, этими пунктами можно расплатиться за stop loss.
Правило 3. Торгуйте то что видите, а не слышите
Очень важное правило, относящееся не только к торговле по тренду, но и ко всем остальным методам. Далеко ходить не надо. Просыпаюсь сегодня, отвел детей в сад, сижу завтракаю и смотрю по телевизору финансовые новости.
"Пара EURUSD наконец то зашла в свой восходящий тренд и это на долго. Тенденция сформирована, здесь двух мнений быть не может." И так далее, и тому подобное.
Открываю график пары EURUSD, и вижу, наклевывается позиция на продажу.
Телевизионный аналитик обманул? Не думаю. Просто наши позиции слишком разные. Он смотрит на графики более глобально и анализирует где возможно будет цена через месяц два. Он не говорит на сколько может просесть пара, ему важна конечная отметка.
Ну а если не дойдет до анализируемой цены, найдется еще куча причин почему это случилось. Факт остается фактом, телевизионный аналитик, в отличии от вас, ничем не рискует. Поболтали, разбежались.
Поэтому, ни в коем случае не слушайте НИКОГО. Трейдинг, дело интимное. Разработайте свою стратегию и анализируйте график самостоятельно. Так как научились строить трендовую вы, возможно никто не умеет строить, а раз так, вас должны интересовать только ваши сигналы.
Правило 4. Диверсификация на рынке Форекс
Скорее всего отнесу это правило к новичкам, хотя и мне самому порой не плохо было бы к нему прислушаться.
Что такое диверсификация, думаю объяснять не надо, ну а если не знаете, обратитесь к википедии. Диверсификация хороша при портфельной торговле. Взять чуть этого, чуть того. Кто то просядет, кто то заработает. В конечном итоге должен быть плюс.
Здесь я говорю не много о другом. Не стоит торговать всеми стратегиями одновременно. Взялись торговать по тренду, игнорируйте остальные стратегии.
Профессионалы отрабатывают один и тот же вход годами и не акцентируют свое внимание на другом. И это правильно. Если какой то паттерн, четко понятен, протестирован, вы знаете все хитрости которые он может преподнести, да и к тому же, он приносит деньги, так зачем применять что то другое?
Идея этого правила, взялись торговать по тренду, так долбите эту тему до посинения. Изучите ее со всех сторон. Добейтесь такого уровня мастерства, чтобы для вас не было неожиданностей во время открытия очередной сделки.
Правило 5. 7 раз отмерь, один раз отрежь
Это правило напрашивается самим собой. Торопиться никогда не стоит. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. А ваш депозит был вчера, есть сегодня, но завтра его может уже и не быть.
Раньше я пренебрегал этим правилом и держал все в голове. Но почитав умные книжки по психологии трейдера, пришел к выводу что лучше всего составить план действий по пунктам. Подошла позиция, открываю свой план и отмечаю по пунктам. К примеру, пункт 1, выполнен, пункт 2, выполнен, пункт 3 ..... и тд. Если все верно, все пункты соблюдены, открываю позицию.
Скажите: "Перепроверять все пункты очень долго?".
Анализируя свои сделки, пришел к выводу, что рынок дает мне примерно 2 - 3 минуты на размышления. Этого времени, если конечно не ковыряться в носу, вполне хватаете для принятия обдуманного решения по схеме предложенной выше.
Практическое применение методов торговли по тренду
Чтобы начать торговать по тренду на рынке Форекс или любой другой бирже, первое что нужно сделать, это определить тенденцию движения. Как было сказано выше, тенденций бывает всего две: восходящий тренд и нисходящий тренд.
Самый простой способ определения рыночной тенденции, это использовать линии тренда, которые есть в наличии в любом торговом терминале. Если трендовая линия направленна вверх, значит присутствует восходящий тренд, если вниз, значит нисходящий тренд.
Кроме того, на помощь трейдеру могут придти индикаторы. К примеру, самый распространенный трендовый индикаторы, называется Moving Average (скользящие средние). В зависимости от направления в которое смотрим индикатор, определяем наличие тренда.
