Понятие «тренд » можно назвать краеугольным камнем всего технического анализа. Неудивительно, что на изучении свойств рыночных тенденций построены многие популярные стратегии, алгоритмы, индикаторы и к их числу относится главная трендовая стратегия, о который мы расскажем сегодня. Рассматривать мы будем преимущественно сделки на бинарных опционах, но в целом это применимо к любым инструментам.
Главным преимуществом торговли по линиям тренда следует признать ее простоту. По мнению большинства трейдеров, в использовании дополнительных индикаторов нет особой необходимости. Более того, в некоторых случаях их показания только вносят излишнюю путаницу и приводят к неоправданным задержкам при принятии решений.
Суть стратегии по тренду состоит в том, чтобы вовремя выявить текущую тенденцию, определить ее характер и заключить сделку в сторону направления тренда.
Различают следующие тренды:
- Нисходящий («медвежий») — продаем актив так как цена падает.
- Восходящий («бычий») — покупаем актив так как цена растет.
- Боковой («флэт») — ничего не делаем так как цена стоит на месте.
Примеры торговых трендов у брокера бинарных опционов :
На графиках трендовая линия проводится между двумя или больше точками. При нисходящей тенденции она направлена вниз, при восходящей – вверх.
Стоит сказать что большую часть времени рынок пребывает во флэте. Это состояние, когда цена постоянно движется в определенном горизонтальном коридоре. Заключать сделку в этот момент нельзя, а вот завершение флэта — это начало нового тренда.
Искусство торговли по тренду состоит в том, чтобы поймать тренд на максимально ранней стадии.
- Начальный этап тенденции называют фазой накопления . Это оптимальный момент для покупки («бычий») или продажи («медвежий»).
- На следующей фазе стабилизации начинают подключаться профессиональные игроки, которые уловили тренд и готовы заработать деньги.
- О наступлении заключительной стадии свидетельствует ажиотаж на рынке. Он связан со вступлением в игру трейдеров, ориентирующихся исключительно по поведению толпы. Это наиболее неблагоприятный момент для сделки, так как вероятность разворота тенденции максимально велика.
Особенности стратегии по тренду
Если текущая тенденция наблюдается более получаса или даже часа, то вероятность того, что она продлится еще как минимум 10 минут, весьма велика и этим можно воспользоваться, открывая позиции на 7-10 минут. Нужно быть готовым к тому, что до 20% сделок окажутся убыточными, но чем больше позиций вы откроете, тем выше шансы на солидную общую прибыль.
Важно, чтобы торговля по тренду шла не по одному активу. Инвестировав в один актив, переходите к поиску другого тренда.
Не предусматривает каких-либо ограничений по размерам вложений. Сумма инвестиций определяется исключительно вашими финансовыми возможностями и готовностью рисковать. Начинающим трейдерам рекомендуется не вкладывать более 5 —10% от капитала.
Ниже представлена пара скриншотов с результатами сделок, заключенными согласно стратегии по тренду:
Как видим, количество прибыльных контрактов (зеленый фон) существенно превышает число убыточных (розовый фон). Данные скрины предоставил Геннадий Анисимов с конкурса трейдеров, в котором он участвовал и занял первое место. Именно стратегия по тренду принесла ему золото в прямом и переносном смысле. За 2 конкурсных недели, 1000 долларов Геннадий превратил в 126 800,50!
Излишние индикаторы и сигналы только вносят путаницу в торговлю бинарными опционами. Может на форексе они толк и приносят, но тут совсем другой рынок. — Геннадий Анисимов
Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Сегодня у нас, пожалуй, фундаментальная тема, без которой ну никак нельзя торговать на финансовом рынке, разберём, что такое тренд на Форекс, выясним, как его определить и оценим плюсы и минусы торговли по тренду.
Как говорил персонаж из фильма про Бэтмена Харви Дент: “Самая тёмная ночь перед рассветом”. Наступает фаза № 2. У Доу она называется фазой участия, у Александра Вольверина – дальнейшей аккумуляции. Зарождаются критерии восходящего тренда, трейдеры-середнячки начинают его видеть и включаются в торговлю по новой бычьей тенденции.
Результат — бычий тренд крепнет. Как правило, это происходит и на фоне улучшения макроэкономических показателей – государство выходит из кризиса, снова начинается процветание, все счастливы.
