Вопрос какими валютными парами лучше торговать является одним из самых популярных среди начинающих трейдеров, да и не только начинающих. Многие советуют работать только с основными валютными парами, так называемыми мажорами, или с одной парой, и не рекомендуют торговать даже на кросс-курсах. А кто-то в этом вопросе ориентируется по принципу чем больше тем лучше. И я в их числе. Конечно все зависит от вашей стратегии, но если она все-таки не привязана к какой-то одной валютной паре, то зачем лишать себя возможности заработать на других? Ведь очень часто приходится достаточно долго ждать прежде, чем сформируется четкий сигнал на вход в рынок, а использование большого количества финансовых инструментов легко решает эту проблему. На первый взгляд может показаться, что имеющихся валютных пар более чем предостаточно, особенно учитывая экзотические пары, но на самом деле это не совсем так. К примеру многие валютные пары сильно кореллируют между собой, а значит нет смысла торговать их все. Некоторые пары просто не подходят для торговли (слишком непредсказуемы, вялая динамика, множество шипов и т. д.), в итоге остается не так уж много пар, которые можно действительно комфортно использовать в торговле.
Финансовые рынки в целом живут по одним законам. Ни для кого не секрет, что практически все, чем пользуются форекс-трейдеры, пришло к нам из других рынков. Так зачем ограничивать себя в выборе финансовых инструментов, если можно повсеместно применять практически все те же торговые приемы, что и на валютном рынке, особенно если форекс-брокеры предоставляют такую отличную возможность как торговля контрактами на разницу цен, где в нашем распоряжении будут тысячи дополнительных инструментов.
Что же это за инструменты? Думаю, все не раз замечали как в торговом терминале в разделе Обзор рынка после всех валютных пар следует множество символов, зачастую с непонятным обозначением - #AAPL, XBRUSD, MSFT.OQ и др. Это и есть контракты на разницу, в основном на акции и металлы, но иногда (в зависимости от брокера) могут быть и на другие финансовые инструменты, такие как индексы, товары, сырье и др. Например, золото, которым многие любят торговать на форексе, тоже ни что иное как CFD или контракт на разницу. А обозначаются они так в соответствии с листингом на бирже. Далее в этой статье я расскажу что представляют из себя эти контракты и как их использовать в своей торговле.
CFD, Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference) – производный финансовый инструмент (дериватив), который представляет собой соглашение двух сторон (фактически в нашем случае между трейдером и брокерской компанией) о передаче друг другу разницы между ценами открытия и закрытия сделки по определенному торговому инструменту. Если разница положительная – прибыль достается покупателю (трейдеру), если отрицательная – продавцу (брокеру). По сути это пари с вашим брокером, предметом которого является цена какого-то базового актива. Вы делаете ставку на рост или падение актива, а брокер всегда ставит против вас.
При покупке контракта на разницу не происходит передачи прав собственности на базовый актив.
Стоимость контракта на разницу аналогична биржевой стоимости базового актива.
На сегодняшний день доступны контракты на разницу (CFD) на акции, индексы, металлы, товары, сырье, бонды, ETF и криптовалюту.
В целом торговля CFD ничем не отличается от торговли валютами: тот же график, те же бары, те же кнопки "купить” и "продать”. Разве что гэпов здесь побольше и время торговли другое. Если торговля валютными парами ведется 24/5, то CFD могут торговаться каждый в свое время. Полную информацию по всем инструментам всегда можно найти на сайте брокера в спецификации контрактов. Сейчас давайте остановимся на основных преимуществах и недостатках торговли контрактами на разницу цен.
| Преимущества торговли CFD | Минусы торговли CFD |
|---|---|
|
|
На валютном рынке трейдеры зарабатывают благодаря кредитному плечу, на рынке акций это удается за счет существенного изменения цен на акции. Откройте график любой пары и акции и вы увидите для того, чтобы пара снизилась или выросла, к примеру, на 10% потребуются в лучшем случае месяцы, а иногда и годы. Стоимость акции может измениться на 10% (и даже более) всего лишь в течение одного дня.
Дивиденды по CFD на акции
Как таковых дивидендов мы, как держатели контрактов на разницу цен (CFD), не получаем. Однако если у вас открыт контракт на акцию в день начисления дивиденда (Ex-Dividend Date), то к вашему счету будет применена специальная поправка (Dividend Adjustment). При открытых позициях на покупку "Buy" сумма корректируется вверх (зачисляется на счет), при открытых на продажу "Sell" – вниз (списывается со счета). Размер поправки полностью соответствует величине выплачиваемых реальным держателям акций дивидендов.
