Торговля внутри дня - часовая стратегия форекс. Пробой

Это может быть торговля, как на часовых, так и на 15-ти, 5-ти минутных графиках , т.е — краткосрочные торги.
Торговые позиции внутри дня —
это самые распространенные сделки и популярные они как среди профи, так и новичков.
Как это ни странно и ни рискованно, но при правильно подобранных тактиках торгов или стратегий, в большинстве случаев торги закрываются в «плюс».

Очень хорошо торговать в течении дня именно новичку, потому что можно располагать небольшим депозитом, соответственно и меньше осуществить потерь в случае не верных прогнозов.

Внутридневная торговля на форекс и ее принципы — стратегии для дейтрейдинга.

Но все же, почему большинство трейдеров пользуются именно внутридневной торговлей на форекс? Это связано с тем, что большинство торговцев не владеют полной информацией, что будет в завтрашнем дне с валютой, поэтому ими руководствует страх неожиданных событий на рынке следующего дня.

Существуют такие разделения в торговле в течении дня:

1. Торговля на самых коротких интервалах (5-ти, одноминутные графики). Обязательно читайте статью — . Очень рискованный вид торговли и не всегда приветствуется брокерами и аналитиками. Начинают торговлю в данном таймфрейме игроки, которые не располагают достаточно приличным депозитом для более спокойной торговли. Часто на таких коротких промежуточных графиках задерживаются скальперы, которые могут поднимать прибыль в сотни раз и менять при этом кредитное плечо. Но, еще раз следует заметить, это очень рискованный вид торговли, и без специальных знаний и умений лучше с этого временного графика новичку не начинать.

2. Часовой интервал. Менее рисковый чем 5-ти минутный и одноминутный, но также не совсем подходит новичку, потому что это торговля на форекс очень на высокой скорости. Да, на нем торгует большинство трейдеров, все же можно сделать хороший и правильный анализ на таком промежутке, даже не меняя можно повысить процент заработка. Но все эти условия снова подойдут для более опытных игроков, которые день в день прослеживают изменения рынка и используют разные стратегии для получения прибыли.

3. Для начинающих дейтрейдеров по началу подойдет таймфрейм в H4, который и спрогнозировать можно и построить различные кривые, используя дневные — , и так далее. А самое главное, благодаря такому графику можно получить наибольшую прибыль, потому что количество сделок может составляться от нескольких часов до продолжительности в несколько суток. Само кредитное плечо, обычно, не превышает 1:100 размера депозита.

Для торговли внутридневной существует большое количество стратегий, которые дают возможность, используя при этом разные методы хаджирования.

Любому трейдеру важно приобрести большое количество навыков, что бы создавать свои для торговли.

Трейдер должен хорошо владеть любыми финансовыми инструментами, для того чтобы давать правильную оценку любой ситуации на рынке, по изменению и нестабильности изменения цены, использовать новостные ленты и . Все это идет в пользу любому игроку и даст ему возможность хорошего .

Смотреть по теме торговли внутри дня:

А сейчас рассмотрим самые простые, но прибыльные стратегии, которые помогут любому трейдеру и еще неопытному новичку.

Стратегия внутредневной торговли на форекс «по скользящим средним»

Очень простая разновидность стратегий, но которая принесла миллионам трейдерам богатство, о ней я говорил уже не раз, это — , а так же аналогичная — под названием Три мудреца, все это поможет вам извлечь прибыль, то есть .

Смотреть — стратегии на скользящих средних:

Устанавливаем такие параметры на выбранной любой из валютных пар, где есть хорошая волатильность:

параметры для RSI (14):30, 50, 70;
периодная EMA – 10;
экспоненциально скользящая средняя периодная EMA – 5;
параметры для стохастика 14, 3, 3.

Вход в рынок на длинную позицию:

Вход в рынок на короткую позицию:

RSI идет под уровнем 50;
стохастик направлен вниз;
EMA-5 проходит через EMA- 10 вниз.

Выходить из рынка нужно при таких условиях:

в обратном направлении происходит пересечение EMA 5 и скользящей средней EMA 10;
пересекается RSI в обратную сторону через уровень 50.

Для правильного выставления и нужно ориентироваться по наивысшим точкам максимумов и минимумов (по направлению сделки).

Все сигналы индикаторы показывают достаточно точно, что позволяет любому игроку в нужный момент отрыть и закрыть . Но есть один недостаток — иногда бывают преждевременные сигналы на закрытие сделки, что требует еще руководствоваться другими инструментами, к примеру читай — и .

Внутридневная стратегия «ценовой канал»

Такую стратегию лучше всего использовать в середине торговой сессии (читай — и обязательно — ), так как все данные используются по текущей сессии и для построения внутри дневного канала (ознакомься — ). При этом в целом анализируется цена за прошедший день.

Смотреть про канальную стратегию:

Что важно для начала? Нужно построить канал границами его будут , то есть линии тренда (прочитай статьи в тему, и ).

Все значимые максимумы и будут составлять точками касательными к линии сопротивления, а все значимые минимумы – касательными линии поддержки. Так и строится канал. Для того, чтобы упростить эту задачу, для этого нужно использовать индикатор построения каналов (или фигур).

