Но если вдруг кто-то не знает, что это за документ, то предлагаем остаться здесь, чтобы немного получить теоретических знаний. Если же вы полностью осведомлены в этом вопросе, то можете сразу перейти в следующий блок. Актом сверки в программном обеспечении 1С является документ, информирующий о состоянии взаиморасчётов между контрагентами за некоторый определённый промежуток времени. Делать его очень легко и быстро можно с помощью стандартного меню, о чём мы поговорим немного позже.
Стоит отметить, что здесь при упоминании 1С имеется ввиду конкретно платформа «Предприятие», которая и позволяет совершать подобные операции в своём продукте. Дело в том, что сам 1С является ничем иным, как фирмой, которая выпускает различный софт и даже участвует в озвучивании некоторых игр. Например, в арсенале компании имеются следующие продукты: серия учебных программ «1С:Репетитор», «1С:Образование» и другие. Вообще, фирма владеет более чем 200 дочерними компаниями, что показывает её мощность.
Обсуждаемое же «Предприятие» позволяет вести бухгалтерский учёт всего, что происходит в вашей корпорации. Это незаменимый продукт, который существенно облегчает жизнь сотрудникам офиса любой компании. Достигается такое упрощение путём автоматизации при помощи компьютерной программы всех тех процессов, которые ранее делались вручную, на бумаге, калькуляторе и так далее.
Переходим к действиям
Теперь, когда вы более или менее узнали о самом продукте 1С , а также уточнили, что такое акт сверки, то его можно уже сделать. Поехали:
- Откройте программу 1С:Бухгалтерия на вашем компьютере.
- Если версией вашего продукта является 2.0, то откройте меню верхнего блока «Продажа», а затем выберите оттуда пункт «Акт сверки взаиморасчётов», нажмите на него. В версии 3.0 вам нужно будет открыть вкладку «Покупки и продажи», затем найти графу «Расчёты с контрагентами». И уже там нажать на «Акты сверки расчётов». При установленной автоматизации в комплексном режиме, переключите интерфейс на полный. Далее, перейдите в «Документы», затем найдите «Управление продажами» и нажмите на «Акт сверки взаиморасчётов».
Нажмите на «Акты сверки расчётов»
- Добавьте новый документ. Теперь нам нужно будет заполнить некоторые поля.
- Укажите организацию и контрагента, а также период проверки (с какого по какое число).
- Если у вас имеется какой-то конкретный договор, то вы указываете его в одноимённом поле. В противном случае оно может остаться незаполненным.
- Если с указанным контрагентом у вас имеется несколько счетов, то следует проконтролировать, что войдёт в конечный документ. Для этого откройте вкладку «Счета учёта расчётов», потом установите галочки на нужных счетах.
Открываем вкладку «Счета учёта расчётов»
- Для установки параметров печатной формы документа, нажмите на вкладку «Дополнительно», где это всё можно сделать.
- Теперь откройте первую вкладку: «По данным организации». Обратите внимание, что сюда переходим,когда все установки сделаны, нужные счета внесены. Здесь вы должны нажать кнопку «Заполнить». По договорённости с контрагентом вы можете также заполнить поля во вкладке «По данным контрагента». Обязательно проверьте все данные, затем распечатайте документ .
- Собственно, как распечатать акт сверки в 1С? Для этого нажмите кнопку «Записать», а потом в новом окне нажать «Печать». Дождитесь, пока принтер распечатает ваш документ, а потом закройте окно печати.
- Если всё сделано правильно, то пришла пора согласовать всё это с контрагентом. Только после этого вы можете установить галочку напротив пункта «Сверка согласована», сохранить, закрыть акт. Готово!
Обратите ваше внимание, что документ после этого станет недоступен для редактирования. Поэтому всё, что было сделано, нельзя будет изменить. Чётко проконтролируйте этот момент, чтобы потом у вас не было неприятных ситуаций как с собственной компанией или фирмой, так и с контрагентами.