Логика такая же как и с трендовыми линиями, если индикатор смотрит вниз, значит имеем дело с нисходящим трендом, если вверх, значит с восходящим.
Давайте разбираться на деле, как торговать по тренду при помощи популярных способов.
Как торговать по тренду определенным линиями
Трендовая линия, достаточно хитрый инструмент. При всей своей простоте, казалось бы линия она и есть линия, ее можно проложить совершенно разными способами и, соответственно, получить совершенно разные результаты.
Чтобы результат всегда был одинаковым, предлагаю изучить статью Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс , в которой я перечислил несколько популярных способа построения трендовой. Выучить понравившийся способ и применять только его. Путаницы будет меньше.
Остается вопрос, как торговать по тренду? Входить в любом месте? Опасно, об этом писалось выше. Так что нужен более разумный способ.
Входить нужно исключительно от трендовой или как можно ближе к трендовой в момент реакции на нее ценой. Если пропустить момент, цена может убежать и придется выставлять стоп лосс нарушающий принципы управления капиталом. Чего делать совсем не следует.
Предположим определили тренд, что делать дальше разберемся на скрине.
На скрине изображен восходящий тренд. При подходе цены к трендовой линии, появилась реакция в виде свечной модели Бычье поглощение. Входим по тренду со стопом ниже Low.
Для тейка можно использовать разные варианты. Самые распространенные, это отложить трендовую по хаям, тем самым получив торговый канал и закрывать сделку у верхней его границы, или измерять волны.
Стратегии для торговли по тренду
Трендовых стратегий очень много. В основном они все рассчитаны на вход в рынок в касание. К примеру, если берем стратегию на скользящих средних, входить в позицию нужно будет в момент касания ценой индикатора.
Мне больше нравится стратегия основанная на линиях тренда и самой лучшей считаю стратегию, которая называется "Третье касание".
Как торговать по тренду. Стратегия раннего входа.
Паттерн для входа в рынок появляется в самом начале зарождающегося тренда, тем самым увеличивая потенциал от сделки. Мне нравятся ранние входы, ведь это не только увеличивает прибыль, но и значительно сокращает убыток.
Для реализации входа в покупку по стратегии, требуется:
- Наличие нисходящего тренда.
- Пробитие последнего локального максимума.
- Минимумы обновляться больше не должны.
- После нового пробития максимума, чертим трендовую линию.
- Ждем цену на третье касание к трендовой линии.
Данная стратегия подразумевает вход в сделку по средством отложенных ордеров. StopLoss устанавливается ниже точки 2, takeprofit рассчитывается или по длине волны или при помощи каналов.
Надеюсь с ранним входом все понятно. Выявляем тренд и ждем когда он будет сломан. При первых признаках, заходим в начале зарождающейся тенденции, а дальше, если все проанализировано было правильно, зарабатываем, если в расчеты закралась ошибка, получим стоп.
Как торговать по тренду. Стратегия добавления.
Встречаются случаи, когда или запоздали с входом по лучшей цене или просто хотим добавить к уже имеющейся позиции. Следует предупредить, что данный метод предназначен для более опытных трейдеров, которые способны сопоставлять информацию с разных таймфреймов и не путаться в ней.
На скрине изобразил начало тренда. Пример не самый явный. В этом случае получается что мы не добавили к имеющейся позиции, а открыли новую, но идея думаю ясна.
После того, как происходит открытие основной позиции по рабочему ТФ, следует перейти на ТФ младшего периода и если имеется аналогичные условия для захода в сделку по стратегии Третье касание, добавляем объем.
На этом у меня все. Представленная информация должна показать вам как правильно торговать по тренду на Форекс и любом другом рынке где вы торгуете. До новых статей. Жду ваших комментариев.
Торговать против тренда можно. В определенных случаях такую торговлю называют «ловить падающий нож». Но первое, что вам нужно понять для себя так это сложность такого подхода. Торговать по тренду легче и профитней. Но если хотите торговать независимо от общего движения, то это действительно можно делать. Теперь расскажу, как это делать корректно.
