Технический анализ форекс на. Технический анализ рынка Forex. Поддержка и сопротивление

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
История имеет свойство повторяться - правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
наилучшую точку входа в рынок;
уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен - принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье .

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

цены открытия (open) – цены на начало торгового дня или в начале любого торгового периода (месяца, недели, часа, минуты и т.п.);

цены закрытия (close) – цены на конец торгового периода;

самые высокие (high) – самые высокие цены из наблюдавшихся в течение торгового периода;

самые низкие (low) – самые низкие цены из наблюдавшихся в течение торгового периода.

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура - это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы - это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis - анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Первый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) - принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама - методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285-1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и , как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка. 2 ratings, average: 5,00 из 5)

Оставляйте комментарии. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на новостную рассылку на главной странице сайта сайт и вы будете первыми узнавать о выходе новых материалов на нашем сайте.

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ НОВЫЕ СТАТЬИ:

Технический анализ валютного рынка как инструмент помогающий получать высокие и при этом стабильные доходы, давно известен тем, кто воспринимает Форекс не как какую-то лотерею, а как реальную возможность зарабатывать.

Технический анализ является залогом успеха, а также эффективности проведения торговли валютами. Проводить тех.анализ в режиме онлайн, можно не только в собственном торговом терминале, но и как вспомогательный в реальном времени используя специальные финансовые порталы.

Технический анализ валютного рынка – определения и графический обзор в реальном времени

Технический анализ валютного рынка, считается перспективным направлением, благодаря которому проводят прогнозирование движения валютных цен, основываясь на том, как изменялись эти цены в прошлых периодах. Участники валютного рынка, использующие в своих торговых стратегиях (а таких подавляющее большинство), знают, что паттерны и тренды имеют тенденцию к повторению, поэтому они, изучив рыночное поведение в прошлом, легко определяют, как будет вести себя рынок в реальном времени, а также в ближайшем будущем.

Валютный рынок непостоянен и весьма изменчив, поэтому Вам необходимо всегда быть готовыми к самым не ожидаемым исходам событий, для рационального использования тех либо иных ситуаций, возникающих в экономическом мире.

Проведение технического анализа помогает заметить и выделить все основные факторы, непосредственно влияющие на модернизацию и развитие валютного рынка. При этом осуществляется он в реальном времени, не вызывает больших трудностей в проведении и обладает массой преимуществ, помогающих разумно, лаконично и четко составить прогноз и далее определить общую рыночную ситуацию как на день, так и на более длительный или краткосрочный период.

На каких же основных принципах строится технический анализ?

Первым и, пожалуй, самым главным принципом технического анализа является то, что в рыночной тенденции (движении цены) уже все учтено . Суть данного принципа заключена в том, что трейдеру нет необходимости изучать видео новости, искать информацию в онлайн режиме и многое другое. Здесь, необходимо проводить анализ только графиков ценового изменения, так как в них уже учтены все влияющие на стоимость торгуемых инструментов, факторы (психологического, экономического плана, и многие другие).

Использование данного принципа, зачастую позволяет получать достаточно неплохие прибыли. Но все же, не забывайте, что полученная информация имеет временные рамки, то есть воздействие ее на цену не постоянно.

Следующий принцип, который использует технический анализ – подчинение ценового движения определенным тенденциям . Именно благодаря данному постулату, трейдеры могут использовать все . Задачей участника валютного рынка, доверяющего техническому анализу, является своевременное определение на ценовом графике рыночной тенденции и дальнейшее осуществление сделок в соответствии с данной тенденцией.

Появляющиеся сигналы должны подтверждаться , это третий принцип технического анализа. При использовании инструментов технического анализа, набор их сигналов должен в реальном времени быть одинаково направлен. Если говорить иначе, то необходимо лишь тогда когда все используемые Вами инструменты это подтверждают.

История повторяется . Данный постулат (принцип) тех. анализа относится к более философским аспектам, но при этом он абсолютно справедлив. Ведь ключ к пониманию будущих тенденций кроется в изучении прошлых.

Самоподобность валютного рынка, также является важным принципом. Вполне очевидно – валютный рынок существует по собственным законам, которые трейдеры постоянно пытаются понять, а поэтому вполне логично будет предположить, что инструменты и методы проведения технического анализа, успешно применимы на любых рынках, для любых временных промежутков и любых финансовых инструментов.