Календарь с указанием экс-дивидендных дат, а также о предстоящих выплатах дивидендов, можно посмотреть на сайте investing.com
Как торговать CFD
Я уже отмечал выше, что контракты на разницу цен тем и хороши, что на них можно применять все стратегии и тактики, которыми вы пользуетесь на рынке Форекс. Конечно, каждый контракт на разницу (равно как и любая валютная пара) обладает своими особенностями, которые выявляются не иначе как в результате тестирования, но в целом принцип торговли тот же. В качестве примера приведу несколько последних сделок, проведенных с помощью графического анализа – голова и плечи на акции Lloyds Banking Group (Англия), двойное дно на Bouygues (Франция) и двойная вершина Sports Direct International (Англия).
Как видно из рисунков все модели хорошо себя отработали и принесли прибыль. Но можно работать не только по графическому анализу, на акциях очень хорошо себя показывают практически любые трендовые стратегии. На фондовом рынке существует один прием, который позволяет здорово повысить качество торговли в том числе и CFD на акции. Заключается он в том, чтобы использовать ориентир при определении направления сделки. Ориентиром этим выступают крупнейшие индексы в стране. Например, S&P500 в США, т. е вы смотрите на дневной график S&P500 и исходя из того какой тренд сейчас наблюдаете вы отрабатываете либо только сигналы на покупку, либо только на продажу по всем американским акциям. Так же и с акциями других стран.
Брокерская компания предоставляет возможность торговли CFD на акции компаний из 22 стран (в том числе CFD на российские акции), и также на все крупнейшие индексы из этих стран
Таким образом
На мой взгляд контракты на разницу цен – отличный способ повысить свою доходность. В какой-то степени это даже способ повысить качество своей торговли, поскольку благодаря огромному количеству контрактов можно отрабатывать только идеальные сигналы, которые будут формироваться намного чаще. Единственное, о чем следует помнить, так это о том, что к торговле CFD, как и к любой другой деятельности на финансовых рынках, следует подходить с умом. Поэтому надо сто раз все просчитать и проверить, прежде чем приступать к реальной торговле. В противном случае рынок обязательно вас накажет за такую опрометчивость)))
День добрый, уважаемые посетители и читатели нашего сайта. Сегодня мы рассмотрим с вами, что такое торговля контрактами на разницу, или торговля CFD – контрактами. Я считаю, что данная тема очень важна, и с ней обязательно нужно ознакомиться.
Не факт, что вы будете торговать подобными контрактами, тем не менее, в качестве информационного развития это будет вам полезно. В целом, я очень надеюсь, что данная тема будет вам очень интересна.
Сами по себе контракты на разницу являются достаточно интересным способом по торговле акциями, фьючерсами, сырьевыми товарами и прочее. К этому типу торговли прибегает достаточно много трейдеров по всему миру, и находят его весьма актуальным. По своей сути, торговля контрактами на разницу – это спекулятивный вид трейдинга.
О сути контракта
Тем не менее, если подойти с умом, то этот тип торговли можно использовать и для хеджирования. Вам может быть интересно, а как можно это использовать в рамках хеджирования? К примеру, инвестор купил определенное количество акций, чья стоимость на текущий период временно падает.
Но он уверен в своем прогнозе и считает, что пока это явление временное, и вскоре акции, которые он купил ранее, обязательно начнут стабильно расти в цене. В связи с этим, у него пока нет желания продавать ранее купленные акции. Соответственно, человек, ввиду подобных условий, вполне может войти в продажи по контракту на разницу, который соответствует основному активу.
Что такое контракт на разницу? Это актив, который позволяет торговать не конкретно самим акциями, фьючерсами, сырьевыми товарами, а непосредственно контрактами, которые отражают степень изменения стоимость базовых активов.
Сам по себе контракт на разницу является некой кредитной покупкой соответствующей акции. Наверное, вам интересно, а откуда вообще появились такие контракты. Впервые они получили свое распространение в рамках Великобритании, и постепенно начали популяризироваться.
В чем смысл контрактов на разницу? В данном случае, покупая подобный контракт, например, на акцию, человек получает все преимущества самой акции в виде ее стабильных движений и дивидендов, но при этом он тратится только на расходы по кредитованию. В данном случае, у нас получается полноценный кредит, в котором покупатель пользуется всеми преимуществами акции, а продавец получает свои проценты, В данном случае, контракт на разницу просто объединяет этот процесс в единое целое.
