Эмоции делают жизнь человека ярче, интереснее, но не всегда – разумнее. Их неуправляемое проявление – главный противник вашего успеха. Пока вы не убедились на собственных убытках, как важно контролировать эмоции в трейдинге, попробуем определить хотя бы основные проявления этого врага и методы борьбы с ним.
Во все времена классическая формула, что покупатели толкают цену вверх из жадности, а продавцы продают из-за страха потерь, успешно работает на фондовом, валютном, товарном рынке. Контролю эмоций в популярных учебных курсах практически не уделяют внимание. И не зря те начинающие трейдеры, которые проходили «быстрое» обучение в различных брокерских «кухнях», даже при хорошей технической подготовке оказываются психологически наименее подготовленными к торгам. Ведь чаще всего брокер, как часть рынка, кровно заинтересован в сливе вашего депозита.
Эмоции в трейдинге всегда были одной из главных движущих сил рынка и основной причиной потери денег. Помните, что на ваш нервный срыв «рассчитывают» и брокер, и экономические новости, и крупные игроки вместе с политиками. И поэтому трейдер просто не имеет права приступать к торгам, пока не научится управлять своими эмоциями и адекватно реагировать на любую рыночную ситуацию.
Расположим основные человеческие эмоции по степени возрастания опасности для ваших денег.
… к деньгам, вещам, возможностям. Главная опасность после получения первого заработка. Стремление заработать на каждом движении, планирование будущих покупок (отдыха, удовольствия) или решения финансовых проблем за еще незаработанные деньги.
Лекарство. Замена розовой мечты о легком заработке на реальные плановые цели. Обязательный манименджемент с ограничениями убытков/прибыли. Регулярная фиксация сделок на уровне среднего профита. Приостанавливать торги, если поставленные стратегией цели (на день, неделю, месяц) уже достигнуты. Продолжать торговать только при высокой вероятности успеха.
… ошибки, убытка, сделки. Подробнее про страх на форекс, его виды и методику борьбы с ним можно почитать здесь . И не стоит думать, что лично вас это не затронет. Боятся все. Но кто-то паникует, ошибается и получает убыток, а кто-то опасается, проверяет еще раз и зарабатывает.
Лекарство. Уменьшение торгового лота. Торговля на чистые деньги (не кредитные, не заемные, не последние). Торговля по отложенным ордерам. Временный переход на демо-счет для дополнительной проверки торговой стратегии. Корректировка расчета стопов для снижения уровня допустимого риска.
…отыграться, заработать, доказать свою исключительность. Традиционные эмоции в трейдинге новичков. Получение частых убытков только активизирует бессмысленную торговлю. На анализ рынка времени не хватает Дополнительные потери на спреде/комиссии. Постоянное нервное напряжение от частого открытия сделок.
Лекарство. Не превращать ежедневную работу в казино. Торговля по стратегии и обязательный анализ ситуации для открытия сделки. При получении допустимого уровня убытков – остановка торгов и честный анализ своих действий. Снижение частоты сделок – переход от скальпинга к более длительной торговле.
… к чужому успеху, прибыли, знаниям . Одно из самых опасных проявлений эмоций в трейдинге. Трудности получения полезных знаний из чужого опыта из-за постоянного сравнения своих результатов с более успешными коллегами. Постоянный стресс и неверная оценка своих действий. В запущенном варианте – развитие комплекса неудачника и уход с рынка.
Лекарство. Принятие трейдинга как индивидуального бизнеса и результата – как сугубо личного достижения. Установка реальных (лично для вас) торговых целей. Отказ от любых сравнительных оценок. Самостоятельная работа в отдельном помещении (без коллег, членов семьи, случайных зрителей). Постоянная поддержка близких людей.
… классикам рынка, успешному коллеге или преподавателю. Чрезмерное увлечение чужими советами, уроками, аналитикой, торговыми сигналами, копированием сделок. Постоянное стремление переложить факт принятия торгового решения на кого-то иного. После получения убытков – поиск новых «форекс-гуру» вместо анализа ошибок. Регулярные покупки разрекламированных систем для автоматической торговли.
Лекарство. Слушать только тех, кто сам торгует с реальным результатом. Использовать различную аналитику, но иметь свою торговую систему. Если тяжело торговать вручную, пробовать средства автоматизации (скрипты, советники, роботы), но только собственной разработки или после личного тестирования.
… переоценка себя и своих действий, завышенные цели по прибыли. Неадекватная реакция на убытки. Поиски причин неудач вне себя и рынка. Постоянный стресс для окружающих, навязывание своего мнения и требований. Торговля рискованными активами без тщательного анализа, с близкими стопами (или без них) и далекими профитами. В запущенном варианте – уход из реальных торгов в консультанты, аналитики, обучение или рекламу.