Третья фаза – истощение. Профессиональные трейдеры, открывавшиеся в боковике в фазу № 1, а также спекулянты-середнячки, торговавшие по тренду, начинают закрывать свои позиции либо на фоне грядущих фундаментальных изменений, либо по причине уже достаточного профита. Однако, как видим, тенденция не ослабевает, а даже ускоряется перед тем, как перейти в боковик.
Причина в следующем. Аналитики по телевидению начинают призывать население покупать те или иные активы, прогнозируя рост цен. В результате толпа (которую нельзя даже отнести к трейдерам-середнячкам) бросается с головой в омут. Люди не понимают, что делают, но покупают финансовый актив, поддавшись проснувшейся жажде наживы.
Народу много, цены делают последний отчаянный рывок. На вершине пика за работу принимаются медведи: они открывают сделки на понижение, мечты толпы обогатиться разбиваются, формируется боковой тренд, по сути, первичное накопление, но уже с целью снижения курса финансового актива.
Третья фаза, точнее, тип поведения людей в период её формирования – очень распространённое явление, получившее даже отдельное название – безумство толпы. История знает немало интересных случаев. Один из таких – русские люди и курс доллара. Когда цена поднялась до 70 — 80 рублей, аналитики почти на всех каналах говорили: «Покупайте! Скоро ещё поднимется!» Народ выстроился в очереди, поскупал доллар. Результат – валюта снизилась до 57 рублей, толпу облапошили.
Красным я выделил непродолжительную консолидацию – период отчаянной борьбы за увядающие надежды, закончившийся, разумеется, поражением масс и победой медведей.
О двух других аналогичных ситуациях, связанных с тюльпановыми луковицами и криптовалютой под названием «биткоин», поговорим в статье про цену.
Ещё момент. Непродолжительные боковые тренды или консолидации в рамках восходящего тренда – это «зона набора позиций». Здесь быки открывают много сделок на повышение, но тренд пока не может рвануть вверх. Нужно собрать много спекулянтов, которые пооткрывают сделки на понижение от уровня сопротивления (рассчитывая на завершение действующей тенденции и грядущее снижение цены), чтобы потом резко выбить их, забрать деньги и продолжить формировать восходящий тренд. Аналогично и с боковиками в течение нисходящего тренда.
Отсюда два важных следствия. Первое. Если рынок шёл-шёл вверх и застопорился в боковике, ему всегда проще продолжить свою тенденцию, если нет фундаментальных или иных свидетельств грядущего разворота: надо просто поднакопить сил за счёт дилетантов и смести их с дороги. Умные люди, увидев боковик, не примут его за стопроцентное доказательство рыночного разворота (нужны критерии формирования восходящего/нисходящего тренда).
Второе – в зоне боковиков и консолидаций торговало много людей, там куча Стоп Лоссов. Если рынок уходит в коррекцию и подходит к зоне прошлой консолидации – он может развернуться от её середины.
При каком условии происходит выход из бокового тренда и продолжение прошлой или начало новой тенденции? Условия бывают разные. Либо крупные игроки завышают цену и делают «выброс», либо выходит новость, которая толкает рынок в определённом направлении.
Когда дойдём до технического анализа, я отмечу, что на уровне Стоп Лосса при торговле в боковой тенденции необходимо ставить отложенные стоповые ордера, чтобы рынок, если он мощным толчком вынесет вас по стопу, открыл вам позицию в том направлении, в каком решил двинуться.
Торговля по тренду и против него
Если рынок – то же самое, что и толпа людей, как лучше торговать, по тренду или против него? Вряд ли будет логично идти против толпы, тем более, если она движется агрессивно. Куда безопаснее следовать вместе с ней.
Играть против тренда под силу только топовым игрокам, но и они идут на это, когда чувствуют ослабление текущей тенденции.
Коррекции в рамках тренда – не что иное, как заманчивый капкан для дилетантов. Как только цены начинают немного снижаться, неискушённые игроки думают: «Сейчас произойдёт разворот! Я успею влиться в самом начале!» — и открывают позиции.
Быки или медведи не запрещают им этого: пусть новички повеселятся и откроют побольше позиций. Затем мажоритарии резко начинают торговать и выбивают неопытных спекулянтов с рынка, забирая себе их деньги. Если денег всё же мало, быки/медведи вместо разрешения на коррекционный откат позволяют толпе формировать рэйндж и какое-то время торговать в нём.