Обман себя
Люди загораются желанием торговать против тренда, когда смотрят на графике. На глаза сразу попадается какой-нибудь локальный хай после которого цена сильно развернулась. Трейдер думает: «Вот он – грааль!». Но он не понимает весь подвох данной ситуации. Он видит уже историю и его глаза сразу попали на разворот и паттерн.
Но он не понимает, что нужно анализировать все трендовое движение, ведь на таком походе цены могли спокойно появится ранние контртрендовые паттерны, которые просто напросто не отработали себя. Но так как трейдер не обратил на них внимание, он думает, что торговля против тренда совсем не трудная.
Пример
Возьмем для примера чарт доллар/канадец. Сразу обращаем внимание на восходящий тренд и образованный пин-бар в обратную сторону. Естественно мы уже во всю заранее считаем свою прибыль от этого шорта.
Что происходит
А происходит следующее. Наш стоп снова выбивает и мы получаем (если бы торговали естественно) еще один убыток. А стоп наш сбит угадайте чем? Правильно, еще одним пин баром.
А некоторые горе трейдеры еще используют мартингейл в своей торговли. То есть, если им не повезло поймать нож с первой попытки, то они удваивают ставку для следующей позиции. Идея всего этого такая, чтобы отыграть сразу убыток и еще больше заработать. Но они видимо не догадываются, что таких сигналов против трендов может хоть 4-5 подряд и в итоге будет слитый депозит и где-то в мире еще один трейдер поймет на своем примере, что торговля против тренда не для него. А понять на чужом примере? Нет, человек так не устроен.
Еще раз повторю то, о чем уже говорил в начале статьи. Нам кажется, что развороты ловить легко, потому что они сами попадаются нам на глаза. Мы видим уже совершенный разворот, потом смотрим на его хай/лоу, видим в том месте паттерн на разворот и всё – дальше за нас уже говорят наши эмоции, а не рациональное мышление. А когда у человека преобладают эмоции, то он не заметит, что разворот произошел после 5 такого сигнала на разворот, а не после первого.
Помимо всего прочего, советую вам различать явное трендовое движение и трендовое движение в диапазоне. Посмотрите на график:
В таких моментах мы можем просто банально торговать сигналы, которые появляются на уровнях. И наш тейк будет на уровнях противоположных. Т.е. мы не ждем сверхприбыли потому что он маловероятно.
Торговать в рэнже лучше, чем против тренда, но, естественно, хуже, чем по тренду.
Как определить сильный сигнал для торговли против тренда и заработать на этом
Чтобы заработать на торговле против тренда нужно знать некоторые нюансы. Для начала вы должны проанализировать действующую ситуацию и понять, что до вашего входа на рынке было сильное движение цену в одну сторону с очень волатильными свечами. Под волатильностью свечей я имею в виду то, что свечи должны быть существенно больше, чем на графике до этого. Чтобы лучше уяснить это, обратите внимание на тот же пример с доллар/канадец:
После анализа волатильности описанный выше, нам нужно четко понять для себя, что сейчас на рынке – тренд или рэнж? Для этого нужно посмотреть в левую часть графика. Если цена там не было в ближайшее время и ей не от чего отталкиваться, значит сейчас на рынке трендовое движение. Чтобы наш сигнал был сильный, то нам нужно искать как раз те моменты, где есть явный тренд.
Далее можно рассматривать вход в сделку, если присутствует двойная вершина. Если предыдущая вершина была не так далеко, либо же - далеко, но в этом случае это уже будет не двойная вершина, а упор в уровень.
Про двойную вершину смотрите отдельный урок, мы не так давно разбирали этот паттерн.
Иногда нам помогает уровень поддержки. Т.е. мы видим паттерн и делаем чарт шире, чтобы понять, есть ли поддержка цены или нет. На примере рисунке ниже, мы не видим уровня поддержки, поэтому вход в такой сигнал будет очень опасным трейдом.
Также сильно помогает, если цена упирается в уровень, который мы отметили на старшем таймфрейме.