Лекарство. Реально определить для себя предпочтения в этом бизнесе (трейдер, тренер, аналитик). Если хотите управлять эмоциями в трейдинге – пересмотрите отношение к рынку и не зацикливайтесь на результате. Воспринимайте прибыль как заработок, а не как победу. Ставьте цель стабильно работать, а не переиграть рынок.
… злость, стресс, поиски виноватых . Восприятие даже малого убытка как личного оскорбления. Неадекватные сделки с завышенным лотом. Отсутствие реального анализа. Для биржевого игрока – самый короткий путь к убытку.
Лекарство. Для снятия конфликтов с самолюбием – легкие успокоительные препараты. Ужесточение и обязательное соблюдение манименеджмета. Использование трейлинга для постоянной фиксации прибыли как подтверждения правильности вашего решения. Регулярное отключение от рынка (для отдыха).
… в своих действиях, брокере, технике. Подсознательное затягивание процесса обучения. Присутствие в рынке без открытия сделок, прибыли и опыта. Большое количество индикаторов и другой информации приводит к пропуску сигналов. Хроническая усталость от бесцельного наблюдения за рынком.
Лекарство. Не зависайте на демо-счете. Определитесь с активами, стратегией, надежным брокером. Минимальные затраты на новую компьютерную технику придадут вам уверенности. Обязательно торгуйте на реале с минимальными целями и достигайте их. Общайтесь с успешными и позитивными людьми (и не только трейдерами).
… от рынка, сделок, компьютера, людей. Апатия. Невнимательность. Потеря интереса не только к торгам, но и к обычной жизни. Эмоции в трейдинге, как положительные, так и отрицательные, имеют свойство накапливаться. Положительные - переходят в опыт и прибыль, отрицательные – в убыток и проблемы с психикой.
Лекарство. Полноценный отдых, питание, здоровый образ жизни, смена внешней обстановки. Планирование рабочей нагрузки, оптимальное для возраста, здоровья, типа характера. Общение с близкими и людьми вне рынка. Регулярная реализация прибыли во что-то материальное (или духовное) – для общего блага.
… думать, торговать, отвечать за результат. Обычно это чувство как эмоции в трейдинге не учитывается. Но если после обучения (или неудачных торгов) рынок продолжает оставаться для вас или хобби, на которое не хватает времени, или как нечто сложное, непонятное и вникать в него вам не хочется – уходите из торгов. 50% слитых депозитов – это те, кто хотел много денег без адекватных затрат времени и умственных усилий.
Лекарство. Инвестируйте. В Форекс или акции, в недвижимость или бизнес. Наймите трейдера или войдите в ПАММ-проект. В крайнем случае – положите в банк. Но не пытайтесь торговать – ленивый никогда на Форекс не заработает.
И в качестве заключения …
Умение контролировать свои эмоции в трейдинге давно стало необходимым условием профессионального успеха. Разумные цели, уверенность в себе и спокойное отношение к торгам как к обычной работе позволят вам компенсировать недостаток опыта, технических знаний и отсутствие большого депозита. Воспитывайте в себе бойца и не давайте рынку выбить вас из равновесия – это вредно не только для кошелька, но и для здоровья.
Здравствуйте коллеги. Мне часто пишут в личку Вконтакте, практически каждый день. У каждого, естественно, свои уникальные вопросы, и каждому хочется ответить. Не всегда, конечно, я успеваю это делать. Вот, один человек, Владислав, затронул общую тему, на которую я сейчас записываю видос.
Владислав спрашивает: “У меня вот такая проблема в трейдинге, у меня периодически эмоции берут верх надо мной, и я из-за этого сливаю. То есть пока я держу себя в руках, а голову “холодной” грубо говоря, я зарабатываю, но в определенный момент почему-то слетаю с катушек и начинаю заряжать маржу, из-за чего происходит слив. Ты в одном из своих видео говорил, что ты человек эмоциональный…”
Ребят, я уже столько наговорил видео, что уже не помню, в каком видео это говорил. Ну да ладно.
“…Мне вот интересно, как взять свои эмоции в кулак и не давать им собою управлять. Потому что в определенный момент, грань между хладнокровным расчетом и жадностью стирается…”
Я думаю, это всем знакомо.