Рынок сразу не разворачивается. Пока не появились признаки разворота и зарождающегося нового тренда – торгуйте по текущей тенденции либо спекулируйте в боковике.
Кстати, по поводу боковика и не только его. У японских свеч есть тела и тени или хвосты (фитилями их называют редко). Рынок в боковом тренде или в бычьем/медвежьем иногда выбрасывает длинные хвосты за уровни поддержки и сопротивления. Какую информацию о состоянии рынка они нам предоставляют?
Мнения трейдеров в этом отношении разделились. Одни не то чтобы всерьёз воспринимают хвосты, но даже строят линии поддержки и сопротивления исключительно по ним. Их логика: «Цена здесь была». Правы они или нет – трудно сказать. У всех свои взгляды на рынок.
Александр Элдер пишет, что рынок чаще всего чурается хвостов. Если хвост наблюдается на графике, значит, протестированная им цена отвергнута. Вывод – торговать надо в антихвостовом направлении. Стоп Лосс Элдер рекомендует ставить на середину хвоста.
Посмотрим на график EUR/USD в недельном масштабе. Наблюдается сильное снижение курса, перешедшее в небольшой боковик. Если очертим его границы, увидим хвосты у линии сопротивления (сверху).
Первый выражен особо ярко. По стратегии мы должны открываться на понижение, устанавливать защитный приказ в центре хвоста. Идея себя хорошо реализует.
Заключение
Итак, уважаемые читатели, мы рассмотрели понятие тренда на финансовом рынке, а параллельно с ним и ещё много всего интересного. Я планировал конкретные торговые стратегии описывать после, в отдельном материале по графическому анализу, но, наверное, даже лучше, что они выложены здесь.
Прошу вас вчитаться внимательно, посмотреть все примеры. В идеале – поищите аналогичные ситуации на графиках валютных пар и поделитесь впечатлениями в комментариях. Прилагать скриншот к комментариям нельзя, поэтому при необходимости указывайте название валютной пары, таймфрейм и временной интервал, который надо проанализировать, вместе посмотрим.
В будущих материалах ознакомимся ещё с некоторыми ключевыми терминами для торговли, затем либо изучим ряд брокерских фирм, либо перейдём непосредственно к аналитике.
Определение тренда.
Трендом называется общее, доминирующее направление рынка или актива. Если мы говорим, что на дневном графике тренда EUR/USD является восходящим, то это означает, что пара двигалась до настоящего момента вверх, и что с большей вероятностью она продолжит движение вверх дальше
Торговля по тренду.
Торговля по тренду имеет давнюю историю. Ричард Денис, автор ряда стратегий торговли в направлении тренда, не являлся изобретателем этой методики. Однако он является самым известным представителем данного подхода.
Известный трейдер Джон Хенри, руководствовавшийся правилами торговли по тренду, стал настолько богатым, что смог купить свою любимую бейсбольную команду Boston Red Sox. Я торговал по правилам системы 5/13/62 18 месяцев, и завершил их с прибылью.
Все ли правила работы по тренду работают? Конечно. Люди заработали сотни миллионов долларов, следуя этим правилам. Однако есть ли другие правила следования тренду, кроме «черепашьих» правила Дениса и моих правил системы пересечения ЕМА? Конечно.
Итак, вы вооружились набором правил. Что же дальше? Если правила торговли в направлении тренда так легко найти в сети, почему же не все трейдеры выигрывают? Что отличает успешного игрока от неудачника?
Эти трюки тоже не являются секретом.
Все, что вы прочтете в этой статье, вероятно, доступно и в других источниках. Свободных источниках. Но здесь я попытаюсь собрать воедино наиболее важные элементы прибыльной торговой системы следования тренду. Я не собираюсь говорить о правилах входа и выхода, вы можете найти их в торговых системах и на форумах.
Трюк 1. Проверьте все основательно, только потом торгуйте.
Большинство людей полностью игнорируют меня, когда я говорю о необходимости тестирования. Когда я тренирую начинающих трейдеров, большую часть времени я помогаю им правильно тестировать системы.
Чтобы помочь трейдерам оценить, как работает система, перед тем как начать торговать с ней на реальном счете, я разработал множество таблиц, методик, статистических моделей. Не позволяйте себе даже думать, о том, что можно торговать по системе, которую вы не протестировали!