Торговля может производиться двумя способами: на пробой канала, на разворот канала.

После того как цена совершит разворот у каких либо линий (сопротивления, поддержки), тогда делается открытие сделок и торговля идет по развороту канала.

Поэтому, все ордера лучше открывать в направлении тренда. Если же одну из линий (поддержки или сопротивления) цена пробивает, тогда делается торговля по первому типу – на пробой. Дождаться нужно, когда цена пройдет более 10 пунктов и открываем сделку в том же направлении, куда пошла цена.

Внутридневная стратегия торговли по выходу новостей

Любая значимая валютная новость будет влиять на изменение цены на графике. Поэтому, важно знать, когда и в какое время будет выходить определенная новость. Потому как должен использовать абсолютно каждый трейдер.

Какие именно новости особо важны для влияния их на цену? Самым важным приоритетом в этом вопросе является – решение по ставкам национальных банков. Не менее важная новость – это уровень безработицы. Также имеет место важности новость – индекс цен производителей, вот можете прочитать статью — , где я поделился с вами своим успешным примером заработка.

Как только выйдет новость по ставкам национальных банков, важно куда пойдет (в каком направлении) цена. Если цена не поменяет резкого своего направления, то это будет свидетельствовать об стабильности экономики страны, что даст усиление на цену по данной валюте.

Если ставка будет повышена, то это ослабит курс валюты, что в последствии поменяет направление цены. Например. Если ставки стабильны, можно осуществлять покупку валюты, если измениться, то – продажу.

К понижению курса приведет и изменение в большую сторону индекса цен. Такие сделки следует открывать на продажу. А если индексы цен снизят, то это вызовет спрос, что даст его повышение, значит сделки нужно открывать на покупку.

Стратегия по выходу новостей проста и не требует установки индикаторов, хотя уже существует такой индикатор, который так и называется «индикатор новостей». Его легко установить и он стразу дает сигналы после выхода всех новостей, а так же можете скачать специальную , которая вам будет сообщать когда выдет новость и на какую она повлияет.

Внутридневная стратегия «четырех индикаторов»

Как уже понятно из названия нам нужно на график установить следующие 4-ре индека:

Для сделки на buy.

Когда EMA-7 пересекает EMA-21, индекс ADX прошел через линию 25 вверх, а показывает на восходящий тренд.

Для сделки на sell, все делается с точностью до на оборот.

Очень важно, чтобы индикатор ADX был выше уровня 25. Стоп-лоссы ставят за локальные уровни минимума или по значимым .

Как делать выход с рынка?

Как только EMA-7 пересекает EMA-21 в обратном направлении. Для лучшей страховки депозита лучше использовать (все параметры по валютной паре устанавливаются).

Тейк профиты ставятся по минимумам или максимумам, а лучше поставить по целям расширения Фибоначчи.

Еще что важно помнить! Если индикатор MACD начинает уровень консолидации, следует закрыть сделки или вообще в рынок не входить.

Торговля внутри дня - это один самых сложных способов заработка денег, так как ситуация на рынке в это время часто меняется вопреки всяким логическим построениям, сделанным на основе технического или фундаментального анализа. Конечно, какие-то стратегии и сигналы срабатывают, позволяя все же заработать, но и количество ложных сигналов формируется в этот период более охотно, вследствие чего необходимо работать с особой осторожностью.

Что же следует помнить, чтобы действовать эффективно, не подвергая большому риску свой депозит и оставаясь при этом каждый день с прибылью? Ниже приведены основные рекомендации, благодаря которым торговля внутри дня может стать весьма результативным способом получения доходов на Форекс. За основу будут браться сетапы Price Action, поэтому любители, к примеру, скальпинга могут обойти эту тему стороной, а вот все остальным данная информация будет весьма полезна.

Выбор таймфрейма

Используя те или иные стратегии торговли внутри дня, нужно понимать - если они основываются на каких-то инструментах или идеях технического анализа, то для работы следует выбирать таймфреймы не менее одного часа (H1). Это крайне важный момент, так как попытка использовать какие-то индикаторы для понимания происходящего на М30, М15 и более мелких таймфреймов ни к чему хорошему попросту не приведет. Это происходит потому, что для более менее точного расчета действий толпы индикатору или другому техническому инструменту просто не хватит входящих данных.

То же самое касается и каких-то свечных моделей, легших в основу сетапов Price Action, которые просто не отрабатывают себя на мелких таймфреймах или в случае удачного совпадения - просто не позволяют накопить достаточно прибыли, чтобы оправдать такой подход. Получается, что ниже Н1 теряется сам смысл паттернов Price Action, а значит - рассчитывать на доходность такого мероприятия не приходится.

Количество заключаемых сделок

Поскольку тут не рассматриваются стратегии торговли внутри дня, которые основываются на принципе Мартингейла, то не стоит гнаться за количеством открытых сделок. Сюда же можно отнести несколько перефразированное правило - не стоит каждый раз открывать сделку при очередном открытии торгового терминала. То есть, если предварительный анализ финансовых инструментов не выявил каких-то ярко выраженных сигналов, то придумывать их не стоит.