“…Я уже просто не знаю, что мне делать – хоть ставь над собой человека, чтобы он при каждом моем желании поставить высокую лотность, бил меня по рукам. Сколько торговал, постоянно сливы происходили именно в тот момент, когда перестаешь себя контролировать. Вот мне нужен твой совет, что вот лучше всего сделать, чтобы эмоции не давали о себе знать… Просто если отключить жадность и эмоции, то получится неплохая стабильная доходность.”
Значит, первым делом, если у вас есть какие-то эмоции в трейдинге, значит есть внутренняя причина. Какая внутренняя причина – неизвестно, потому что каждый человек уникален, у каждого человека своя причина. Естественно, вы не знаете методик, как это менять. Более того, у вас скорее всего нет денег на посещение грамотного психоаналитика (не важно меня или кого-нибудь другого) или хотя бы какого-нибудь психотерапевта. Да кого угодно – хотя бы любого психолога. И естественно вы сталкиваетесь с последствиями, которые вы не можете и не в состоянии решить. Когда вы торгуете, вы испытываете стресс, определенные эмоции, которые связаны непосредственно с отношением к деньгам, отношением в целом к жизни и т.д. Сложно рассуждать из-за чего происходит стресс. Так или иначе – он происходит. А здесь все очень просто – когда человек испытывает стресс, вырабатываются определенные гормоны. Не буду сейчас вдаваться в полемику, в теорию. Кто хочет узнать – пожалуйста, загуглите вопрос, про то какие гормоны выделяются в процессе стресса.
Проблема в том, что эти гормоны (нейромедиаторы в том числе), они не распадаются сразу и у них есть свойство накапливаться в крови. И вот вы испытали стресс, и у вас произошел выброс определенных гормонов. Второй раз испытали стресс – второй раз. Из за того, что расщепление всего этого происходит медленно – у вас идет накапливание.
Естественно, люди бывают разные. Бывают стрессоустойчивые люди, бывают не стрессоустойчивые. Бывают люди, которые паникуют от малейшего шороха, у них сразу происходит реакция и они сразу делают какие-то решения. Бывают наоборот, очень стрессоустойчивые люди, и что бы не происходило – они будут сохранять хладнокровие. А трейдинге это все решается во-первых, опытом, а во-вторых, отношением к деньгам – можно сказать, вашим внутренним богатством. Я говорю внутренним, потому что можно иметь иметь психологию нищенства (грубо говоря естественно), но при этом быть очень богатым человеком. Можно наоборот, быть очень бедным человеком, но обладать психологией богатого. Т.е. здесь такие варианты бывают крайне часто. В любом случае, происходит небольшой триггер. Триггером в данном случае служит какая-нибудь крупная позитивная либо негативная сделка. Еще раз говорю (я уже писал об этом в книге) – абсолютно не имеет никакого значения, с каким вектором сделка. Это может быть положительная сделка, но вы испытываете огромные эмоции. Может быть отрицательная сделка, но вы тоже испытываете огромные эмоции. И втом и в другом случае эффект будет одинаковый – будет слив, будет потеря контроля над собой, будет торговля на эмоциях и все то, что вы скорее всего, уже знаете.
Подытожим эту небольшую теоретическую часть. Ваши срывы зависят:
- от внутренних проблем;
- от накопленного стресса (в виде гормонов в крови);
- от определенного триггера.
С этим разобрались. Вы не можете контролировать первый пункт, т.е. вы не можете контролировать свои причины, потому что у вас нет возможности ходить к психоаналитику. Зато у вас есть возможность контролировать 2 оставшиеся причины.