Заключение
Друзья, сегодня мы с вами узнали, как в 1С сформировать акт сверки и распечатать его. Надеемся, что у вас всё получилось, и больше не осталось никаких вопросов. Как оказалось, сделать это достаточно легко, но в то же время - ответственно. Поэтому ещё раз напоминаем, что перед тем как установить галочку напротив пункта «Сверка согласована», получите одобрение у контрагента и перепроверьте документ. Расскажите в комментариях своё мнение и впечатление о проделанной работе.
Давайте рассмотрим, как создать акт сверки взаиморасчетов в программах 1с 8.2. и 1с 7.7.
Начнем с программы 1с 8.2.
Найти этот документ можно несколькими способами.
Он доступен во вкладке «продажи» и во вкладке «покупки». Смотрим на картинке (кликабельна). Выбираем из удобного места, в открывшемся окне, нажимаем кнопку «Добавить». 
Перед нами откроется окно будущего акта сверки, которое нам необходимо заполнить, выбираем период сверки, контрагента, договор, если сверяемся по всем имеющимся договорам, оставляем это поле пустым! После внесения всех необходимых параметров, жмем кнопку «Заполнить».
На вкладке «Счета учета расходов» можно выбрать счета бухгалтерского учета, по которым будет сформирован акт, при помощи галочек (можно добавить свои).
На вкладке «Дополнительно», чтобы не вписывать вручную, заполним ответственных лиц, подписывающих документ со стороны нашей фирмы и если знаем данные лиц контрагента. Также тут можно разбить акт по договорам или выбрать, чтобы документы отображались полным названием.
Далее, в случае если сверка согласована, т.е. если мы уверенны в правильности данных или предварительно созвонились с контрагентами, ставим галочку «Сверка согласована», тогда программа заполнит данные и за контрагента.
Жмем на кнопку «акт сверки» и распечатываем его в 2х экземплярах, себе и контрагенту.
Как сделать акт сверки в программе 1с 7.7
Отчет вызывается из верхнего меню «Отчеты» — «Специализированные» — «Акт сверки расчетов». Выбираем контрагента, счета, договор.
Если Вы уверены, что данные контрагента полностью совпадают с Вашими, на закладке «Параметры сверки» можно установить флажок «Результаты сверки согласованы с контрагентом».
Для чего необходим документ «Акт сверки взаиморасчетов?»
Это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период времени, обычно месяц, квартал, год. Он позволяет сравнить верное и полное отражение всех операций обоих сторон хозяйственных взаимоотношений.
Если одна из сторон не исполнит свои обязательства по договору, верно оформленный акт сверки, в суде может служить косвенным доказательством признания долга, если акт подписан второй стороной, так и доказательством отказа признавать долг, если не подписан. Обратите внимание, если акт сверки будет подписан лишь бухгалтером, он не сможет выступить доказательством в суде.
Если есть какие-либо вопросы по 1с 8.2, пишем в комментариях, не стесняемся!) Постараюсь помочь!
У сотрудников подразделений бухгалтерского учета есть традиция: каждый год, по состоянию на 31 декабря они составляют акты сверки расчетов. Данная традиция обусловлена обязанностью проведения ежегодной инвентаризации активов и обязательств, в том числе и инвентаризации расчетов.* Акт сверки – неотъемлемая часть инвентаризации расчетов, потому что именно этот документ подтверждает состояние взаимных расчетов между сторонами, а также, в соответствии со ст. 203 ГК РФ, его подписание прерывает течение срока исковой давности задолженности.
*п. 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
Организация вправе по собственной инициативе или в соответствии с условиями договора оформлять Акт сверки по состоянию на любую дату.
Чтобы не тратить время на ручное заполнение форм Актов сверки (к слову, форма Акта сверки не утверждена действующим законодательством и может быть разработана организацией самостоятельно, что подтверждает Письмо Минфина от 18 февраля 2005 г. N 07-05-04/2 ), разработчики «1С:Бухгалтерия» 3.0 предусмотрели возможность автоматического формирования рассматриваемого документа.
Как сделать акт сверки в 1С?
Для создания Акта сверки необходимо в разделе Продажи или Покупки перейти по ссылке Ссылки из обоих разделов обращаются к одному справочнику.