Довольно часто бывает, что трейдер, в силу своего желание поскорее разбогатеть, иногда под влиянием эмоций подгоняет под условия сетапа те ситуации на Форекс, которые на самом деле далеки от идеальных и не соответствуют всем параметрам, позволяющим совершить сделку.

Обычно хороший сигнал видно сразу, так как он не вызывает никаких сомнений в отношении своей интерпретации и поэтому мгновенно бросается в глаза. Тут уж конечно да, следует сделку открывать, но если трейдеру приходится долго вглядываться, выясняя, а соблюдены ли все условия сетапа, всё ли сходится, а может поискать сигналы где-то еще на каких-то других таймфреймах, раз уж тут ничего нет, или на каких-то еще валютных парах, то в подавляющем числе случаев от таких финансовых операций следует воздержаться. Получается, что трейдер в описанной ситуации просто жаждет войти в рынок, и ради этого он готов пренебречь объективным восприятием рынка, и соблюдением всех необходимых условий, подгоняя последние под свое желание скорее открыть сделку.

Оптимальное число торгуемых инструментов

Торговля внутри дня на Форекс будет значительно более эффективной, если для анализа будут использоваться 2-3 валютные пары или каких-то других волатильных финансовых инструмента - к примеру, золото. Это связано с тем, что при внутридневной торговле крайне важно быстро оценивать ситуацию и принимать решение, то есть времени на какой-то глубокий анализ крайне мало. При торговле на дневных валютных парах, можно одновременно открыть хоть три десятка различных инструментов и не спеша их изучать, так как особого влияния большое их число на торговлю не окажет, ведь открытие сделки даже на 20-30 минут позже особой роли не сыграет.

Безопасность

Несмотря на то, что про основные правила мани-менеджмента говорят много и везде, желание быстро заработать много денег все же является основополагающей движущей силой большинства трейдеров, которые рискуют, входя в рынок большим лотом и закрывая сделку по стоп-лоссу наносят большой ущерб своему депозиту. Поэтому крайне важно установить максимально допустимый риск для каждой сделки во время торговли внутри дня на уровне 1-2%.

Да, это мало и прибыль в случае успеха будет крайне мала, а ведь так хочется заработать много денег, желательно все и сразу, но внутри дня у трейдера есть большая эмоциональная нагрузка, которая значительно больше, чем при торговле на дневных графиках, и какой-то серьезный убыток, к примеру, в 5-10% от размера депозита, может легко деморализовать трейдера. А вот лишнего времени, чтобы успокоиться и все обдумать, как правило, тут нет, ведь трейдер привыкает постоянно быть в гуще событий, легко поддаваясь эмоциям, которые могут взять вверх над разумом и продиктовать ему желание поскорее отыграться.

В общем, торговля внутри дня на Форекс не должна содержать убытков, которые способны принести какой-то сильный моральный дискомфорт, иначе чувство гнева на самого себя и разрушительное желание поскорее восстановить свой депозит, ни к чему хорошему не приведут. Именно в силу описанных причин лучше не подвергать риску более 1-2% от имеющейся в распоряжении трейдера суммы денег. Наиболее разумным будет ставить цель - не зарабатывать много, а научиться получать доход на стабильной основе.

Контроль за экономическим календарем

Чтобы стратегии торговли внутри дня не приносили неприятных сюрпризов, очень важно отслеживать выход всех важных новостей, так как они могут мгновенно и самым кардинальным образом поменять ситуацию на рынке, вследствие чего трейдер рискует потерпеть убыток. В течение дня выходит большое количество различных статистик, но все они не должны интересовать трейдера.

Вполне достаточным будет отслеживать только самые важные из них. Те, которые как раз и способны оказать сильное резкое влияние на котировки. Для тех случаев, когда рынок формирует явный сигнал на вход, но при этом готовится скорое появление новости, способной оказать влияние на выбранный торговый инструмент, от сделки следует отказаться. Если же после выхода новости, ценовое движение направилось в заранее предугаданную трейдером сторону, то можно присоединиться к нему.

Еще один совет, который можно дать в отношении новостей: если какая-то из сделок уже была открыта и по ней есть какой-то профит, а тут календарь извещает о скором выходе новости, способной оказать влияние на уровень котировок, то оптимальным будет взять хоть какую-то прибыль, чем подставить под удар саму возможность заработать.

Отслеживание более крупных таймфреймов

Если к примеру, трейдер работает на H1, то в качестве полезного страховочного средства, позволяющего более объективно оценивать ситуацию на рынке, будет крайне полезным наблюдать за происходящем еще и на H4. Обращать внимание нужно, конечно же, на общую картину. К примеру, если на H4 наблюдается бычий тренд, а на H1 наметилась глубокая коррекция, о чем оповестил разворотный сигнал, то вполне можно открыть сделку и на продажу. В общем, сильно ограничивать себя тем, что происходит на более старшем таймфрейме, не стоит, так как из-за этого можно пропустить очень много прибыльных сделок.