Проведение технического анализа с использованием сервиса investing, на графике в онлайн режиме

Как мы говорили выше, проводить базовый технический анализ валютного рынка можно с использованием данных размещенных на специальных финансово-информационных порталах, что существенно облегчает сам процесс. Одним из таких исчерпывающих источников является глобальный финансовый портал investing, имеющий не менее 20-ти различных версий, доступный на 18 языках, в том числе для Android (12 языков).

Портал investing предоставляет своим пользователям в реальном времени важные финансовые новости, валютные котировки, текущие ценовые графики, различные калькуляторы, каталог брокеров, всевозможные инструменты позволяющие проводить тех. анализ в онлайне, по разным временным промежуткам, к примеру, на день или больше, аналитику от ведущих специалистов в видео формате и многое другое.

Онлайн графики от портала Investing

Помимо этого каждая из версий финансово-информационного портала Investing содержит исчерпывающую информацию о широчайшем наборе финансовых инструментов, в том числе облигациях, акциях, опционах, фьючерсах, сырьевых товарах и, конечно же, о валютах. О том, что информации выкладываемой на портале investing можно полностью доверять, говорят многочисленные публикации о нем в таких известных онлайн изданиях как: «VentureBeat», «The Huffington Post», «TechCrunch», «Business Insider» и других.

Видео. Основы проведения технического анализа в реальном времени с помощью портала Investing

Какие же преимущества имеет investing?

Во-первых, на данном портале Вы можете узнать достоверную информацию о котировках не менее чем 40 тыс. финансовых инструментов, которые торгуются на более чем семидесяти мировых биржах. Во-вторых, здесь можно провести технический анализ в реальном времени, на основании сигналов подаваемых инновационной системой . В третьих здесь размещены текущие онлайн графики, позволяющие мониторить цены инвестиционных инструментов.

Кроме этого, здесь любой трейдер может благодаря экономическому календарю узнать обо всех важных мировых экономических событиях, опять же в реальном времени, а также видео с аналитическими прогнозами от лучших экспертов индустрии финансов. К тому же вся информация доступна на русском языке, а это также немаловажно.

Преимущества в проведении технического анализа по графикам в онлайн режиме

Как Вы уже поняли, технический анализ валютного рынка, это изучение изменений в ценовой тенденции на финансовые инструменты в прошлых периодах, а также выявление закономерностей этих изменений с целью определения поведения цены и рыночного тренда в будущем. Все это необходимо для определения самых выгодных уровней курса валют и оптимального момента для совершения сделок.

Поэтому технический анализ, проведенный в реальном времени со всей ответственностью, поможет вам точно определить дальнейшее рыночное движение по любому промежутку времени, как на день, так и больше или меньше. А это значит, что проведение технического анализа укажет Вам верный путь во время принятия ответственного решения.

Технический анализ рынка Forex, является одним из способов прогнозирования ценового движения валют, основывающегося на анализе ценового изменения в прошлые периоды.

Участники торгов, применяющие в работе технический анализ (а таких очень много), утверждают, что на рынке Форекс регулярно повторяются, поэтому проанализировав ситуации и рыночное поведение в прошлом, они пытаются предугадать, как будут обстоять дела в будущем.

Для правильной организации своей работы трейдерам, как новичкам, так и профессионалам, следует понимать, что ценовое колебание мировых валют подчиняются строгим закономерностям.

Почти любое движение можно предсказать, и основной проблемой здесь является лишь область вашего понимания рынка.

Обучение торгам на рынке Форекс у некоторых занимает довольно таки продолжительное время (иногда продолжается даже всю жизнь). Хотя, кажется, что здесь все просто, раз деньги на валютном рынке являются товаром, то нашей целью будет продать подороже или купить подешевле, чтобы получить прибыль на разнице. Но для этого необходимо чувствовать и знать, когда именно продать, а когда купить .

Как раз для этих целей и был придуман технический анализ, исследующий рынок и его динамику с целью определения направления дальнейшего ценового движения.

Технический анализ проводимый на валютном рынке Форекс: основные моменты

Большинство трейдеров новичков, для работы не применяют технический анализ, поскольку считают его довольно таки сложным для своего понимания. Они попросту ориентируются на общественную информацию, свою интуицию и простую удачу. Но такой подход совершенно неверен !

Хотя технический анализ и обладает на первый взгляд сложной терминологией, но он не требует от трейдера каких-либо углубленных познаний в области экономики или математики. Тем более, в сети существует масса компаний, которые всем желающим без исключения предоставляют свои уже готовые .