Сравнение контракта на разницу с биржевыми операциями с теми же активами
К примеру, если контракт на разницу олицетворяет акцию, фьючерс или сырьевой товар, то его стоимость во многом будет совпадать со стоимостью базового актива. В данном случае, контракт на разницу является более упрощенным способом торговли, потому как вы имеете возможность торговать всеми ранее озвученными активами, но при этом без их конечной поставки.
Помимо этого, к примеру, покупка акций может быть затратным делом не только в плане финансов, но и времени. А торговля контрактами на разницу позволяет проводить операции весьма быстро. Кроме того, еще одним важным преимуществом можно считать тот факт, что соответствующий контракт на разницу можно использовать даже тогда, когда базовая акция недоступна для торговли.
Смотреть обзор-видео про CFD
Еще одним преимуществом можно считать момент, что кредитное плечо распространяется и на торговлю контрактами на разницу. Соответственно, вы можете использовать его, чтобы увеличить торговый оборот за счет этого самого плеча, не имея при этом на счету фактической большой суммы. Чем интересны контракты на разницу?
Представьте себе, что обыденная торговля валютами вам просто надоела, хочется чего-то нового. Например, вас заинтересовали акции, вы наблюдаете за несколькими акциям и осознаете, что четко понимаете их движение, и хотите использовать их в торговле. Но при этом у вас нет средств, чтобы использовать сами акции, но при этом, вы можете использовать соответствующие контракты на разницу.
Допустим, вам нравится акция Apple, вы понимаете ее движение и она вам импонирует. Покупать акции – это дорого, но вы можете приобрести соответствующий контракт на разницу. При всем при этом, вы можете пользоваться всеми достоинствами данной акции, но при этом не тратить огромные деньги.
Почему купить реальную акцию будет сложнее? Ну, начнем с того, что на ее поставку понадобится время, кроме того, это буде дорогостоящей операцией. В свою же очередь, в рамках контракта на разницу вы можете спокойно использовать все достоинства данной акции, но при этом не тратя время на ее приобретение, и не тратя огромные средства.
Я очень часто встречаю, что контракты на разницу сравнивают с фьючерсами, но на мой взгляд, это нелогично, и я вам объясню, в чем причина. Начнем с того, что сам по себе фьючерс является биржевым контрактом, а контракт на разницу- внебиржевым.
Цена контракта на разницу все же может незначительно отличаться от базового актива. Это в большей мере обуславливается за счет наличия спреда, а так же некой ценовой коррекции со стороны самой брокерской компании. Вот даже ввиду того, что один контракт является биржевым, а другой – нет, их уже сравнивать – это абсолютно нелогично!
О важности правильного выбора брокера
Вы должны понимать, что контракты на разницу, по сути, они оседают внутри самого брокера. Потому, жизненно необходимо выбрать достойную компанию, которая будет придерживаться честной политики по отношению к своим клиентам. Тут стоит понимать, что торговля контрактами на разницу, собственно, как и любые другие контракты, имеют свою достоинства и недостатки.
Чтобы выбрать данные контракты, именно для вас будет важно, чтобы достоинства были выше недостатков. Еще раз говорю, в рамках данного вопроса очень важно выбрать именно нормального брокера. Потому как, если ошибиться с его выбором, то вряд ли ваша торговля будет комфортной, да и вернуться средства в результате столкновения интересов, у вас просто не получится. Торговля контрактами на разницу является достаточно интересной темой, которую обязательно должен рассмотреть любой трейдер, который в своей торговле не собирается ограничиваться только лишь использованием валютных пар.
Наверное, каждый трейдер хотя бы раз встречал аббревиатуру CFD.
Но если спросить, что это означает, то в большинстве случаев ответ будет примерно таким: «Это что-то похожее на Форекс, только для акций».
В принципе, звучит близко к истине, но есть некоторые нюансы. О них и поговорим в этой статье.
Что же такое CFD
CFD, Contract For Difference (рус. контракт на разницу цен) – это своего рода сделка между покупателем (обычно трейдером) и продавцом (брокером), которая предусматривает, что одна сторона выплатит другой разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью на момент заключения сделки. Кто будет платить определяется посредством сравнивания направления фактического движения цены с тем, которое было оговорено в договоре.
Исходя из определения, можно предположить, что контракт на разницу цен (CFD) используется, в основном, для получения спекулятивной прибыли, а также для хеджирования.
CFD относиться к производным финансовым инструментам. Это означает, что его основной целью является не физическое получение базового актива, а, как было упомянуто выше, спекулятивная прибыль. Например, покупая CFD на кофе никто не будет отгружать кофе у вас на складе, как это бы произошло с фьючерсным контрактом по его истечении.