Дисциплина трейдера

При работе на Форекс крайне важно себя дисциплинировать, следуя четкой системе. При этом весьма важным моментом может быть установка целей на прибыль и ограничения на убыток в день. К примеру, цель - заработать 30 пунктов в день. Значит - как только достигнут этот профит, торговый терминал закрывается и все - до следующего дня трейдер его уже не открывает.

То же самое и с убытком. Если торговый день не заладился и трейдер получил убыток в максимально допустимом для одного торгового дня количестве пунктов, то желательно отложить анализ ошибок и непосредственно саму торговлю до следующего дня, чтобы минимизировать влияние отрицательных эмоций.

Крайне важно самостоятельно определиться с правильным числом для прибыли и убытка и помнить, что все нужно делать легко. Если, к примеру, стоит цель заработать 30 пунктов, но при этом нет явных сигналов, то это вовсе не значит, что трейдер должен прям любой ценой заработать такой объем профита. Ведь дни могут быть неудачными или просто торговля в силу каких-то определенных причин будет вялой, поэтому все же нужно всегда следовать здравому смыслу.

Торговые сессии

Все трейдеры знают, что конец азиатской и начало европейской, а затем американской сессии - лучшее время для торговли внутри дня. Однако мало кто обращает внимание, что смена азиатской торговой сессии европейской - это еще и лучший период для разворотных сетапов. Почему? Да потому что центробанки разных стран преследуют различные цели, а значит появление нового крупного игрока на бирже легко может спровоцировать смену довлеющей тенденции, по крайней мере на рабочий день той или иной большой торговой площадки.

Волатильность торгового инструмента

Выбрав тот или иной инструмент для того, чтобы реализовывать стратегии торговли внутри дня, крайне важно определить его волатильность. Это поможет работать в соответствии с заложенными ожиданиями. К примеру, если средний размер дневной свечи выбранной валютной пары составляет 100 пунктов и в процессе работы интрадей уже накопилось 70-80 пунктов прибыли, то самое время фиксировать прибыль или подтянуть стопы как можно ближе, так как очевидно - сила импульса пары подходит к завершению и необходимо себя обезопасить.

В то же время, если дневная волатильность составляет 50 пунктов, на торговлю внутри дня трейдер ставит 70 пунктов тейк-профита, то это мягко говоря неразумно. Также и открывать позицию, если цена прошла вверх, к примеру, 50 пунктов, а трейдер знает, что дневная волатильность финансового инструмента составляет 60 пунктов, то открывать в данном случае какую-то позицию Buy - просто бессмысленно.

Закрытие позиций

Успешная торговля внутри дня на Форекс предполагает, что трейдер закроет позиции перед затуханием американской сессии, не перенося их на следующий день. Передерживание позиций - одна из наиболее частых ошибок, допускаемых новичками. Дело в том, что образование какого-то сетапа на часовых графиках должно быть отработано в течение того же дня, а на следующий день уже будет поступление новых данных, выход каких-то свежих новостей, вошли в рынок те трейдеры, которые открываются на основе дневных графиков, 4-х часовых и так далее.

Еще одна важная особенность стратегий внутри дня, которая также заставляет закрывать позиции до завершения американской сессии - психология. Каждый практикующий трейдер знает, насколько важно учитывать этот фактор для того чтобы рассчитывать в будущем на стабильные заработки и счастливое существование. Дело в том, что перенос позиции на следующий день предполагает постоянную мысленную сосредоточенность и эмоциональные переживания, которые терзают трейдера даже во сне. В связи с этим рекомендуется завершать операции, принимая уже имеющийся профит или убыток, и спокойно засыпать, давая возможность своей психике восстановиться перед новым торговым днем.

Итог

Используя эти нехитрые правила, можно значительно преуспеть в таком не простом методе заработка на Форекс, как торговля внутри дня. Главное - неукоснительно им следовать, постоянно себя дисциплинировать и не допускать больших эмоциональных перегрузок, так как все это в конечном счете постоянный стресс приведет к поражению трейдера. Причем нужно понимать, что вредны, как отрицательные, так и положительные эмоции, вследствие чего использование стратегии торговли внутри дня должно обязательно предусматривать грамотное чередование периодов работы и отдыха.

В прошлой статье мы говорили о среднесрочной торговле. Теперь рассмотрим, пожалуй, самый популярный вид торговли – дэйтрейдинг или внутридневную торговлю.

Суть дэйтрейдинга

Торговля внутри дня, как следует из названия, предполагает совершение сделок внутри одного торгового дня, без их переноса на следующий день . Как правило, этот вид торговли популярен среди новичков, поскольку они считают, что количество обязательно перейдет в качество, то есть, чем больше сделок, тем больше полученная прибыль. Стоит также отметить, что именно новички-дэйтрейдеры чаще всего идут на нарушение трейдерской дисциплины и игнорирование торгового плана, поскольку темпы торговли обуславливают быстрое принятие решений, что предполагает наличие определенного опыта. Да и от азарта и жажды быстрого обогащения новичок еще избавиться не успел, чем его и привлекает торговля внутри дня.