Видео. Основы в техническом анализе на Forex

Технический анализ, основан на изучении огромного количества всевозможных факторов. При этом следует отметить, что аналитика валютного рынка имеет несколько определяющих направлений. К примеру, данный анализ демонстрирует нам ценовое поведение за какой-либо определенный промежуток времени (год, несколько или один месяц, неделя или несколько недель, день или несколько дней).

Главная задача прогноза технического анализа, это выявление определенной закономерности в рыночном и ценовом движении, а также прогнозирование их поведения в будущем. Такая информация дает возможность участникам рынка принять взвешенное правильное решение, касательно торговли.

Реализация технического анализа происходит в форме диаграмм и всевозможных схем, отражающих общую зависимость между отдельно взятыми факторами.

Тиковый график валютной пары:

Трейдерам необходимо регулярно отслеживать динамику рынка, только так можно гарантировать более точные результаты прогнозирования, а соответственно и получения большей прибыли в результате спекуляции валютами. Биржевым игрокам, необходимо научиться четкому интерпретированию всевозможных в сфере рынка Форекс и разбираться в тонкостях движения цены. Тогда хорошая прибыль не заставит себя долго ждать.

Линейный график валютной пары:

Технический анализ — основы

В основе всей науки о техническом анализе, лежат графики ценового движения. К основным постулатам, основывающим технический анализ можно отнести следующие:

1. Курс цен учитывает все . Другими словами графики тех анализа содержат всю существующую информацию событий происходящих на рынке. Т.е. любого из финансовых инструментов в себе уже содержат полные данные о текущем и прошлом рыночном состоянии. Любой фактор, который имеет влияние на цену (психологический, политический, экономический и т.д.), был учтен рынком и моментально включен в цену.

Суть данного постулата – не отслеживать новости, влияющие на рынок и его движение, а заниматься исключительно анализом графиков ценового изменения, т.к. все эти новости ценой уже учтены.

Применяя этот метод на практике можно получать неплохую прибыль, но при этом помните, что между тем как будет получена информация и тем, как она впоследствии воздействует на стоимость, проходит некоторое время.

2. Ценовое движение подчиняется тенденциям . Рыночная тенденция (тренд) является однонаправленным движением цены, действующим на протяжении определенного непрерывного временного периода. Тренд или направленность ценового движения, является базовым постулатом технического анализа.

Задачей трейдеров, доверяющих техническому анализу, является своевременное обнаружение на ценовом графике возникновения определенной тенденции (т.е. начала рыночного движения в определенном направлении), а также осуществление сделок в соответствии с возникшей тенденцией.

Тенденции валютного рынка Форекс могут быть бычьей – происходит увеличение цены, словно бык ее приподнимает рогами, медвежьей – происходит нисходящее движение цены, как будто бы медведь на нее наваливает лапами и прижимает к низу и , когда изменение цены минимально, либо она вообще перестает двигаться.

Необходимо сразу отметить – при наблюдении продолжительного флэта, за ним может последовать резкий скачок цен либо вниз, либо вверх.

Ценовое повышение – бычья тенденция:

Ценовое понижение – медвежья тенденция:

Рынок практически не двигается – боковая тенденция или флэт:

Необходимо сразу сказать, что в чистом виде на валютном рынке эти тенденции Вы не встретите, по этой причине нисходящей тенденцией считается такое ценовое понижение, которое значительно превосходит ее повышение и наоборот, восходящий тренд – ценовое движение вверх значительно превышает ее движение вверх.

Цена всегда двигается направленно, поэтому действующая тенденция ценового движения будет иметь больше шансов продолжаться, нежели шансов на изменение направления.

3. Никогда не работайте против трендового движения . Практически все торговые системы , когда осуществление сделок происходит исключительно по направлению господствующей тенденции. Но следует сказать, что начинающие трейдеры в своем большинстве пытаются вести торги против трендового направления, что и приводит к потере средств.

Только когда у Вас накопится достаточно опыта, тогда уже можете попробовать свои силы в определении ключевых моментов изменения тренда и играть на его изменении.

4. Повторение истории или закономерность рынка – это следующий момент технического анализа, говорящий о том, что правила, действовавшие в прошлых периодах, будут также действенны в данный период времени, а также в будущем. Суть данного принципа заключается в вере тому, что все законы (психологические, экономические, политические, физические и т.д.) с течением истории практически не изменяются, а зная законы, работавшие в прошлые периоды, можно предугадывать настоящее и будущее.

Технический анализ в пределах валютного рынка Форекс — цели

К основным целям технического анализа в торгах на Форекс можно отнести следующие:

оценка существующего трендового движения (вниз/вверх/флэт);
оценка срока продолжительности тренда (краткосрочный/долгосрочный, начало/зрелость/завершение);
оценка амплитуды колебания цен по действующему направлению (сильное курсовое изменение или слабое).