В открытом справочнике нажать кнопку «Создать»:
Заполнение документа
В шапке документа необходимо заполнить следующие поля:
- Организация;
- Контрагент;
- Валюта сверки (даже если договор в валюте, но в данном поле проставить значение – «руб.», Акт сверки будет составлен в рублях, а в каждой строке, в качестве справки, будет указана сумма в валюте договора);
- Договор (если оставить данное поле пустым, Акт сверки будет сформирован по всем договорам с контрагентом);
- Период.
Поля Номер и Дата заполняются автоматически при записи документа, при необходимости Дату можно ввести вручную.
Далее необходимо заполнить информацию в закладке Счета учета расчетов . По умолчанию в закладке заполнены основные счета расчетов. При необходимости, используя чек-бокс Участвует в расчетах или Добавив/Удалив строки, можно сформировать собственный список счетов расчета.
Следующий этап: Закладка Дополнительно. Выбираем Представителей сторон из соответствующих справочников (Представитель организации – Справочник Физические лиц а; Представитель контрагента – Справочник Контактные лица ).
Редактируем вид Печатной формы, путем установки необходимых флажков:
- Разбить по договорам (флажок активен только при наличии пустого поля Договор) – в печатной форме данные Акта сверки будут разбиты по каждому договору с контрагентом. Если данный флажок не установлен, в печатной форме информация будет выведена по всем договорам в хронологическом порядке;
- Выводить полные названия документов – если флажок не установлен, в печатную форму будут выведены названия операций (оплата, продажа и т.п.), номер и дата документа. Если флажок установлен, в форму выйдут полные названия документов (Поступление на расчетный счет, Реализация (акты, накладные) и т.п.), номер и дата документа;
- Выводить счета-фактуры – установка флажка отразит в печатной форме, в графе Документ, информацию о номере и дате счета-фактуры.
Важно! Установка или снятие любого из трех флажков приведет к обязательной очистке табличных частей документа.
После заполнения перечисленных выше разделов, необходимо перейти в раздел По данным организации и заполнить табличную часть.
Выбор заполнения По нашей организации и контрагенту заполнит зеркально обе части Акта сверки. Заполнение Только по нашей организации оставит сторону контрагента пустой.
При необходимости, как в разделе По данным организации , так и в разделе По данным контрагента, можно внести изменения в табличную часть вручную (добавить/удалить строки, изменить сумму дебета/кредита). После установки флажка Сверка согласована в шапке документа, блокируется возможность редактирования документа. Остатки на начало или конец периода редактированию не подлежат.
Внизу документа размещено поле для добавления комментария – заполнение не является обязательным.
В шапке документа размещена кнопка Скрепка , с помощью которой к документу можно присоединить файл, например, скан подписанного Акта сверки.
Инструкция
Сформировать акт сверки в 1С:Предприятие 8.2 можно, если зайти во вкладку "покупка" или "продажа", которая находится на панели операций.
Октроется реестр всех сформированных и записанных актов сверки взаиморасчетов. Необходимо нажать кнопку "добавить". При этом откроется документ ""Акт сверки взаиморасчетов: Новый". Здесь необходимо заполнить данные документа:
- Номер акта сверки ставить не нужно, программа устанавливает его автоматически при записи документа;
- Дата документа в программе ставится автоматически, если вам нужно создать акт сверки с другим числом, то нажмите календарь рядом с датой и выберите нужную. Или введите дату вручную, с помощью клавиатуры;
- Укажите период, за который необходимо сформировать акт сверки взаиморасчетов;
- В поле "организация" указывается ваша организация. Данное поле является обязательным для заполнения;
- В поле "контрагент" необходимо указать делового партнера, с которым вы хотите сверить расчеты;
- В поле "договор" небходимо выбрать договор с контрагентом, по которому необходимо сверить расчеты
- Указать валюту расчетов
Открываем вкладку "по данным организации" и нажимаем на кнопку "заполнить" , далее "заполнить по данным бухгалтерского учета".