Диапазон применяемых во внутридневной торговле широк – от М1 до Н1, но новички почему-то предпочитают таймфреймы М5 или М15, полагая, что тем самым они смогут своевременно отреагировать на каждое изменение цены и получить свою прибыль. Зачастую, из-за рыночного шума, характерного для этих таймфреймов, их сделки закрываются по стоп-лоссу, принося убытки.

Это совсем не значит, что внутридневная торговля является убыточной. Совсем наоборот. Например, один из самых успешных дэйтрейдеров является известный Александр Герчик. Внутридневная торговля может и будет приносить доход, но только в случае безоговорочного соблюдения торговой дисциплины, грамотного составления плана действий и отрешение от всех эмоций.

Для того, чтобы торговля внутри дня была эффективной, существует ряд правил, который поможет трейдеру, избравшему этот сложный, но интересный вид торговли.

Используйте для торговли таймфреймы М30 и Н1

При использовании паттернов торговать на таймфреймах младше М30 не стоит. Лучше всего для этого подойдет интервал Н1 и старше. Дело в том, что на маленьких таймфреймах сама суть отражения действий участников рынка с помощью японских свечей попросту теряет смысл.

Лучше меньше, да лучше

Зачастую трейдеры, особенно новички, выдают желаемое за действительное, пытаясь найти вход в рынок там, где их попросту нет. Трейдер меняет временной интервал, увеличивает ценовой график, перерисовывает технические линии. В общем, всячески пытается приспособить текущую картину под свое желание открыть сделку. Это убыточный путь. Если четкого сигнала на вход нет – не стоит его искать . Перейдите на другую валютную пару или просто ждите появления четкого сигнала, в противном случае, риск получения убытка при необоснованном входе вырастает в разы. В общем, если нет уверенности – в рынок входить не стоит.

Бытует устойчивое мнение, что дэйтрейдинг – это очень большое количество совершенных в течение дня сделок. На самом же деле, можно получить ощутимую прибыль, совершив внутри дня всего 1 или 2 сделки.

Для торговли достаточно 1-2 валютных пар

Торговля внутри дня, как уже говорилось выше, предполагает быстрое принятие четких торговых решений. В погоне за прибылью новичок открывает 5, 10 или даже больше графиков валютных пар, тем самым только запутывая себя. Для получения внутридневной прибыли достаточно всего 2, максимум 3 валютных пар.

Новичку же будет достаточно всего одной валютной пары. После того, как торговля будет показывать стабильный положительный результат, можно будет перейти к торговле на еще одной паре.

Грамотное управление капиталом

Как и в любом другом виде торговли, соблюдение – залог успеха. Не стоит рисковать более, чем 1% от депозита. Безусловно, хочется побольше и поскорее, однако после серии убыточных сделок, эмоции могут взять верх, что гарантировано ведет к потере депозита. Контролируя риск, трейдер снижает психологическую нагрузку и получает возможность планировать свои убытки.

А как же тогда получать прибыль? А для получения прибыли необходимо не превышать установленный уровень риска, а точно входить в позицию, грамотно рассчитывая уровень тейк-профит. Со временем, можно совершать по нескольку сделок.

Для начинающих дэйтрейдеров необходимо добиться не мегаприбылей, а именно стабильного дохода. Получив необходимый опыт и увеличив депозит, с ростом навыков будет увеличиваться и полученная прибыль.

Не пропускайте новости

Любая валютная пара реагирует на выход экономического релиза из соответствующей страны. Особенно на младших таймфреймах, цена с легкостью может выбить стоп-лосс, а затем развернуться в нужном направлении. Поэтому рекомендуется не открывать сделок в течение 30 минут до и после выхода важного экономического показателя. Так что дэйтрейдеру игнорировать ни в коем случае нельзя.

Обращайте внимание на старшие таймфреймы

Не ограничивайтесь только одним таймфреймом, поскольку грамотно оценить динамику валютной пары можно только посредством анализа нескольких временных интервалов. Поэтому, торгуя на Н1, будет совершенно нелишним проанализировать графики Н4 и D1.

Например, на Н1 обозначился паттерн на продажу, а на Н4 это будет выглядеть как в рамках восходящего тренда. Можно продать? Можно. Ведь не стоит терять прибыль от шортов, ограничивая себя только покупками. Однако, стоит быть готовым к тому, что цена в любой момент может развернуться в сторону тренда.

Ограничение внутридневной прибыли и убытков

Несмотря на то, что рынок Форекс является высоколиквидным, бывают такие дни, когда волатильность существенно снижается и из рынка невозможно выжать хотя бы десяток пунктов. Не стоит пытаться объять необъятное. Установите для себя четкий размер внутридневной прибыли и убытка . Например, 50 пунктов. Получили за день убыток в 50 пунктов? Не стоит пытаться отыграться, заканчивайте торговый день. Получили прибыль 50 пунктов – то же самое. Не пытайтесь вырвать у рынка «а вот еще чуть-чуть». Соблюдение трейдерской дисциплины поможет бороться с эмоциями и, со временем, станет одним из факторов стабильной торговли.