После определения данных составляющих ценовой динамики, можно осуществлять сделки с анализируемым инструментом.

Основные методы, применяемые в техническом анализе

Как мы говорили ранее, технический анализ использует исключительно цену, к тому же сведения о ней являются общедоступной информацией, поступающей в онлайн-режиме.

Методы применяемые в техническом анализе принято разделять на такие категории:

Графический метод . Данный метод, по праву можно назвать визуальным. Для прогнозов в нем используются только графики цены и объема. Основной задачей графического метода является определение графических разворотных паттернов, а также продолжения движения моделей цены ( , свечной анализ), выявление важнейших уровней сопротивления/поддержки, других уровней (PPZ, Фибоначчи) и торговых диапазонов. В свою очередь графические методы также подразделяются на виды, зависящие от типа графиков (из них: , затем линии, бары…);

Фильтры . Данные методы применяют цифровые фильтры и также математическую аппроксимацию. Появились они довольно таки давно, но активно развиваться и применяться начали только тогда, когда появились инновационные компьютерные технологии. К таким методам относятся методы следования и опережения тренда.

Компьютерный (математический) метод . Он основан на использовании большого количества всевозможных индикаторов, которые базируются на различных теориях, квантовом и волновом анализе, статистическом анализе и методах нечеткой логики.

Компьютерный анализ в торгах на Форекс

Большинство индикаторов предназначается для того, чтобы анализировать конкретный финансовый инструмент на определенном промежутке времени, но есть и такие, что обладают универсальным характером. Поэтому к использованию индикаторов следует подходить избирательно, чтобы они соответствовали своему назначению и решению ваших задач.

Теория циклов . Технический анализ в дополнение использует некоторые из теорий касающиеся циклического ценового колебания. Одни из этих теорий основаны на экономических циклах, другие на математических, а есть и такие, где за основу взяты собственные философские видения, например . Существуют даже такие теории цикличности, в которых рассматривается влияние на финансовый рынок магнитного поля нашей земли и даже солнечной активности.

профиль рынка,
фракталы и т.п.

Сразу хотим подчеркнуть, что к анализу рынка Форекс следует подходить комплексно, только в таком случае вы сможете получать наиболее достоверные прогнозы, касающиеся движения финансовых инструментов и уже на их основе выбирать лучшую стратегию торговли.

Следует отметить, что на сегодня технический анализ – это самый популярный метод рыночного анализа, активно используемый практически половиной трейдеров. Вторая половина валютный рынок анализирует другими методами (механические системы, затем , торговля на новостях и т.д.).

Главной причиной популярности технического анализа является доступность к текущей ценовой динамике и ее истории, чего нельзя сказать о данных фундаментального анализа.

Следующий фактор, влияющий на популярность тех анализа, это наличие в всевозможных индикаторов, которые трейдерам нет необходимости дополнительно искать и устанавливать.

И наконец инструменты, используемые в техническом анализе, дают возможность очень быстро сориентироваться для принятия правильного решения, а также одинаково эффективно применяются как при заключении краткосрочных сделок, так и при долгосрочных капиталовложениях.

Изучаем углубленно технический анализ

Технический анализ – один из основных методов исследования рынка на предмет интереса, объемов и движения цен.

Прогноз будущих ценовых движений используя графики текущих цен, также является техническим анализом. Проведение рыночных исследований и коррекция своей торговой стратегии относительно полученных данных является необходимой составляющей успешного трейдинга.

Объемы и методы валютной торговли в наше время существенно изменились, но базовые принципы технического анализа, сформулированные более двухсот лет назад, остались неизменными.

Гибкость и всеохватность – основные преимущества технического анализа. Его принципы не зависят от инструментов, рынков или времени, сохраняя свою действенность при проведении любой сделки. Трейдер, привыкший использовать одну комбинацию валют, может применять те же методы для торговли другой валютной парой, и все равно оставаться в плюсе.

Вне зависимости от видов индикаторов и осцилляторов, что применяются в торговле, методы технического анализа остаются неизменными.

Аналогичным образом, инвестор может переключаться от спотовых сделок к валютным фьючерсам, применяя одинаковые методы теханализа вне зависимости от направленности рынка. Своевременный технический анализ является важной составляющей любой торговой стратегии.