Давайте рассмотрим ситуацию на примере выше. Красным кружком я отметил наш возможный вход. И теперь нам нужно понять хороший это сигнал или нет. Для того, как уже было сказано, мы должны открыть старший недельный чарт и понять, есть ли на нем нужный нам уровень.
Как мы можем наблюдать, ничего подобного слева не встречается. Соответственно, раз для нас уровней нету, то и вход можно назвать опасным. Поэтому если вы хотите сохранить свой депозит и приумножить его, то не стоит торговать такие вещи.
Нюансы
И так, вы запомнили все что я написал вышел. Теперь продолжим говорить более конкретнее.
Вы дождались всех признаков, которые усиливают сигнал и рассматриваете возможность сделать трейд. Вам нужно найти мест, где цена хотя дважды отработала в один уровень практически тик в тик. Если не понятно, то обратите внимание на пример ниже.
Под цифрами 1, 2, 3 вы видите, что цену держит сильный продавец. Возможно этот продавец крупный и он заинтересован в движении вниз. Ну или хотя бы в небольшой коррекции. В любом случае, после сильного тренда, такой сильный аск будет нам явно говорить о том, что баланс покупателей и продавцов на рынке в данный момент сменился.
Где вход
Вот у нас нарисовалась свечка и отбилась от цены примерно 1,1120. И еще одна свечка нарисовалась, отбилась от этой же цены, на пару пунктов ниже. Давайте поставим уровень. Что это обозначает? Это означает, что у нас строится новый уровень, от которого продают.
После того, как у нас закрылась вторая свеча, которая отбилась от этой же точки хаем, мы ставим отложенный ордер sell limit неподалеку от уровня. Отметим, где бы мы поставили отложенный ордер? Напоминаю, цена у нас отбилась от уровня 1,1120, поэтому ставим на 1,1105. Ставим отложенный ордер sell limit, так как цена на момент закрытия доджа ниже цены, по которой мы хотим войти. И стоп лосс - чуть выше уровня. Примерно на том же расстоянии, на котором мы вошли ниже уровня - на том же расстоянии выше уровня мы ставим стоп-лосс.
Take profit
После входа каждый трейдер задается вопросом где же поставить take profit. У нас есть два основных варианта – выход на противоположном уровне или хорошее соотношение риск прибыль. В первом случае, нам нужно сразу на графике определить для себя будущий выход. Мы должны найти уровни сопротивления, которые будут мешать цене дать нам заработать. Что касается риск прибыли, то можно просто зайти в сделку, потом измерить размер stop loss и поставить take profit в четыре раза больше stop loss. Если наш stop loss 40 пунктов, то take profit будет 160 (это если мы рассматриваем соотношение 1 к 4). На рисунке ниже более подробно показан, где ставить take profit.
Ситуации
Иногда бывают ситуации, когда нужно использовать досрочный выход. Что это значит? На рисунке ниже есть ситуации. Идет нисходящий тренд и потом появляется пин. Более того пин ударился в уровень поддержки. Далее мы можем наблюдать, что цена отскочили от него и пошла до нашего take profit. Его я тоже отметил на рисунке. Но, как мы видим, цена немного не дошла до take profit и развернулась обратно. Если бы мы не вышли раньше, то это был бы обидный stop loss. Как нам нужно понять, что нужно выходить? Если видим, что цена не дошла до take profit совсем немного и еще нарисовала хвост, то можем сделать вывод, что на этом уровне или вблизи него появились новые трейдеры, которые начали отжимать цену в обратную сторону. Именно они развернули цену и сбили бы наш stop loss, если бы мы раньше не отреагировали на этот момент.
Всегда сосредоточенно следите за барами, когда торгуете против тренда. Если вам что-то не нравится, то сразу выходите. Так вы сохраните свой депозит.
Один интересный момент удачного входа против тренда
Иногда на дневных и внутридневных барах встречаются такие вот длиннющие хвосты как здесь.