Волатильность валютной пары внутри дня

Для дэйтрейдера будет совершенно нелишним знать дневную валютной пары, по которой он собирается торговать. Например, если средняя дневная волатильность пары составляет 70 пунктов, будет, как минимум, неспортивно ждать от нее каждый раз движений по 100 пунктов. В этом случае лучше зафиксировать большую часть позиции с прибылью в 50 пунктов, а затем передвинуть стоп-лосс в безубыток.

Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня

Не стоит оставлять открытые сделки на следующий день. Если сессия подходит к концу, а сделки открыты, то лучше их закрыть, как говорится, «от греха подальше», поскольку с открытием следующего торгового дня ситуация может кардинально измениться. Не стоит играть в лотерею, прибыль никуда не денется.

Торговые стратегии, разработанные для краткосрочной и внутридневной торговли на Форекс, весьма активно используются трейдерами. Их актуальность для рыночных спекулянтов обусловлена тем, что внутридневной трейдинг с его возможностью закрывать позиции в течении одной торговой сессии является для них чем-то средним между скальпингом и среднесрочной торговлей, и это сразу позволяет увидеть результат заключенных сделок.

Внутридневная торговля на Форекс

Под внутридневным трейдингом следует понимать совершение торговых операций в течении одного торгового дня. Учитывая факт работы на небольших временных интервалах, следует отметить более высокий уровень риска для такого рода торговли.

На протяжении дневной торговой сессии открытые трейдером позиции подвергаются воздействию рыночных шумов, которые отличаются значительной амплитудой. Однако, для начинающих трейдеров спекуляции внутри дня могут оказаться неплохой школой по отслеживанию ценовых движений и наработке рыночной интуиции. Кроме того, day trading, при правильном выборе соответствующей торговой системы и грамотном управлении капиталом, может оказаться весьма прибыльным бизнесом.

Внутридневные стратегии для Форекс часто используются трейдерами, имеющими небольшой депозит с целью его разгона в будущем. В большинстве своем это достаточно простые торговые системы, построенные на наиболее известных технических индикаторах, лучшие из которых давно уже стали классикой технического анализа.

Характер сделок для внутридневной торговли носит краткосрочный характер. Позиции, открытые по ним, удерживаются в среднем до нескольких часов. Перед окончанием торговой сессии они обязательно должны быть закрыты.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Такой метод трейдинга требует наиболее тщательного соблюдения правил управления капиталом с учетом возможных рисков. Размер максимальной суммы, которой трейдер может рискнуть в одной сделке не должен превышать 2-5% от общей суммы его депозита. В этой ситуации даже серия из нескольких сделок убыточных сделок позволит трейдеру сохранить часть средств для выхода в прибыль при следующем движении рынка в его пользу. При внутридневной торговле следует обязательно защищать позицию стоп-ордером, не позволяя убыткам расти, а для стабилизации прибыли необходимо обращать самое пристальное внимание на технический анализ, так как фундаментальные факторы оказывают влияние на поведение торгуемого инструмента в более долгосрочном плане, тогда как внутри дня наибольшее значение приобретает спекулятивный фактор.

По этой причине внутридневной трейдинг является ничем иным, как спекуляцией на краткосрочных, порядка 10 – 50 пунктов, движениях цены. Следовательно, здесь необходимо использовать именно краткосрочные стратегии для Форекс.

Поддержка и сопротивление

Японские свечи и уровни.

При разработке такого рода торговой системы следует учитывать, что предназначены они для торговли на периодах от пяти до тридцати минут. На столь малых временных интервалах зачастую образуются значительные ценовые скопления, являющиеся уровнями поддержки или сопротивления. Потому определение таких уровней на графике должно стать первым звеном для построения торговой стратегии Интрадей.

Торговля ведется либо на пробой этих уровней, либо на отскок от них. Кроме того, горизонтальные поддержка и сопротивление служат для установки защитных стоп-ордеров и определения точек фиксации прибыли по тейк-профиту. Любой горизонтальный уровень определяется минимум двумя точками локальных экстремумов для избранного временного интервала.

Индикаторы для краткосрочного интрадей трейдинга

Такие линии приходится чертить для уровней вручную. Ускорить работу может индикатор канала Price channel.

Он имеет такие особенности:

Линии канала создают коридор, образованный несколькими японскими свечами, что дает трейдеру возможность анализировать экстремальные значения рассматриваемого временного интервала.
Границы канала, образованного линиями индикатора, представляют собой уровни поддержки/сопротивления, имеющие динамический характер.
Верхняя граница Price channel является уровнем максимальных ценовых котировок на определенном числе значений High для нескольких свечей, а нижняя его граница – минимум некоторого числа торговых сессий.
Для торговли внутри дневной сессии по канальному индикатору Price channel достаточно настройки его периода по умолчанию, равном 14-ти.

Следующим элементом этой ТС является Parabolic SAR. Будучи предельно простым и удобным индикатором, Параболик на графике весьма схож со скользящим средним, но в отличие от мувинга, он выглядит как парабола, состоящая из отдельных точек. Другим отличием Параболика от скользящих является его гораздо большее ускорение. Поэтому SAR быстрее реагирует на изменение движения цены на малых временных интервалах и его использование для данной стратегии является предпочтительным. Шаг индикатора также берется по умолчанию со значением 0,02 – 0,2.