По сравнению с фундаментальным анализом, технические алгоритмы более упрощены. Во время технологического роста и повышения популярности валютной торговли, данный аспект является ключевым, привлекая на рынок большое количество инвесторов. Несмотря на это, технический анализ не является панацеей или идеальным способом получения дохода. Его графики не приводят в движение валютный рынок или меняют направление движения цен, а всего лишь показывают степень этого изменения по сравнению с выбранной величиной.

Для начинающего клиента рынка форекс технический анализ будет полезен только в случае правильного распределения финансовых средств. Даже самая грамотная торговая схема не застрахована от потерь или внезапных убытков.

Основными подразделами классического технического анализа являются индикаторы тренда, валютные осцилляторы, а также методы ручного графического анализа.

Главные принципы технического анализа

Принципы, лежащие в основе финансового анализа, базируются на теории Доу. Применение данных методов для анализа рынка форекс несет в себе ряд закономерностей.

Технические закономерности движения рынка форекс

Всесторонним индикатором условий , возникающих на финансовых рынках, являются текущие цены.
Крупные ценовые движения очень часто исторически повторяются.
Движение цен на рынке форекс происходит в текущем тренде.
Торговля валютой предполагает использование трех трендов: восходящего бычьего, нисходящего медвежьего, и горизонтального нейтрального.
Развитие восходящего тренда происходит в три фазы. Сначала тренд накапливается, затем движется, и в итоге распределяет свои позиции. Открытие новых позиций по ходу тренда является хорошим методом получения дохода. Эта прибыль растет в ходе ценового движения и достигает максимума в момент распределения, когда рекомендовано фиксировать доход. С угасанием тренда также падает торговый интерес, снижаются цены на валюту и объемы заключенных сделок. Иногда тренды вступают в фазу коррекции, отыгрывая треть, половину или две третьих от главного движения.
Трендовое движение подтверждается объемами торговли.
Обычный тренд существует до момента подтверждения его прорыва.

Рисунок, что представлен ниже, является примером прорыва нисходящего тренда.

Если цена на валюту пройдет показатель предыдущего максимума, возникнет сигнал к торговле.

Цикличность рынка форекс

Циклы изменения валютных цен являются периодическими, проходя в примерно равные временные промежутки.

Основным принципом теории Доу и технического анализа соответственно является как раз принцип цикличности цен.

Циклическая идентификация и опознание временных промежутков является эффективным торговым инструментом, позволяя рассчитывать продолжительность краткосрочного и долгосрочного цикла. Большой временной период, взятый для анализа, покажет высокую продолжительность каждого взятого цикла.

На следующем рисунке указан ряд торговых циклов.

Максимумом здесь будет являться вершина цикла, а минимумом – его ценовое дно. Точное определение размеров валютного цикла очень важно для технического анализа.

Главными характеристиками каждого цикла являются амплитуды, фазы и периоды.

Амплитуды циклов показывают диапазоны возможных валютных цен, то есть разницу между минимальными и максимальными показателями. Продолжительность цикла определяется с помощью периода, отображая время между двумя минимальными или максимальными значениями. Наконец, с помощью фазы цикла можно определить положение цен за любой момент времени.

Валютные объемы и открытый интерес

Стандартный показатель валютного объема показывает общее количество валютных единиц, сделки на которые были заключены за определенный период времени. Для примера, среднесуточный оборот рынка форекс в 2000 году составлял более полутора триллионов долларов США.

В среде валютных инвесторов ценится информация о торговых объемах каждого конкретного инструмента, а не финансовая ситуация на всем рынке. Общая рыночная информация может быть весьма абстрактной, а для успешной торговли необходимы точные данные.

Высокие объемы отдельного инструмента рынка форекс будут свидетельством его высокой ликвидности и показателем трейдерского интереса.

Наиболее сложны для исследования финансовые движения, происходящие на малоликвидных рынках.

Точные данные их валютного объема необходимы для построения некоторых фигур технического анализа.

Проблемы отслеживания объемов также имеют место на спотовых рынках с их внебиржевой торговлей и отсутствием общей площадки исполнения. Необходимость получения правильной информации о состоянии цен вынуждает трейдера пользоваться данными о торговле, что представляет фьючерсный рынок.

Торги по фьючерсам ведутся через организаторов рынка, и потому их данные всегда актуальны и достоверны.

С помощью анализа определенного финансового инструмента можно вычислить открытый интерес, то есть общее количество всех позиций, открытых на рынке с его помощью. Для измерения открытого интереса характерны те же проблемы, что и при вычислении объемов. Технические условия современных дилинговых центров и брокеров позволяют клиенту следить за объемами и интересом одновременно, тут же внося необходимые правки в свои планы торговли. Представленная в сети информация менее актуальна и полезна, так как размещается с определенной задержкой, за время которой показатели могут существенно измениться.