Это хороший момент для входа. Когда свеча с таким длинным хвостом закрылась, можете входить сразу. Потому что это означает, что очень усиленно покупают или продают, и будет импульс вниз. После таких свечей, это как правило, всегда случается. В такой сделке можно уже сидеть подольше. Даже не до ближайшего уровня, а до следующего уровня. И взять весьма и весьма неплохую прибыль.
Это что-то вроде бесплатных угощений от рынка. Потому что, заходить тут будут все. Не забывайте про стопы - ставить либо за хвост, либо неподалеку от окончания хвоста, иначе никак. Потому что бывают еще всплески, когда пытаются выбить тех, кто вошел на этом хвосте. Это тоже нормально. Здесь надо ставить большой стоп, но и прибыль часто тоже бывает очень большая.
Еще один хороший пример для входа
Сильный всплеск вверх против тренда, вы бы вошли на закрытии свечи и потом цена шла ниже. Можно было сидеть и до ближайшего уровня. И до следующего уровня. До следующего уровня, наверное, оптимальный вариант. Здесь можно было взять 129 пунктов, на Н4 это весьма и весьма неплохо.
Если есть какой-нибудь сильно выдающийся крупный хвост, это хороший момент. Даже если сделка против тренда.
Давайте разберем пример на покупку. На этом же графике было сильное движение вниз, и затем цена застопорилась. Как только мы видим, что цена застопорилась, это признак того, что надо приготовиться. Вот она три раза отбивалась от одного уровня. После этого доджа мы могли бы поставить отложенный ордер buy limit. Практически по одной цене лоу вот этой хвостатой свечи, затем лоу вот этой маленькой, и следующей. И на этом додже мы могли бы войти. Стоп-лосс чуть ниже уровня, примерно на таком же расстоянии, на каком стоит отложенный ордер.
Как мы видим, цена у нас совершила ложный пробой, чуть-чуть вышла за эту ценовую границу. Но стоп был не задет, и цена пошла снова вверх. Здесь можно было сидеть до ближайшего уровня. Но могли бы выйти и позже, но прибыль бы получили. А можно было бы сидеть и дольше, но в случае с движениями против тренда сидеть долго опасно.
Я бы здесь вышел либо на этом уровне, зависит от того как именно вы его отметили, на пару пунктов ниже был бы тейк-профит, на пару пунктов выше не было бы тейк-профита. Если бы тек-профита не было, я бы вышел на этой свече, так как длинный хвост обозначает в данном случае - опасность для позиции. И взял бы прибыль - 30 пунктов. Это 4-часовые графики, а стоп-лосс всего-навсего 10 пунктов.
То есть, даже если бы мы закрылись после вот этой хвостатой свечи, не взяв тейк-профит, прибыль была бы в 3 раза больше, чем стоп-лосс. А если бы взяли тейк-профит, то прибыль была бы примерно в семь раз больше, чем стоп-лосс.
Резюме: Таким образом, подводя итог, можно сказать, что торговать против тренда можно, но очень и очень осторожно. Если вы новичок, я бы не советовал вам вообще открываться против тренда, только на сильно «хвостатых» свечках. Это единственное исключение, на котором даже новичкам можно входить, при этом не забывая о внимательности.
Напоминаю, за ценой нужно смотреть более бдительно при торговле против тренда. Малейший намек на то, что сейчас будет разворот против вашей позиции - выходим.
Считается, что торговать по тренду на форексе наименее рискованно и более выгодно. Но как быть, когда по вкусу торговля против тренда? Начинающим трейдерам я советую держаться подальше от таких желаний – они не принесут вам ничего, кроме потерь. Возможно вам и повезет разок, но последующие пойманные стопы по сделкам смогут быстро съесть ваш депозит.
Опытным же трейдерам, любящим интрадей, я предлагаю попробовать контртрендовую торговлю при обязательном соблюдении моих рекомендаций. Ниже я расскажу о подробностях торговли против тренда, особенностях ее применения и приведу несколько секретов по извлечению большой прибыли с ее помощью. Обязательно коснемся мы и причин высокого риска торговли против тренда.
В чем польза торговли против тренда?