Третьим звеном данной стратегии является индикатор Zig-Zag. Его следует применить потому, что он четко и наглядно отображает на графике основную трендовую линию, а его экстремальные значения, то есть нижние и верхние точки его отрезков на графике полностью совпадают с границами канального индикатора Price channel. Параметры Зиг-зага также не изменяются от значений по умолчанию.

Вполне естественно, что надежная торговая система не может обойтись без не менее надежного осциллятора. Им является индекс товарного канала CCI. Как будет показано далее, его линия очень чутко реагирует на движение цены на временных интервалах порядка 5 – 30 минут. К тому же он обладает весьма ценным свойством отображения на графике рыночных дивергенций, что дает еще один полезный сигнал для открытия позиций при дейтрейдинге. Настройки CCI также по умолчанию.

Торговля по стратегии

На скриншоте даны примеры открытия длинной и короткой позиции по внутридневной стратегии на пятнадцатиминутном графике пары NZD/USD. Любопытно, что развороту цены вниз от уровня 0,7090 предшествовала медвежья дивергенция по CCI.

Для работы в этой стратегии используется следующие пары:

NZD/USD;
EUR/USD;
AUD/USD.

Временной интервал для одной свечи составляет 15 минут. Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа, нижней границы Price channel на второй точке параболика при значениях CCI -100 и ниже со стопом на нижней границе канала, а фиксировать прибыль по тейк-профиту надлежит в момент, когда отрезок ломаной Зиг-зага упрется в верхнюю границу канала, и появится новая точка Параболика на продажу.

CCI при этом должен демонстрировать значение больше +100. Как видно из графика, экстремумы индекса товарного канала полностью совпадают с экстремальными значениями Зиг-зага, а Параболик служит фильтром для их сигналов, начиная выстраивать свои точки после окончательного отбоя цены от одной из границ канала.

Важно! Совершенно аналогичным образом, но в обратном порядке следует открывать короткие позиции.

Можно заключать сделки и без оглядки на Параболик. Тогда входить в позицию следует от границ канала и экстремумов Зиг-зага и CCI. Дело в том, что Параболик начинает свое движение не всегда сразу при отбоях от этих экстремумов и тогда цена некоторое время движется в боковике, совершая колебания возле верхней и нижней границы канала, а Parabolic SAR регистрирует момент выхода из такого флета и его можно переждать, войдя в рынок от одного из экстремумов.

Как показывает анализ метода торговли внутри дня, это вполне прибыльное и перспективное направление трейдинга, разумеется, при наличии соответствующей торговой стратегии. Однако, есть у него и один недостаток.

Трейдинг должен происходить в течение дня, но что следует считать днем на Форексе, где торговля длится с часа ночи понедельника до ноля часов субботы по всему миру непрерывно на протяжении пяти календарных суток?

Понятие дневной торговли здесь было явно заимствовано с фондовых и срочных биржевых площадок с конкретной географической привязкой, где торговый день действительно имеет четко очерченные временные рамки.

В рассмотренном нами примере первая сделка по длинной позиции продолжалась с 10 часов 11 октября до 16 ч. 15 мин. того же дня по московскому времени. Вторая же, заняла всего полтора часа с 16.15-ти до 17.45 по Московскому времени. В каждом из случаев ценовой размах составил около 30 пунктов на сделку или 60 в совокупности, что является неплохим профитом для одного дня.

Но, при этом, если понимать термин внутри дня буквально, то получится, что первая позиция была открыта и закрыта на европейской сессии Форекс, а вторая, открытая на европейской сессии, завершилась уже на американской. Если бы трейдер вошел в длинную позицию 11 октября в 17.45, то закрыть ее он смог бы в 11 часов 12 минут по московскому времени уже на следующий день с ценовой амплитудой в 59 пунктов.

Поэтому не следует относиться буквально к необходимости удерживать позиции только один торговый день по причине полного отсутствия такового на рынке Форекс. Лучше удерживать хорошую и прибыльную позицию ровно столько времени, сколько будет длиться движение цены в одном направлении. Это потребует постоянного присутствия трейдера за компьютером, но зато оправдает себя соответствующим профитом.

С другими методами дейтрейдинга можно ознакомиться по этим полезным видеоматериалам.

04.11.2016

Дейтрейдинг - оптимальный вид торговли, одинаково подходящий как начинающим, так и опытным участникам рынка. Для него не характерны высокая скорость принятия решения и открытия сделок, как в скальпинге, и длительное время ожидания закрытия позиции, как в случае среднесрочной и долгосрочной торговли. Срок жизни одного ордера составляет от нескольких минут до нескольких часов, но главным условием внутридневного трейдинга является закрытие абсолютно всех позиций до конца текущего торгового дня или в течение суток с момента открытия.

Какие правила предосторожности необходимо соблюдать, торгуя внутри дня? Какие методы доказали свою эффективность в дейтрейдинге ? Если вас не привлекают сложные решения и интересует внутридневная торговля на Форекс, простые стратегии - именно то, что вам стоит взять на вооружение. Рассмотрим примеры торговых систем, разобраться с которыми сможет даже новичок на Форексе.