При наблюдении за развитием тенденций рынка методы технического анализа могут дать лишь примерное представление.

Сам по себе технический анализ не может обеспечить стопроцентной прибыльности, и потому все полученные от него данные актуальны только при условии адекватной оценки риска.

Линейные графики рынка форекс

Одними из главных типов валютных графиков, использующихся в торговле на рынке форекс, являются именно линейные графики. В теле графика представлены цены закрытия или открытия, для наглядности соединенные отрезками. При необходимости владелец депозита может менять показатели их внешнего вида, исходя из своего удобства.

Основной проблемой использования линейных графиков является отсутствие прошлых периодов.

При необходимости точного исторического анализа пользователь не сможет ознакомиться со значениями цен за прошлые взятые периоды.

Стандартный вид линейного графика представлен на следующем рисунке.

Анализ с применением линейных графиков может быть полезен в случае продолжительных трендов или возникающих коррекций. Его показания актуальны, если аналитику не нужно отслеживать суточные колебания цен.

При изучении длительного временного периода, например ценовых значений за несколько лет, именно линейные графики удобно визуализировать. Также на графиках такого вида хорошо видны возникающие фигуры ценовых моделей.

Неудобство их использования состоит в непрерывности и невозможности отслеживать рыночные разрывы.

Барные графики рынка форекс

Популярным видом наглядного отображения рыночной цены является именно барный, или столбиковый график.

Торговля с его помощью позволяет инвестору отследить сразу четыре ценовых уровня за отдельный период колебания. Прежде всего, это показатели минимальных и максимальных цен. Расстояние, возникающее между ними, является ценовым диапазоном данного периода.

Цены открытия и закрытия наглядно показаны на данном графике.

Для отображения таймфрейма подходит любой вид графика, но именно на барном хорошо заметны колебания цен. Столбиковые графики, в отличие от линейных, показывают ценовые разрывы, возникающие на фьючерсном валютном рынке.

Исторически сложилось, что для проведения технического анализа трейдеры используют именно столбиковые графики.

Некоторые биржи валютной торговли снижают свою активность после полуночи, что и оказывает влияние на показатели данных схем.

Свечные графики

История происхождения свечных графиков начинается в Японии, где еще в 18 веке велась организованная торговля рисом.

Первоначально на поставки будущих урожаев риса заключались специальные договора, и именно изменение цен на данные контракты показывалось с помощью свечных графиков. Документы, заверяющие подобные сделки, являлись первыми срочными деривативами, а свечные графики того времени сильно напоминали столбиковые схемы.

Классический свечной график тоже строится на основании четырех ценовых уровней, но его показатели более удобны для визуализации.

Тело свечи формируется с помощью цен открытия и закрытия данного периода. Цвет заполнения тела зависит от разницы данных цен. Бесцветные свечи возникают в случае превышения ценами закрытия стандартных цен открытия. Аналогичным образом, падение цен закрытия ниже уровня цен открытия окрашивает свечи в черный или красный цвет.

Цвет свечи является второстепенным показателем, так как возможности современных торговых платформ позволяют выбирать гибкие настройки и закрашивать свечи любым удобным цветом.

Тени свечи, или тонкие линии у ее границ, отображают диапазон ценовых колебаний внутри данного периода.

Недостатком применения простого свечного графика является его неспособность отобразить весь спектр мелких рыночных движений.

Виды трендов валютного рынка

Понятием тренда на рынке форекс обозначается направление движения цен.

При валютной торговле возникают восходящие, нисходящие и боковые тренды. Поскольку рыночные цены не идут в одном направлении, а движутся зигзагами, идентификация тренда ведется по совокупности всех максимумов и минимумов.

Другими важными характеристиками тренда являются его длительность и значимость. Также внутри каждого тренда, что возникает на рынке форекс, могут появляться более мелкие побочные формации, что называются коррекциями. Фактически, все коррекции являются побочными трендами главного ценового движения.

Согласно теории Доу, длительность значимых трендов составляет не менее года, вторичные тренды длятся несколько месяцев, а малозначимые проходят за несколько недель.

Следующие схемы показывают возможности развития трендов.

Тренды рынка форекс

Трендовое движение на рынке форекс

Работа с движением валютного курса аналогична торговле на любом финансовом рынке, так как в основе всех видов торговли лежат тождественные принципы.