Что означает тест? Это означает, что вы разработали несколько простых правил для торговле. Затем вы вернулись назад во времени (вручную или механически) и проанализировали, как бы эти предложенные правила работали в прошлом на сотнях сделок. Именно: на сотнях сделок.
Подумайте о таком аспекте: если вы не уверены во время торговли, это значит, что вы не знаете, каков будет результат, заключаемых вами сделок. Если вы сомневаетесь в результате, вам необходимо заняться тестированием, в результате вы получите лучшее представление о том, что может произойти при заключении серии сделок по этой системе.
Трюк 2. Думайте только об одном.
Научитесь фокусировать внимание на чем-то одном. Диверсификация – это неплохо для вашего портфеля. Но плохо для вашей карьеры.
Давайте посмотрим на несколько примеров. Подумайте о лучшем юристе или враче, которого вы знаете. Занимается ли он чем-то одним, или работает на множестве направлений. Думаю, вы поймете, что этот человек концентрирует свое внимание только на одной сфере деятельности: он может быть либо кардиологом, либо радиологом, либо стоматологом, но не всеми ими одновременно.
Лучшие профессионалы это специалисты в своей области. Почему вы должны отличаться от них? Вы не хотите класть яйца в одну корзину? Если у вас нет желания посвятить всю свою жизнь форексу, вы моете диверсифицировать свои активы, вложить часть их них в акции, часть в пенсионный фонд, часть в банк, а часть направить на свой депозит.
Но если вы стремитесь зарабатывать форексом на жизнь, вы должны концентрировать свою внимание на одной валютной паре, одно системе и торговом плане и одном временном диапазоне для выбранной пары. Помните: если вы с начала своей карьеры концентрируетесь только на одной паре, то может быть настанет день, когда вы станете ведущим экспертом по этой паре в мире.
Как сказанное выше связано с торговлей по тренду? Это можно сказать ключ к успеху любого трейдера, который торгует по тренду.
Предположим, вы прочитали описание моей системы 5/13/62 и приняли решение сконцентрировать свое внимание на этой системе. Станьте одержимым этой системой. Это значит, например, что вы можете уделять определенное время каждый день, чтобы протестировать 50 исторических сделок. И это означает, что для начала вы выберете всего одну валютную пару, с которой будете работать, а кроме того один временной диапазон. И вы станете экспертом в этой системе, на этой валютной паре и в одном временном диапазоне. Вы станете экспертом, если, например, проанализируете 1.000 сделок по этой системе с одними и теми же параметрами.
Если вы станете экспертом, вы сможете торговать с прибылью.
Трюк 3. Разные тренды на разных временных диапазонах.
Пара EUR/USD может идти вверх на дневном графике, однако на 5-минутном она может идти вниз.
Возможно ли это в реальности? Да возможно.
Представьте себе, что на дневном базисе, в долгосрочной перспективе, пара двигается вверх. Однако в точки зрения более краткосрочной перспективы мы можем наблюдать отчетливое движение в противоположном направлении. Так что помните, если вы хотите быть тренд-трейдером, вам необходимо выбрать тренд для следования из разнообразия временных диапазонов.
Если вы занимаетесь работой помимо трейдинга, вам лучше обратить внимание на дневные и недельные графики. Эти тренды обычно более длительные, однако они приносят большую прибыль, даже подчас превышающую 1.000 пипсов.
Если же вы имеете возможность торговать в течение дня, вам, возможно, лучше работать на краткосрочных графиках. Недавно я протестировал новую систему следованию тренду, которая работает даже на 1-минутных графиках.
Трюк 4. Торговля по тренду требует храбрости и ума.
Если вы хотите быть тренд-трейдером, вы должны настроиться на ловлю больших движений. У вас не получиться заниматься пипсоедением, например, получать 10 пипсов на каждой сделке, как в моей «Стратегии – 10». Вам надо получать от 50 до 500 пипсов, или даже больше.
Чтобы добиться этого, вам надо приготовиться психологически к длительному процессу ожидания развития тренда, а затем наблюдению за его развитием. Большинство валютных трейдеров предпочитают краткосрочные диапазоны.
Однако в этих диапазонах существуют резкие колебания вверх и вниз. Наверняка, вам часто приходилось наблюдать, как после важного экономического релиза пара первоначально двигалась в прогнозируемом вами направлении, но затем резко начинала двигаться в противоположную сторону.