Пробой утреннего флета

Как известно, наименьшая волатильность на рынке Форекс наблюдается в основном на азиатской сессии. Цены большинства валютных пар двигаются в узком коридоре, который не превышает 30-40 пунктов. Выход важных фундаментальных данных, способных активизировать рынок, приходится на время с 9 утра до 18 часов вечера. Основное движение дня начинается именно в этот период.

Стратегия «Пробой утреннего флета» предполагает поиск подходящего финансового инструмента, чей диапазон движения с открытия дня до момента закрытия свечи в 8 часов утра не превышает 50, а лучше 40 пунктов. За границами этого ценового коридора необходимо установить отложенные ордера на его пробитие. Чем уже утренний диапазон, тем больше вероятность сильного однонаправленного движения.

После того, как один из ордеров будет открыт, необходимо установить стоп-лосс за пределами противоположной границы выше или ниже (в зависимости от того, в какую сторону будет открыта сделка) на 15 пунктов. Это условная цифра, и она используется в качестве фильтра, дабы позиция не закрылась по стоп-лоссу вследствие рыночного шума.

Пример работы стратегии приведен на рисунке ниже. Красными прямоугольниками отмечены диапазоны утреннего флета, служащие отправной точкой для входа в рынок.

Размер тейк-профита обычно равен ширине флета, кроме случаев, когда утренний диапазон был слишком узким и не превышал 20-ти пунктов. В таком случае шансы на сильное трендовое движение увеличиваются, поэтому целесообразней использовать трейлинг-стоп. Незакрытую позицию нужно закрывать к концу дня независимо от результата. Если такой подход вам нравится, как и в целом внутридневная торговля на Форекс, простые стратегии могут приносить прибыли не меньше, чем сложные алгоритмы.

Стратегия торговли внутри дня «Аллигатор+фракталы»

Следующая торговая система предполагает использование двух индикаторов Билла Вильямса - Аллигатора и фракталов. Они оба есть в стандартном наборе терминала МетаТрейдер 4. Глобально стратегия относится к внутридневным, потому что обычный срок жизни ордера не превышает 24 часа. Тем не менее, торговые сигналы возникают в разное время, поэтому не всегда позиции закрываются к концу торгового дня, но всегда закрываются в течение суток.

Стратегия «Аллигатор и фрактал» очень простая. Она базируется на пробитии ценой всех линий Аллигатора и образовании двух фракталов после этого. Первый формируется после выхода цены за пределы индикатора. Второй - когда цена возвращается к линиям Аллигатора, чтобы сделать ретест. Открывать сделку необходимо после образования второго фрактала на уровне первого с учетом фильтра, отсекающего рыночный шум (5-10 пунктов). Пример вы можете увидеть на рисунке ниже.

Ценовая отметка, на которой расположен фрактал, сделавший ретест, выступает в качестве стоп-лосса. Тейк-профит равен величине стопа.

Внимание! Важным условием для открытия ордера является отсутствие пересечения ценой линий Аллигатора в обратном направлении. На рисунке пара после ретеста торговалась на уровне зубов и губ Аллигатора.

Внутридневная стратегия торговли на дневном графике

Обычно системы для интрадей-трейдинга предполагают работу на часовом графике и ниже. Следующая стратегия внутридневной торговли является исключением из правил, поскольку для ее реализации необходимо следить за дневным таймфреймом. Для начала нужно нанести на рабочий график валютной пары два индикатора - скользящую среднюю (Simple с периодом 5) и стандартный RSI с уровнем 50.

Для открытия сделки необходимо дождаться, пока цена пробьет среднюю вверх либо вниз и продолжит движение в том же направлении хотя бы на 15-20 пунктов. При этом для совершения покупки необходимо, чтобы цена пробила SMA 5 вверх, а линия RSI находилась выше уровня 50. Для продаж условия противоположные - пробитие ценой Moving Average вниз и положение индикатора RSI ниже линии 50. Пример входа можно увидеть на рисунке ниже.

Закрывать сделку нужно в конце торгового дня. Обычно после пробития скользящей средней свеча закрывается в направлении пробития. Стоп-лосс можно выставить либо за границами цены открытия дня, либо за ближайшим локальным экстремумом на таймфрейме Н4. Удерживать убыточные позиции до следующего дня нежелательно, поскольку это может только усугубить ситуацию по сделке, и, если к концу дня вы можете закрыть ордер с минимальными потерями, на следующий день он закроется по стоп-лоссу.

Торговые системы «Интрадей» подходят трейдерам, которые не любят долгих ожиданий, сопровождающих среднесрочную и долгосрочную торговлю. Если трейдер совершает опрометчивые поступки в то время, пока удерживает позицию на длинных дистанциях, ему также подойдет внутридневная торговля на Форекс простые стратегии о которой вы прочитали выше.

Несмотря на множество преимуществ, у трейдинга внутри дня все же есть небольшой недостаток. Трейдер вынужден основную часть времени проводить за монитором, анализируя рынок и сопровождая открытые сделки. Впрочем, если трейдинг на Форексе вам приносит моральное и материальное удовлетворение, можно считать этот нюанс достоинством.