Думаю, все вы знакомы с выражением «Тренд твой друг». Но что делать, если трендовые движения составляют всего лишь долю в 20-30% от всего времени, а остальное это флэт? Как быть в таких ситуациях? Да, если мы на графике можем выделить хоть какие-то колебания, явно напоминающие тренд и двигающиеся в канале возле трендовой линии или отталкиваясь от скользящего среднего, то можно торговать в его направлении.
В тех же случаях, когда рынок ходит вверх-вниз без явного направления и приходится ждать пока не сформируется новый тренд, можно упустить возможность заработать. Такое состояние на рынке может продлиться несколько месяцев. Вот в таких ситуациях и нужно осторожно торговать против основных рыночных направлений. Для этого подходят следующие стратегии:
- Торговля на откатах . Сильный трендовый скачок цен обычно впоследствии сопровождается коррекцией, которую можно использовать для получения прибыли. Часто такое событие возникает во время публикации важных экономических показателей. В эти моменты цена делает резкий рывок в направлении тренда, после чего откатывает назад. Использование таких событий происходит во время торговли на новостях трейдерами. Они ловят первое движение на новости, фиксируют по нему прибыль и тут же разворачивают позицию в тот момент, когда движение себя исчерпало. Таким образом они значительно увеличивают получаемую прибыль. Также цена корректируется в момент закрытия американской торговой сессии и это может растянуться на азиатскую сессию. Планируя торговлю на откатах, необходимо помнить о том, что коррекция всегда меньше трендового движения. Именно поэтому стоит рассчитывать тейк-профит исходя из минимальных целей.
- Скальпирование . Скальпирующие стратегии подразумевают использование любого движения для торговли независимо от направления тренда. Трейдеры зарабатывают на скальпинге небольшие тейк-профиты на коротких по продолжительности сделках (не более 5-10 минут), что позволяет торговать как в направлении тренда, так и против него. Доход получается за счет совершения большого количества сделок в день.
- Торговля внутри канала . Движение цены в канале во время тренда происходит как в направлении тренда, так и против него. Используя границы канала как ориентиры для открытия сделок можно торговать независимо от направления тенденции. Главным отличием в таких сделках будет размер тейк-профита – против тренда он будет меньше, чем по нему.
- Торговля на базе осцилляторных индикаторов . Показания осцилляторов также можно использовать в своей торговле, продавая на выходе осциллятора из зоны перекупленности и покупая на выходе из зоны перепроданности.
- Точки разворота на графике . Для торговли против тренда можно также использовать различные модели разворота, сигнализирующие об окончании текущей тенденции и зарождение новой. Воспользовавшись таким случаем можно поймать начало новой тенденции и получить огромную прибыль. Конечно такие моменты достаточно редки на графике и могут сулить большие убытки, если тренд продолжится. Чтобы избежать внезапного срабатывания стоп-лоссов, за счет необоснованного входа, рекомендуется следовать рекомендациям, описанным далее по тексту.
Советы по торговле против тренда
Для достижения успеха и получения прибыли от торговли против направления основной тенденции необходимо внимательно следить за следующими моментами:
- Сделки следует открывать только от уровней поддержки или сопротивления . При наличии разворотной модели на графике, к примеру пин-бара, то перед открытием сделки следует обратить внимание на наличие опоры в виде ценового уровня, трендовых линий, скользящего среднего, уровней Фибоначчи и прочего. Если такового уровня не наблюдается, то со стопроцентной вероятностью можно ожидать продолжения движения цены.
- Уровни на больших тайм-фреймах . К примеру, увидев на четырехчасовом интервале модель разворота возле имеющегося там уровня, стоит перейти на дневной интервал и посмотреть есть ли этот уровень и там. При отсутствии там уровня имеет смысл не входить в рынок.
- Наличие разворотных моделей . Используя разворотные фигуры (голову и плечи , двойное и тройное дно и вершины), модели PriceAction (пин-бары, рельсу) и другие модели стоит всегда проверять на наличие уровней в местах их появления. Наличие сильного уровня говорит о хорошей возможности открыть сделку против тенденции.