Давайте, возьмем в качестве примера отчет по Non Farm Payroll. Значение вышло ниже прогноза, или, другими словами, оказалось «плохим». После этого американский доллар неожиданно пошел вверх! Это вводит трейдеров в замешательство.
На мой почтовый ящик начинают моментом сыпаться десятки писем с одним вопросом: Что делать? Это отличный вопрос. И ответ на него очень прост: тренд – более доминантный элемент на рынке, чем влияние новости.
Давайте посмотрим на часовой график GBP/USD. Тренд был нисходящим. После публикации новостей на графике сформировался шип вверх. Но вскоре тренд продолжился.
Как видно на графике, небольшой «шип» вверх был лишь малозначимым эпизодом. Это был небольшой рост на фоне хаотичных настроений на рынке после публикации отчета по занятости в США.
Таким образом, новость далеко не всегда оказывает влияние на тренд. Хотя возможно и обратное. Важный экономический показатель может дать сигнал к развороту тренда. Но в этом случае ничего подобного не произошло. Предыдущий тренд продолжился, т.е. мы можем с полным доверием торговать в направлении доминантного тренда.
Еще один важный элемент кроме храбрости это так называемые «умные деньги», Это означает, что вы не должны рисковать большими суммами на одну сделку. Вы можете быть выброшенными из тренда, как в приведенном выше примере, понести большой временный убыток, прежде чем продолжите движение в направление тренда.
Пара может пойти против вас, и у вас должно быть достаточно храбрости не только, чтобы удерживать позицию открытой, но также вам необходимо иметь достаточный размер депозита, чтобы противостоять временным убыткам.
Наверняка у вас бывали случае, что вы заключали потенциально прибыльную сделку, но не могли удержать позицию открытой, поскольку убытки становились очень большими. Т.е. вы были выведены с рынка по стопу как раз перед началом сильного движения. Чтобы противостоять таким моментам, уменьшите размер позиции, если вы хотите оседлать тренда.
Трюк 5. Телевизор и люди обычно ошибаются.
Будьте осторожны при использовании новостной информации. Особенно, когда комментаторы на CNBC и Bloomberg говорят, что «тренд по доллару определенно восходящий» или «трейдеры шкалируют свои длинные позиции по доллару, поскольку тренд готов развернуться вниз». Эти люди не торгуют вашим счетом! Они не знают на какой временно диапазоне вы торгуете, и какой системе следуете.
За последние 4 года я поработал более, чем с 1.060 трейдерами со всех концов мира. Большинство из них часто упускали очень выгодные сделки, потому что они были напуганы комментариями по телевизору, в интренете или просто «добрыми» друзьями.
Я не советую вам не смотреть деловые новости, а просто рекомендую быть более осторожными при анализе информации, полученной из внешних источников, особенно, если она может повлиять на ваш торговый план.
Заключение.
Вы можете найти множество правил по входу и выходу в сети. Правила следования тренду легко использовать. Труднее всего делать правильно совсем казалось бы незначимые вещи – на которые многие трейдеры даже не обращают внимания. Мне кажется, все кроется в дисциплине: во время тестирования, торговли и управления капиталом. В этом и кроется секрет успеха в торговле.
Автор статьи Роб Буккер является валютным трейдером, а также известным гуру трейдинга, первооткрывателем нескольких известных торговых систем. Он известен как «мистер пипс». Его электронную рассылку получают более 3.000 человек ежедневно.
А для торговли по тренду вы можете выбрать надежного форекс брокера в нашем
Как правило, опытные и успешные трейдеры в своей работе применяют сразу несколько торговых стратегий. Это позволяет не только увеличить прибыль, но и диверсифицировать риски. Хотя трендовые стратегии широко распространены среди профессионалов, новички могут с лёгкостью их освоить всего за пару месяцев. Однако сначала (помимо самодисциплины, концентрации и стрессоустойчивости) начинающему трейдеру просто необходимо развить системное мышление, основанное на выбранной системе торговли. Также важно иметь большую теоретическую базу знаний, подкрепленную постоянной практикой.
Особенности трендовых стратегий
Чтобы разобраться в трендовых стратегиях Форекс, нужно чётко понимать что такое тренд на Форекс. Понятие тренда заключается в движении цены в одном направлении в течение определенного временного промежутка. Говоря простыми словами, тренд определяют как некий участок, характеризующийся изменениями цены, а точнее её относительно продолжительным ростом или же падением.