Согласно данным принципам, цена на валюту или другие финансовые инструменты изменяется не в один момент, а после длительных колебаний. Таким образом, следя за коррекцией главного тренда, опытный трейдер может получить прибыль, играя на разнице курсов.

Уровни коррекций тренда и их ценовые отскоки поддаются техническому анализу. Среди прогнозов ценового движения валютного рынка существуют три главных теории.

Теория Доу гласит о том, что все коррекции трендов проходят на уровне трети, половины и двух третьих от движения главного тренда.
Ценовой отскок больше чем на две трети служит сигналом перелома тренда. Согласно теории Фибоначчи , данными уровнями являются 38%, 50% и 62% от курса основного тренда.
Наконец, теория уровней Ганна утверждает, что уровни возникающих коррекций будут кратны восьмой части от главного ценового движения.

Главные трендовые линии

Развитие тренда на рынке форекс показывается с помощью трендовых линий. Они являются прямыми линиями, что соединяют показатели максимумов и минимумов текущих цен. В зависимости от прогнозируемого направления движения цен, существует три главных вида трендовых линий: восходящие, нисходящие и боковые.

Данные рисунки иллюстрируют их построение на графиках.

Для правильного определения линии тренда, необходимо провести ее через два максимума или минимума.

Третья точка трендовой линии послужит ее подтверждением.

Только тот тренд, линия которого была подтверждена, сможет сохранить свою нынешнюю скорость и направление.

Прорывом трендовой линии может стать сильное ценовое движение вверх или вниз. После подтвержденного ценового прорыва тренды входят в период консолидации.

Редкие, но возможные ситуации ведут к смене трендового курса сразу после прорыва цен. Чаще всего, длительные периоды консолидации после прорыва цен станет свидетельством быстрого и сильного предстоящего движения.

Прорыв трендовой линии поддержки превратит ее в уровень сопротивления, и наоборот. В торговле прорывом линии тренда считается проход цены за ее пределы на три процента или больше.

Ценовые каналы

На валютном рынке понятием ценового канала обозначаются линии, проведенные через противоположные экстремумы трендов, и примерно параллельны трендовым линиям.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления в ценовом канале формируются его верхними и нижними границами. В то время как максимумы ценовых каналов образуют линии сопротивления, их минимумы формируют уровни поддержки.

Если активность продавца превышает давление покупателя, на данном участке рынка возникает уровень сопротивления. Аналогичным образом, активность покупателей, превышающая активность продавцов, ведет к образованию уровней поддержки.

Длительность колебания цен между данными уровнями определяет значимость всего тренда. Также, важным фактором технического анализа является объем валютной торговли. Большие объемы валюты, что куплена около уровня поддержки или продана на уровне сопротивления, свидетельствуют о значимости выбранного ценового канала.

Пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления, и наоборот, причем решающим фактором оценки является объем ценового прорыва.

Следующая схема показывает развитие границ ценового канала.

Если сравнить торговлю на рынке валют с торговлей другими активами, то можно отметить, что отличие первой состоит в том, что стоимость всякой валюты всегда считается относительной величиной. Это объясняется тем, что она обязательно должна быть выражена в единицах другой валюты.

Лучший брокер

Таким образом, задача, которая стоит перед инвестором усложняется. Потому что надо искать не только самую сильную или самую слабую валюту, но и найти подходящую для неё пару.

Валютный рынок по сравнению с другими самый техничный и меньше всего подвержен различным интервенциям центробанков и манипуляциям. Чего нельзя сказать о рыках акций или облигаций. Техничность рынка состоит в том, что очень хорошо работают методы на базе , волновые, например, а также циклические методы.

Насколько важен метод, помощью которого вы торгуете на рынке Форекс?

Можно торговать на основе фундаментальных данных. Однако, без технического анализа Фундаментальному анализу не справиться. Надо сказать, что технический анализ без фундаментального тоже мало применим. Это означает, что фундаментальный анализ может помочь определить, какова будет динамика на несколько лет. При этом Технический анализ помогает поймать точку для входа или разворота в этот рынок. Вот почему технический анализ на валютном рынке, без фундаментального будет малоэффективен.

Существуют ли критерии сравнения валют, как это делается с помощью индексов в акциях?

Несколько индексов существует. Например, для Доллара, а также Евро, для Йены тоже индекс найдется. Эти индексы составляются на базе корзины валют , которые формируются пропорционально той доли, которую вносит каждая валюта в торговый баланс каждого государства США, Еврозоны и, например, Японии.
Эти индексы тоже очень техничны. На них есть специальные фьючерсные контракты, но они больше подвержены факторам изучаемых фундаментальным анализом. Меньше они подвержены еженедельным или внутридневным колебаниям.