Первая причина, это непосредственно уровень стресса. Что здесь хорошо работает лично у меня? Здесь у некоторых людей дело доходит до маразма, т.е. иногда людям предлагается употреблять шоколад, газировку для того, чтобы вырабатывать немного другие гормоны (удовольствия, радости и т.д.). Многие люди присылают мне различные упражнения, которые (на их взгляд) помогают справиться со стрессом. Во-первых, эти упражнения не выдерживают никакой критики. Потому что психология это наука, а по этим упражнениям нет никаких исследований, никаких “пруфов” того, что это упражнение должно влить. Находится какой-нибудь психолог, который говорит – вот, это упражнение помогает. Это все прекрасно понятно, есть такие ребята и большинство таких упражнений работает, чаще всего, только на самовнушении. С таким же успехом можно сидеть и повторять “я спокоен и расслаблен”, будет тот же самый эффект если не больше. Потому что здесь у тебя есть четкая формулировка того, что ты, собственно говоря, от себя хочешь – что ты спокоен и расслаблен. Поэтому все эти упражения чаще всего не работают. Когда вы совершаете какую-то сделку, вы чувствуете какие-то эмоции, а о том, как прочувствовать это, будет в следующем ролике. Поэтому следите за каналом и подписывайтесь на него. Если вы чувствуете, что у вас есть какой-то уровень стресса, что вы испытываете стресс – не торгуйте. Просто возьмите себе небольшой перерыв. Рынок никуда не убежит без вас. Да, вы, может быть, потеряете 1-2 сделки. Ну и черт с ними. Потеряли – завтра зайдете, через час зайдете. Не важно. Рынок всегда можно торговать в одну и в другую сторону Всегда есть способы зайти в рынок (конечно, если у вас не супер-пупер-мегасистема, которая дает сделку один раз в неделю и ее нужно ждать). Поэтому вам нужно просто отвлечься. Зайдите, допустим, в контактик, попереписывайтесь с какой-нибудь девушкой, просто посмотрите какой-нибудь фильм… Просто нужно как-то отвлечься от торговли. Под отвлечением я имею ввиду то, что вы отключаете свой терминал, т.е. сворачиваете его как минимум, и не смотрите на торговлю вообще, в принципе. В таком случае, мы выигрываем время, в которое уровень стрессовых гормонов начнет потихоньку сходить на нет. И естественно вы удлиняете процесс принятия решений, процесс, в котором вы торгуете хладнокровно. Кто-то мне сейчас может возразить, что вот, мы же теряем, допустим, 20 минут. Да, мы теряем эти минуты, естестственно. Но при этом мы приобретаем значительно большее количество времени, в которое мы можем торговать. Современные исследования говорят о том, что работникам на предприятии нужно каждый час делать 15-минутные перерывы. Но, к сожалению, капиталистическому обществу не нужно, чтобы работник еще и отдыхал. Т.е., грубо говоря, вам нужно отвлечься. Также нужно отвлекаться не просто в течении дня, но и в целом в трейдинге – делать себе большие отпуска – месяц, полтора, два (для некоторых, может даже больше). Один трейдер, которого я ранее знал, делал себе 2 отпуска по 1,5 месяца – 2 полноценных, больших отпуска. Благо он зарабатывал хорошо и у него была возможность хорошо отдохнуть. Т.е. в любом случае нужен отдых, примерно так же, как и в школе – 40 минут урок, 10 минут перерыв. При этом, даже если идет один и тот же предмет, все равно между ними 10-минутный перерыв, потому что ваша личная эффективность после 40 минут значительно падает, плюс нужно хотя бы сходить в туалет. Когда вы отдыхаете, важно не концентрироваться на каком-то стрессе, который вы испытали, либо который происходит при торгах. Если вы будете пытаться выполнять какое-то упражнение, вроде представления какого-то водопада чистой воды, смывающего с вас стресс и негатив, то это работать не будет. Потому что когда вы будете все это представлять, вы будете конуцентрироваться на уровне стресса, вы будете концентрироваться на этом состоянии. Естественно, грубо говоря, вы будете его притягивать, несмотря на то, что вам будет казаться, что вы все смысли. Нет, это, к сожалению, не работает. Важно просто переключить свой вектор внимания на что-то другое, не на трейдинг. Вообще не на трейдинг. Не на книжку про трейдинг и т.д. Я думаю, вы меня прекрасно поняли. Я не знаю как у других людей, но лично у меня это работает и работает очень эффективно. Я очень часто устраиваю себе перекуры. И более того, очень часто в процессе торгов я вообще не смотрю на терминал. У меня есть какие-то зоны, я изредка смотрю на них – раз в 10 минут. Если цена к этим зонам не подходит, то я ничего и не делаю. Просто общаюсь дальше со своими подписчиками, например, помогаю разбирать некоторые торговые системы, и т.д.
Приветствую вас, уважаемый читатель. Данную статью я хотел бы посвятить одной из важнейших сторон работы на валютном или фондовом рынке – эмоциям, которые охватывают трейдера в момент заключения им сделки.
Те, кто хоть раз пробовал вести торговлю на реальном счету, наверняка согласятся со мной в том, что умение контролировать свои эмоции, не поддаваться эйфории при локальных победах и не падать духом, когда случаются осечки, не менее важно, нежели владение техниками фундаментального и технического анализа, знание торговых терминов и т.п..
Обозначим проблему
Начнем с рассмотрения первопричины, заставляющей эмоции накаляться, руки дрожать, а трейдера – допускать ошибки. Сформулировать данную причину можно как неотрывное наблюдение за котировками актива, т.е. за его графиком.