- Подтверждающие сигналы
. Перед открытием сделки следует дождаться появления подтверждающего сигнала, такого как повторное тестирование уровня. Выглядит повторное тестирование уровня следующим образом:
- цена развернулась против тренда возле уровня;
- появились несколько свечей с одинаковыми значениями high или low.
Такие свечи говорят о наличии сильного сопротивления, которое можно использовать для открытия сделки.
В таких случаях лучше всего использовать лимитные ордера, выставляя их поблизости от уровня с небольшим стоп-лоссом.
- Короткие тейк-профиты . Торгуя против тренда, необходимо всегда помнить о непродолжительности коррекции, поэтому размер тейк-профита в такой сделке должен быть небольшим и ориентированным на ближайший силовой уровень.
- Использование отложенных ордеров . При торговле против тренда следует использовать отложенные ордера для страхования своих сделок против тренда. Выставив их в направлении тенденции можно перекрыть убыток от неудачной сделки.
- Длинный хвост на новостной свече . Наличие такого хвоста на свече, закрывшейся после новости, свидетельствует о перевесе бычьих или медвежьих сил (в зависимости от свечи). К примеру, до появления новости была восходящая тенденция и цена на ней, после выхода данных, сначала двинулась вверх и тут же резко вернулась вниз, оставив после себя свечу с длинным хвостом. Увидев такую свечу следует выставлять сделку против текущей тенденции, так как после такого хвоста цена будет еще какое-то время падать. В этой ситуации стоп-лосс должен находиться выше уровня хвоста новостной свечи во избежание закрытия на всплесках после новости. Тейк-профит должен быть еще больше, так как в такой ситуации цена потом частенько проходит значительное расстояние против тренда. Такое явление для противотрендовой торговли самое подходящее, так как срабатывает со 100% вероятностью.
Наверное, все трейдеры когда-нибудь слышали фразу «Тренд твой друг», но, как правило, большую часть времени рынок находится в состоянии флета, и лишь 20-30% времени на рынке присутствует ярко выраженный тренд. Что же делать остальное время? Конечно, если на графике можно невооруженным глазом увидеть восходящий или нисходящий тренд с небольшими откатами, который двигается как бы в канале, отталкиваясь от или , то следует открывать сделки только по тренду. Однако, если на рынке наблюдаются непонятные зигзагообразные движения, то пока вы будете ждать формирования четкого тренда, можете упустить свою прибыль, поскольку такие движения могут продлиться не один месяц. В этом случае вы можете вести осторожную торговлю против основного тренда. Существует несколько контртрендовых стратегий:
Торговля на откатах. Сильные трендовые движения очень часто сменяются откатами, поэтому их также можно использовать для извлечения прибыли. Обычно это происходит после выхода важных , когда цена сначала устремляется по направлению основного тренда, а затем возникает коррекция. Эту закономерность используют трейдеры, торгующие на новостях. Сначала они открывают свои сделки в направлении основного импульса экономического события, а когда движение себя исчерпывает, закрывают позиции и открывают новые сделки в противоположном направлении, увеличивая свою прибыль. Также коррекция наблюдается на закрытии и во время Азиатской сессии. Если вы собираетесь торговать на откатах, то должны помнить, что коррекция по своему размеру всегда меньше трендовых движений, поэтому следует выставлять минимальные цели по взятию прибыли;
Скальперские стратегии. Во время торговли с использованием необходимо рассматривать любое движение цены для извлечения прибыли, в том числе торговлю против тренда. Поскольку скальпер использует небольшие , а продолжительность сделок не превышает 5-10 минут, то он может успешно торговать как по тренду, так и против него;
Торговля в канале. Иногда цена двигается в восходящем или нисходящем , отталкиваясь как от верхних, так и от его нижних границ. В этом случае вы можете открывать позиции как на продажу, так и на покупку, независимо от направления основного тренда. Единственное, что будет отличаться, это размер тейк-профитов, в сторону тренда он будет больше, чем на откатах;
Торговля с использованием индикаторов-осцилляторов. Вы можете также торговать, полагаясь на показания индикаторов, например, . Когда линии стохастика пересекаются в зоне перекупленности – продавать, а во время пересечения линий стохастика в зоне перепроданности – покупать;
Поиск разворотных точек на графике. Еще одной разновидностью торговли против тренда, является поиск разворотных паттернов на графике, то есть окончания текущего тренда и зарождения нового движения. В этом случае вы можете оказаться у истоков зарождения нового тренда, что сулит получение больших прибылей. Однако такие сетапы случаются крайне редко, а входы против тренда могут стать причиной появления немалых убытков. Чтобы уберечь ваш от необоснованных входов в сделки, влекущих за собой срабатывание стоп-лоссов, необходимо соблюдать рекомендации, о которых вы можете узнать, дочитав нашу статью до конца.