Попробуем окончательно разобраться, что такое CFD контракты на житейском примере.
CFD на примере спора в баре
Представьте себе, что вы с другом сидите в баре, отдыхая после рабочего дня. Тут по телевизору включают новости и вы видите репортаж о том, что рубль, в связи с успешной монетарной политикой Центрального Банка, начал укрепляться. Вы, будучи трейдером, понимаете, что вам, мягко говоря, «вешают лапшу на уши». Далее, ударив кулаком по столу, заводите с другом следующий диалог:
Вы:
Да к Новому году рубль будет больше 80 рублей за доллар, а они тут про укрепление рассказывают.
Товарищ:
А я верю в монетарную политику нашего ЦБ и думаю, что рубль продолжит укрепляться.
Вы:
А давай поспорим, что в итоге я окажусь прав!?
Товарищ:
А давай!
Вы:
Если к Новому году рубль продолжит падать, то ты выплатишь мне десятикратную разницу между текущим курсом и тем, что будет. А если рубль укрепится, то я тебе выплачу десятикратную разницу. По рукам?
Товарищ:
По рукам!
Теперь представьте, что вы – это трейдер, а ваш товарищ – брокер. То есть он выступает контрагентом для вашей сделки. В результате один из вас получит прибыль, а другой – убыток. А кто именно, зависит от движений курса базового актива, то есть рубля в данном примере.
Причем сделка может быть закрыта не обязательно к Новому году, как в диалоге, а в любое время, которое пожелает именно трейдер.
Следует обратить внимание, что все расчеты по данному спору будут проводиться уже после его завершения. То есть в момент самого спора вы лишь составили договор без никакой поставки базового актива.
Теперь по поводу того, на что можно заключить контракт на разницу цен.
Какие бывают инструменты CFD
Учитывая то, что CFD – это «спор» между трейдером и брокером, то поспорить можно практически на что угодно:
- CFD Forex (валюты);
- CFD на сырье (нефть, газ, печеньки);
- CFD на акции;
- CFD на металлы;
- и т.д.
Причем наибольшей популярностью пользуются именно CFD на акции.
К слову, недавно мы делали обзор на торговую платформу Xtrade, которая специализируется на CFD, так вот, общее количество доступных для торговли инструментов в ней было почти 900 единиц. Начиная с акций американских компаний и заканчивая никому не известными польскими фирмами.
Популярность CFD обусловлена тем, что для спекуляций на акциях вам нет необходимости приобретать саму акцию. Кроме того, маржинальные требования (от 2%) намного меньше, чем на том же фондовом рынке. Ну и не стоит забывать, что контракты на разницу можно покупать с дробным количеством лотов от стандартного, например 0,1.
Еще одной отличительной особенностью данного вида деривативов является то, что суммарное количество обязательств по нему не связано с общим количеством базового актива, обращающегося на рынке. То есть суммарное количество контрактов CFD на акции некоторой компании может быть в несколько раз больше количества выпущенных акций.
Следующим этапом спора является его завершение, то есть момент, когда трейдер решил закрыть свою сделку. И тут сразу возникает вопрос, по какому курсу закрывать сделку?
Откуда поступают котировки для CFD
Стоимость контракта меняется вслед за стоимостью базового актива без каких-либо отклонений.
Таким образом, CFD торгуются по индикативным котировкам, которые взяты с соответствующих бирж. Для валют котировки поступают с рынка Форекс, для акций – с фондовой биржи и т.д.
Другие параметры торговли:
- Спред присутствует, обычно, фиксированный. То есть разница между Bid и Ask всегда одинаковая.
- Комиссия, как правило, отсутствует или заложена в спред.
- Исполнение сделок моментальное и в теории должно быть без проскальзываний . Учитывая, что поставка базового актива не происходит, то и нет необходимости черпать ликвидность с рынка, нехватка которой и провоцирует проскальзывания.
- Реквоты возможны.
В целом, торговля CFD имеет ряд определенных преимуществ, которые значительно увеличили популярность этого типа финансовых инструментов в течение последних нескольких лет. Но есть и недостатки.
Преимущества и недостатки
Плюсы:
Огромный выбор инструментов . CFD есть практически на все возможные финансовые инструменты. Это лучший выбор для любителей диверсификации.