Нажимаем на кнопку "акт сверки" в правом нижнем углу документа. Появится диалоговое окно с вопросом: "Документ изменен. Для печати его необходимо записать. Записать?" отвечаем "ок". Откроется подготовленный для печати акт сверки. Чтобы его распечатать нужно нажать на кнопку "печать" в верхнем левом углу документа. Или нажать вкладку "файл", далее "печать".
После этого можно нажать на кнопку "ОК" в нижнем правом углу и выйти из документа. После этого документ будет сохранен в реестре актов сверки. При необходимости его можно удалить, изменить или снова распечатать.
Обратите внимание
Чтобы в акте сверки были указаны лица, которые будут подписывать акт сверки, нужно зайти во вкладку "дополнительно" и заполнить поле "представитель организации" и "представитель контрагента".
Как сделать акт сверки взаимных расчетов с контрагентами? Наиболее простой способ – сделать акт сверки из специализированной бухгалтерской программы, в которой вы ведете учет.
Инструкция
Так, в программе 1С версия 7.7 нажмите Отчеты / специализированные / акт сверки. Предварительно проверьте, все ли операции по данному внесены в программу, внесена ли выписка банка. Программа предложит ввести период, за который вы составляете акт, а также выбрать контрагента. Акт сверки будет сформирован автоматически, после чего его можно распечатать или сохранить.
Если у вас нет бухгалтерской программы, и вы ведете бухгалтерский учет , то и акт сверки вам придется составить вручную. Найдите в акта сверки и
Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать .
Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».
22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.
Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.
Период сверки взаиморасчетов
Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Рассмотрим подробнее:
- От - дата формирования акта сверки с контрагентом;
- Контрагент - покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
- Договор - документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.
Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.
- Период - период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.
Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:
- выбрать головную организацию в поле Контрагент ;
- установить флажок С обособленными подразделениями .
Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка
После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов , установив необходимые флажки.
Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить . При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры , если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.
Проведение сверки расчетов с контрагентом
После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации , По данным контрагента .
Это можно сделать несколькими способами:
- вручную по кнопке Добавить ;
- автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить .
При этом можно заполнить сразу:
- по нашей организации и контрагенту;
- либо только по нашей организации.
Если выбрать По нашей организации и контрагенту , то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента ).
Если выбрать Только по нашей организации , то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить , но уже на вкладке По данным контрагента .
Рассмотрим подробнее заполнение граф на вкладках По данным организации и По данным контрагента :
- Дата - дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
- Документ - ссылка на первичный документ в базе.
- Представление - краткое описание хозяйственной операции, в скобках - дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки . Подробнее .
- Дебет - сумма, отраженная по дебету;
- Кредит - сумма, отраженная по кредиту.
В подвале документа выводится:
- Остаток на начало - итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период . В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб . не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
- Остаток на конец - итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период . В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
- Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) - должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи).
После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо или передать контрагенту для согласования:
- в бумажном виде, для этого его нужно распечатать. Подробнее
- в электронном виде, для этого можно:
- отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще - Отправить по электронной почте . Подробнее ;
- сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.
Как распечатать акт сверки в 1C
Нажмите кнопку Печать – Акт сверки документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Печатная форма разбита на две части (с данными по нашей организации и контрагенту) и будет включать суммы операций, обороты и итоговые сальдо.
Как вывести полное название документа в печатной форме Акт сверки
Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:
- краткое название - «Оплата (258 от 01.02.2018)»;
- полное название - «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».
Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно .
Как вывести счета-фактуры в акте сверки
Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно .
Как указать договора в акте сверки
Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно .
Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).
Как в акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его
Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.
В программе 1С составлен акт сверки между нашей Организацией и ООО «КЛЕРМОНТ». Необходимо в его печатной форме указать ФИО руководителей, подписывающих акт сверки:
- Дружников Г. П.- со стороны Организации;
- Васильев С.С. - со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».
В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон .
Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.
Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, то можете изучить подробнее про заполнение ответственных лиц в документах:
В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта - там, где проставляется печать контрагента.
Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.
Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.
Как вывести факсимильную подпись и печать организации в акте сверки
Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки .
Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, тогда читайте дополнительный материал