Правильный анализ трендов позволяет:
- эффективно пускать в ход всевозможные биржевые индикаторы;
- делать четкий прогноз касательно предстоящих изменений в ценах торгового актива;
- самостоятельно создавать стратегии по тренду на Форекс.
Неудивительно, что именно трендовая торговая система является одной из самых прибыльных и популярных торговых систем валютного рынка. Главной особенностью этого типа торговли является построение прогноза касательно тенденций роста и падения цены в будущем. При этом тренд, который рассматривается исключительно за небольшой период, должен отличаться устойчивостью на протяжении всего временного отрезка.
Также стоит заметить, что понятие, определяемое трендом на дневном графике, в перспективе на месяц может оказаться простой коррекцией рынка. Более того, при использовании трендовой торговли нужно с осторожностью относиться к стартовым показателям. Это объясняется тем, что тренд основывается на индикаторах, а их анализ в большинстве случаев имеет вес лишь в конце временного периода. Если же использовать тонкую настройку, они зачастую сигнализируют о ложных входах.
Одной из особенностей торговли на валютном рынке по трендовой стратегии является продолжительное одностороннее движение и большой процент убытков. Профессионалы осознают, что такая система торговли неизменно связана с убытками, и выводят игру в прибыль, несмотря на количественное преобладание минусовых сделок, которые зачастую достигают 70% от общего числа. Поэтому при работе с трендовыми стратегиями новичок должен быть готов к тому, что он будет закрывать небольшое количество сделок с очень большой прибылью, но при этом переживать большие серии сделок с мелкими убытками. Таким образом, нюанс этого вида торговли заключается в преобладании по количеству убыточных сделок, а по доходности - прибыльных. Описанную особенность трендослежения следует принять как данность и грамотно управлять рисками в периоды убыточных серий.
Грамотное применение трендовых стратегий на бирже
Практически каждый опытный трейдер использует в своей работе тренды, поскольку они считаются едва ли не самыми стабильными характеристиками валютного рынка. Чтобы получать неизменно высокую прибыль, нужно научиться грамотно использовать в работе трендовые стратегии Форекс. Для этого перед применением тренда его обязательно нужно измерить при помощи технических индикаторов, на которых и строится стратегия. При этом следует помнить, что индикатор выстраивается по формуле, использующей исторические цены. Отсюда следует, что индикатор не делает прогноз, а лишь показывает изменения в цене в прошлом. Соответственно, трейдер при такой торговле делает ставку согласно вероятности продолжения тренда.
Ключевые правила использования трендовых стратегий можно сформировать согласно их же преимуществам и недостаткам.
Недостатки
Количество несущих убытки сделок заметно больше прибыльных. Этот минус торговой стратегии нужно воспринимать как данность. Нужно принять тот факт, что трендовые стратегии позволяют получить доход с меньшинства сделок и строить стратегию согласно с этими знаниями.
Трендовая стратегия теряет во флетах. Как и в предыдущем пункте, этот недостаток нужно принимать как особенность системы. Если новичок рассматривает торговлю в долгосрочной перспективе, это понимание поможет выстоять в стрессовых ситуациях и дождаться крупной прибыльной сделки.
Преимущества
Применение в аналитике технических индикаторов помогает довольно точно определить курс движения и/или разворот тренда, а затем использовать полученные данные при совершении сделок. Отсюда следует, что трейдер должен в своих интересах воспользоваться затяжным движением, когда система не даёт никаких сигнальных знаков к развороту, а рынок некоторое время движется в одном направлении.
Трендовая система уверена в точном направлении движения рынка. Это способствует тому, что применение технических индикаторов позволяет в считанные минуты определить направление рынка. При использовании скользящих средних трейдер может грамотно решить вопрос направления и выстроить стратегию по одному лишь их наклону или пересечению.
Типичной считается ситуация, когда начинающий трейдер не наблюдает за тенденцией, а пытается зацепиться за развороты, что приводит к печальным последствиям. Для предотвращения подобного результата нужно научиться правильно осуществлять вход/выход относительно трендовой системы. Во время слежения за нынешней тенденцией лучше не устанавливать тейк-профит для выхода, а использовать эффективный метод трейдинга со смещением защитного стоп-лосса. Что касается входа, то его желательно определять по классическим индикаторам.
Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии
Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние - самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:
- простота использования;
- сочетаемость с любыми валютными парами;
- отсутствие сложных индикаторов;
- доступные обозначения параметров стоп-лосса;
- дневной интервал и т.д.
Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг - правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.
При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:
- принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
- завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
- переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
- открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
- размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
- выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.
Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс - если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.
Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.
Методы определения тренда
После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.
Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:
- применение индикаторов тренда;
- построение трендовой линии;
- сравнение графиков валютных пар с одинаковой базовой валютой;
- оценка графиков валютных пар (наблюдение за понижением, повышением или сохранением позиций максимальной цены с каждым фреймом).
Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.
Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 - идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.
Прибыльные стратегии торговли по тренду
Колебания цен на финансовом рынке напрямую связано с трендами, а наблюдение за сменой тенденций позволит не только максимизировать профит, но и сократить риски. Профессиональные трейдеры сформировали множество прибыльных стратегий торговли по тренду, самые успешные из которых рассмотрим ниже.
Отличительной особенностью этого типа трейдинга является анализ спокойного бокового рынка. В данном случае для определения движения тренда выделяют сотню последних свечей и баров и анализируют их направленность. Если ход цены был боковым, канал выделяют путем ограничения движения при помощи пары горизонтальных линий. Подобная техника подойдёт одновременно для долгих и коротких таймфреймов. Хотя аналитикой занимаются на любом временном отрезке, лучший результат показывают, как правило, дневные, часовые и пятиминутные графики.
Торговля с ранним стопом
В продолжение описанного выше варианта открытия позиции следует рассмотреть ситуацию, когда цена идет против трейдера. Если тренд возвращается в пределы канала и проходит около половины его ширины, специалисты чаще всего советуют закрыть сделку. Чтобы держать этот момент под контролем, нужно заблаговременно отметить середину канала, после чего в процессе открытия торговой позиции стоп-лосс размещают на данном уровне. При использовании такой стратегии показатели риска не могут составлять больше 1% депозита, иначе трейдеру будет сложно выстоять при периодических просадках.
При обстоятельствах, когда тренд всё-таки покидает канал и движется в сторону сделки, опытные трейдеры советуют воспользоваться трейлинг-стопом, а затем ориентироваться на сигналы. К примеру, позицию стоит зафиксировать в том случае, если свеча будет закрыта ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50.
Торговля с добавлением к выигрышной позиции
Ситуация, когда в процессе открытия сделки тренд движется в нужном направлении и покидает пределы канала, свидетельствует о том, что трейдеру удалось уловить тренд и пора приступать к добавлению к позиции для получения большего профита. Стратегия добавления к выигрышной позиции заключается в открытии новой, размер которой будет полностью идентичным величине первой позиции. Делать это нужно абсолютно всегда при условии пробивания трендом следующего максимума и минимума.
Трендовая система - лёгкий и в то же время эффективный способ использования затяжных трендов. Если же по трендовым стратегиям решает торговать новичок, он должен быть готов к частым убыткам и редкой прибыли. На начальном этапе трейдеру нужно научиться принимать эту особенность валютного рынка и дождаться затяжных трендовых времён, когда система позволит получить действительно крупную прибыль.
Многие трейдеры предпочитают торговать по тренду. И это не удивительно, ведь такая тактика позволяет избежать многих рискованных сделок. Однако финансовые рынки отличаются друг от друга, поэтому трендовая торговля подходит не для всех. Лучше всего для такой стратегии подходит валютный рынок, движение активов которого обуславливается мощными силами макроэкономического характера. Но и здесь следует понимать, что недостаточно просто использовать классическую торговлю по тренду, поскольку она все же имеет некоторые недочеты.
В данной статье будет рассмотрена простая стратегия форекс, построенная на следовании тренду и отличающаяся высокой эффективности вне зависимости от рыночных условий.
Логические выкладки при формировании стратегии форекс
Практически невозможно доказать, почему рынок повел себя в какой-то ситуации так, а не иначе, но можно описать его поведение рядом общепринятых тенденций. Одна из них гласит, что направление ценового движения может измениться при приближении к ключевым уровням или известным линейным техническим индикаторам. Считается, что в момент пересечения рынком этих важных уровней большинство участников рынка стремится либо открыть новые позиции, либо откорректировать уже открытые. Это нередко приводит к пробою уровня поддержки или сопротивления, после чего движение рынка устремляется в заданном направлении. Подобные ситуации обосновываются действиями крупных участников рынка, обладающих большими капиталами. Именно на этих уровнях они стремятся откорректировать свои инвестиционные портфели, торгуя по направлению общего тренда.