Технические методики. Каков их потенциал?

Большая часть технических методик прогнозирования рынка разрабатывались, изначально, для регулируемых рынков, на них позиции контролирующих органов должны быть сильны. К ним относятся биржевые рынки – классические, где трейдер обладает возможностью получить отчет о времени и объеме проведенных сделок, на базе которых осуществляются построения и дальнейшее моделирование цены на будущее.

Тем не менее, на рынке Форекс, несмотря на все попытки централизовать торговлю, до этих пор сделать это не удалось и тут сохраняется межбанковская структура торгов. На самом деле, торговля ведется контрагентами без посредников – напрямую. Поэтому возникает вопрос о правомерности применения цифровых данных для моделирования валютного рынка.

Трейдер задаёт себе вопрос! Насколько будет адекватна его информационная система, и как она будет соответствовать реальному положению на рынке. Возникает вопрос, не играет ли он с каким-либо симулятором торгов. Когда речь идет о валютном рынке, особенно важна взаимосвязь ценовой составляющей рынка, а также временной – соответствие цены сделки со временем ее проведения. Искажение этих параметров приводят к сильным искажениям поведения цены в будущем.
Опираясь на все вышесказанное, рынок Форекс очень сложен в прогнозировании. Говорят, что трейдеры делятся на две категории.

1. Первые даже не догадываются о том, что такое Форекс.
2. А вторые его не любят.

Другой взгляд на технический анализ на рынке Форекс

Интернет трейдинг в последнее время проходит период своего расцвета. Это приводит к революционным переменам в деятельности инвесторов. Компьютеры позволяют всем желающим участвовать в работе мировых валютных и других рынков. При этом сделать это можно из любой точки земного шара.
Для кого-то может быть идеальным бизнесом. Мысли конвертируются в деньги сразу без каких-либо промежуточных стадий, которые присущи другой деятельности предпринимателя. Кроме того, прибыль на валютном рынке Форекс можно заработать вполне приличную.

При этом, фундаментальное исследование рынка – это довольно трудный вид деятельности. Вот почему большая часть инвесторов применяет не фундаментальный, а технический анализ на валютном рынке.

Смотреть

Технический анализ на валютном рынке и особенности анализа и рынка

Главная задача технического анализа – это определение тенденции, которая преобладает на рынке. Это нужно для того, чтобы в том направлении, в котором это логично делать.
Это возможно потому, что один из постулатов технического анализа говорит нам о том, что цена учитывает абсолютно все новости, которые есть на текущий момент. Другими словами, она может быть использована, как опережающий индикатор фундаментальных данных.

Обратите внимание на то, что самые значительные периоды роста и падения цен в истории начинались тогда, когда ничто с точки зрения фундаментального анализа или почти ничто не предвещало изменений на графике. Главная особенность валютного рынка – это его, практически ничем не ограниченная, емкость, то есть, нет никаких ограничений на объем инвестиций. Поэтому и доход будет нелимитирован.

Кроме того этот рынок очень высоко ликвиден. Вот почему все принципы и методы технического анализа работают на Форекс самым лучшим образом.

От истоков технического анализа к современным его особенностям

В докомпьютерную эпоху, тех, кто занимался техническим анализом, считали, по меньшей мере, странными. Они могли глядеть на большие листы бумаги с графиками и определяли вероятное направление движения цены.

Внедрение компьютеров в нашу жизнь сделало технический анализ на валютном рынке простым и понятным, а программы, которые исследуют график цены стали чем-то обыденным для большинства трейдеров.
Когда возник общедоступный валютный рынок, многие сильно сомневались, что положения теории Чарльза Доу – человека, который является классиком технического анализа, вообще можно применять на торговле валютами.

Однако со временем все стало понятным и простым. Оказалось, что именно в графиках валют имеется то, чего нет в других инструментах. Речь идет о непрерывности. В таких условиях оказалось, что методы теханализа: , теория волн Элиота и другие инструменты работают на этом массовом рынке, где высоки обороты торгов, самым лучшим образом.

Действительно ли валютный рынок так прибылен, как говорят о нем многие?

Самую большую доходность на сегодня даёт рынок производных инструментов. А рынок Форекс называют рынком томления. Основные участники этой финансовой площадки – крупные коммерческие банки. Поэтому стабильная доходность на рынке Форекс в условиях работы с умеренными рисками уступает, например, рынку акций.