На что обращать внимание во время торговли против тренда?
Если вы хотите, чтобы ваша торговля против тренда была успешной и прибыльной, то необходимо обращать внимание на следующие нюансы:
Таким образом, торговать против тренда можно, но только соблюдая все описанные выше рекомендации. Торговля против тренда является рискованным занятием, поэтому к ней следует подходить с умом, имея за плечами достаточный багаж знаний и практических навыков. Если вы только начинаете свое знакомство с рынком Форекс, то мы не советуем вам открывать сделки против тренда, используйте в своей торговле , а также торгуйте на свечах с длинными хвостами, как это было описано выше.
По тренду или против? Споры на эту тему продолжаются и по сей день, потому что ответа на этот вопрос нет. Вроде бы логично покупать на растущем рынке, продавать на падающем. Но не все так однозначно. В этой простой прибыльной стратегии Форекс мы снова уделим внимание торговли против тренда, применив интересный индикатор под названием AntiAlligator. Он представляет собой полную противоположность популярному Аллигатору, о котором мы уже . Чтобы бесплатно получить шаблон этого индикатора, оставьте после статьи комментарий с адресом электронной почты.
Трейдинг против тренда не означает, что нужно продавать увеличивающийся в цене актив и покупать дешевеющий. Скорее, логика здесь несколько иная: если все говорят, что цена будет идти вверх, это значит, что все к этому готовы и уже купили актив с надеждой продать его на пике. Это значит, что объемы покупок снизятся и скоро произойдет разворот. Иными словами, если цена рванула вверх, не нужно прыгать в последний вагон, а имеет смысл выждать и в момент замедления темпов входить в рынок против тренда.
В основе AntiAlligator лежит известный индикатор Аллигатор Билла Вильямса, но дающий полностью противоположные сигналы. Он рисует точки входа в моменты коррекции тренда или потенциального разворота цены. Появляются сигналы тогда, когда происходит пробой свечи, а цена в этот момент находится далеко от «губ» индикатора. Сильная сторона AntiAlligator в отсутствии запаздывания. Простая прибыльная стратегия Форекс по этому индикатору позволяет зарабатывать даже на незначительных коррекциях на четко направленном тренде.
Торговые условия:
- таймфрейм — М15 (можно ставить и М5);
- актив — EUR/USD.
Длинная позиция открывается тогда, когда индикатор отобразил на графике два подряд столбика зеленого цвета выше отметки 0,002. На следующей свече можно открывать позицию. Длина страховочного ордера — 5-15 пунктов. Целевой уровень прибыли — 10 пунктов, по достижению которых 50% сделки закрывается, 50% страхуется трейлингом.
Для короткой позиции условие аналогичное, только столбцы должны быть красного цвета. AntiAlligator позволяет использовать коррекцию и будущий разворот в основном на краткосрочных периодах, потому рассчитывать на большую прибыль не стоит. Но сигналы появляются часто. AntiAlligator — простая прибыльная стратегия Форекс, которая вполне подойдет для начинающих трейдеров, осваивающих технический анализ. Для скептиков, которые не хотят рисковать работать против тренда, рекомендуем использовать классический Аллигатор с подтверждающим осциллятором. Поставьте Аллигатор и АнтиАллигатор рядом и сравните результативность торговли.