Из этого можно сделать вполне логичный вывод, что простая стратегия форекс, основанная лишь на уровнях и индикаторах без учета внешних факторов, например, действия крупных игроков, никогда не будет достаточно успешной. Следует комбинировать всю имеющуюся под рукой информацию, чтобы получить более четкие сигналы при приближении цены к важным уровням или трендовым индикаторам. В итоге можно значительно быстрее отреагировать на изменения и, следовательно, получить большую прибыль.
Торговые сетапы для простой стратегии форекс
Вполне логично, что многие стремятся по возможности облегчить анализ цен. Именно для таких трейдеров и подходит данная простая стратегия форекс. За счет хорошего тренда и надежного индикатора она позволяет достичь отличных результатов с минимальными усилиями.
Данная трендовая простая стратегия форекс включает в себя следующие инструменты:
- экспоненциальная средняя скользящая (ЕМА), которая будет применяться на 4-часовом графике для определения направления тренда;
- осциллятор Индекс товарного канала (CCI), предназначенный для измерения отклонения от средней скользящей и определения зон перепроданности и перекупленности.
Если осциллятор CCI сигнализирует о перепроданности, а индикатор EMA подтверждает восходящий тренд, то необходимо покупать. В случае нисходящего тренда и зоны перекупленности – продавать.
Данная простая стратегия форекс является технической, но при этом допускает некоторые корректировки. Например, иногда можно среагировать в момент, когда индекс товарного канала направляется к зоне перепроданности, но еще не дошел до нее, при восходящем тренде. И, наоборот, при нисходящем тренде при приближении к зоне перекупленности.
Лучше всего данная простая стратегия форекс работает на 4-часовом временном масштабе, но при желании можно использовать ее и на других графиках. В этом случае обязательно корректируются стопы и цели: для меньшего диапазона в меньшую сторону, для большего – в большую.
Примеры использования простой стратегии форекс
Чтобы лучше понять, в чем заключается простая стратегия форекс по тренду, рассмотрим пример ее использования на графике валютной пары GBP/USD, движущейся по нисходящему тренду. Вертикальные линии обозначают места, где можно было открыть сделку.
На рисунке ниже использовалась EMA с периодом 100 и CCI (14). Также можно использовать EMA (50).
Как видно из рисунка ниже, мы имели три отличные возможности открыть сделку. Первые две возможности были более надежными, так как помимо перекупленности на CCI цена упирается в EMA (100).
На втором примере представлен график валютной пары NZD/USD, движущейся по восходящему тренду. На рисунке ниже видно, что индикатор CCI трижды входил в зону перепроданности, что давало сигнал на открытие длинной позиции, как говорит рассматриваемая простая стратегия форекс.
Как вы можете заметить, первая сделка не была самой удачной. Поэтому, лучше дождаться касания ценой EMA и только после этого открывать сделку.
Первые два примера показали высокую эффективность стратегии, однако следует понимать, что она не идеальна. Для этого рассмотрим третий пример. Позиция была открыта по соответствующему сигналу, но цена не сразу вернулась к ожидаемому направлению, а упала, что привело к срабатыванию стоп-лосса. Как бы обидно в этой ситуации не было, ни в коем случае нельзя отодвигать стоп-лосс. Данная простая стратегия форекс советует, что раз сделка закрылась, то лучше смириться и ждать новой возможности.
Тактика простой стратегии форекс
- Тип: Направленная колебательная торговая простая стратегия форекс.
- Временной масштаб: 4-часовой.
- Индикаторы: ЕМА 100 и CCI 14.
- Открытие позиции на покупку: На восходящем тренде при CCI ниже -100 и угрозе пробития вниз ЕМА.
- Открытие позиции на продажу: На нисходящем тренде при CCI выше +100 и угрозе пробития вниз ЕМА.
- Цель: 300 пипсов.
- Стоп-лосс: 100 пипсов.
- Размер позиции: 0.01 лот на 1000 долларов.
- Соотношения риска к прибыли: 1:3.
Корректировки простой стратегии : Если прибыль достигает более 100 пипсов, то стоп-лосс переносится на уровень безубыточности. При достижении прибыли более 200 пипсов можно установить трейлинг стоп с шагом 100 пипсов.
Выход : достижение цели прибыли, стоп-лосса или трейлинг стопа.