Этот, казалось бы, основополагающий для трейдинга процесс, при злоупотреблении превращается в страшное оружие, способное свести с ума даже самого опытного, закаленного тысячами сделок трейдера.
Да, следить за графиками нужно, причем пристально, иначе, как торговать то? Но делать это нужно без фанатизма. К примеру, если вы ведете торговлю на часовых или, тем более, дневных графиках, то зачем бегать к монитору каждые две минуты, фиксируя малейшие колебания цены и обливаться потом, если что-то пошло не так?
Казалось бы, незачем, от пристального наблюдения ничего не изменится, а когда придет время принимать решение, то оно с высокой долей вероятности окажется ошибочным, т.к. график, за которым трейдер следил ежеминутно, примелькается и понять по нему будущее движение цены станет на порядок сложнее.
Поверьте, я знаю, что это такое, ведь мой собственный соблазн проследить за движениями цен, особенно когда позиция уже открыта, ничем не меньше, чем у остальных.
Как личный опыт, так и статистика показывают, что если у трейдера на данный момент есть открытые ордера, то он буквально прикипает к монитору, причем не для того, чтобы в случае чего среагировать на ситуацию и попытаться избежать потери средств, а просто потому что «интересно же».
Малейшие перепады цен, которые неопытный глаз даже не заметит, вызывают бурю эмоций и щекочут нервы так, что другим видам деятельности и не снилось.
А учитывая, что колебание цен – явление непрерывное, постоянно сменяющаяся гамма эмоций, когда трейдер испытывает то радость, то страх, то еще что-нибудь, ой как выматывает, заставляя делать совсем ненужные вещи: видеть сигналы на вход, там, где их нет, не останавливать убыточные сделки, надеясь, что «вот-вот, сейчас оно пойдет» или наоборот, в страхе закрывать позиции раньше времени из-за мизерного колебания.
Что же делать? Как с этим бороться и как избежать волны эмоций, приводящих к ошибкам? Я хочу предложить вам несколько техник, которые должны помочь. Причем я не буду останавливать на каких-либо психологических аспектах, вроде концентрации, отрешении от сущего и т.п., а назову только конкретные практические приемы. Итак.
Переходите на больший таймфрейм
Казалось бы, совет противоречит нашей цели, ведь чем больше срок сделки, тем чаще вы будете бегать к компьютеру, дабы убедиться, что все идет как надо.
Ан нет, переход на часовые и дневные графики от нервных, но таких увлекательных «графиков-минуток» – вотчины скальперов, может помочь в деле контроля эмоций.
Переходя на часовой (а лучше двух-трехчасовой) график вы, таким образом, избавляете себя от необходимости постоянно мониторить котировки активов и сводите время, проводимое за терминалом к минимуму.
Открыли позицию, выставили стоп-лосс и ушли, вернулись только к ее закрытию. А за все попытки «ну хоть одним глазком» заглянуть в терминал и проверить положение вещей, давайте себе по рукам, как в прямом, так и в переносном смысле.
Планировать дневную прибыль и убытки
Определитесь, сколько вы хотите зарабатывать в день и сколько можете безболезненно потерять. Только определяйте не по принципу «лишь бы побольше», а ставьте конкретные рамки.
К примеру, это может быть 25 пунктов прибыли в день. Заработали их – закрываем терминал и идем отдыхать, сегодня мы хорошо потрудились, вернемся на рынок завтра.
Только устанавливайте адекватные границы, которых вы реально можете достичь. Не нужно геройствовать и врать самому себе, ведь на кону стоят ваши деньги. И девиз «пока пару сотен не наторгую – не уйду», скорее всего, приведет к убыткам.
Уменьшение размера лота
Самый радикальный и действенный способ, прибегать к которому рекомендуется только если остальные уже не помогают.
Уменьшив сумму сделки (делать это нужно сразу в несколько раз), вы сами не заметите, как часть напряжения вас покинет, ведь вы привыкли к одним суммам, а тут они меньше в 3-4 раза.
Да, прибыль тоже временно снизится, но так вы хоть научитесь держать эмоции под контролем, правильно вести себя в момент открытия позиций и перестанете бегать по 10 раз к монитору, без особой на то нужды. А потом уж можно возвращаться к старым объемам.
К теме контроля эмоций при торговле мы еще вернемся на страницах раздела « », ведь это очень обширная и важная тема. А пока, если вы сталкивали с проблемой, описанной в начале статьи, не поленитесь опробовать эти три техники, уверен, они вам помогут.
Оставляйте комментарии, делитесь своими успехами и впечатлениями. Ну а у меня пока все, до новых встреч.
С уважением, Никита Михайлов