Большое кредитное плечо . CFD предоставляет возможность работать с гораздо более высоким плечом (до 1:500), чем на фондовом рынке. Это обеспечивает низкие маржинальные требования – от 2%. В зависимости от базового актива (например акции), маржинальные требования могут доходить до 20%, но не более. Это позволяет трейдерам с небольшим капиталом попасть на ранее недоступные для них рынки.
Доступ ко всем рынкам с одной платформы . Большинство брокеров CFD предлагают инструменты со всех мировых рынков. Это означает, что трейдеры могут с легкостью торговать на любых мировых рынках с единой торговой платформы.
Никаких ограничений на короткие позиции . Некоторые рынки имеют правила, которые запрещают короткие сделки в определенные моменты времени или требуют, чтобы трейдер взял актив в долг, прежде чем открыть короткую позицию. Рынок CFD обычно не имеет ограничений на короткие позиции, и вы можете открывать короткие позиции в любое время без дополнительных издержек.
Исполнение без комиссий . Как было упомянуто выше, сделки исполняются моментально и часто без каких-либо комиссий.
Без ограничений на дейтрейдинг . Опять-таки, некоторые рынки имеют ограничения по капиталу на дейтрейдинг, у CFD таких ограничений нет.
Минусы:
Плохо подходит для скальперов . Все издержки заложены в спред, который, в принципе, не даст вам делать быстрые сделки и зарабатывать на самых незначительных колебаниях. Например, спред по EUR/USD может достигать 30 пипсов против 5-16 на рынке Форекс.
Слабая регуляция . CFD не столь регулируются, как фондовый рынок, поэтому доверять следует лишь проверенным брокерам с хорошими отзывами. Хотя, если сравнивать с рынком Форекс, то отличия минимальные.
Где торговать CFD
Продавец контрактов на разницу не должен обязательно владеть определенным количеством базового актива. Это означает, что любой форекс-брокер при желании может подключить CFD инструменты к своему терминалу.
Большинство брокеров, в принципе, так и делают. Однако для них это бизнес постольку-поскольку, поэтому особого внимания деталям они не уделяют. Что вы, скорее всего, и увидите на графике.
Рассмотрим на примере:
Если сравнить два графика от разных брокеров, то мы увидим, что в платформе Xtrade, которая специализируется на CFD, график более плавный с меньшими . А в Альпари , основной профиль которого – валюты (Форекс), присутствуют определенные проблемы в виде «дырок» на графике.
Возможно, в первом случае отдали предпочтение более дорогому поставщику котировок для этого вида производных инструментов.
Если вы всерьез задумаетесь о торговле CFD на акции, то следует отдать предпочтение именно специализированному брокеру, основной профиль которого – CFD.
P.S. Если у вас есть, что добавить по данной теме или какой-то нюанс был раскрыт не полностью, пишите свои мысли в комментариях.
Тем не менее, раньше попасть на NYSE и торговать этим компаниями было нелегко, пока не появились CFD-контракты .
Вы узнаете что из себя представляет торговля CFD на акции, какие у неё есть особенности и нюансы, подкрепив информацию полезными примерами.
Контракты на разницу цен на акции
Начнём с того, что CFD на акции - это , где базовым активом выступают ценные бумаги. На практике торговля такими инструментами практически не отличается от работы с настоящими акциями за небольшими исключениями:
- трейдер заключает контракт только относительно цены, ему не передаётся в собственность актив;
- как следствие, при покупке CFD не предусмотрены дивиденды;
- процесс осуществления сделок проходит только между дилинговым центром (брокером) и трейдером.
В итоге, трейдеры получают возможность работать с акциями по более упрощенным и доступным условиям :
- Можно торговать с небольшим депозитом и огромным кредитным плечом;
- Нет никаких ограничений на короткие позиции;
- Моментальное открытие и закрытие сделок;
- Как правило не требуется устанавливать торговый терминал — вся торговля происходит из браузера или мобильного приложения;
- Не требуется наличие статуса квалифицированного инвестора (для российских трейдеров).
Более наглядно суть инструмента можно понять на примере. К примеру, вы открываете сделку на покупку акций Nvidia ,но при этом она осуществляется в виде контракта на разницу в цене, а не покупки реального актива. Брокер, у которого покупается CFD выступает в качестве оппонента вместе с другими трейдерами, которые ставят наоборот — на понижение цен. Только это не значит, что брокер проигрывает на таких инструментах, в его пользу играет несколько факторов:
- 85% трейдеров теряют деньги, когда как только 15% зарабатывают, следовательно, брокер при этом получает все остальное;
- Дополнительную прибыль брокеру приносят повышенные спреды и комиссии;
- Также компания может автоматически открывать противоположные позиции на реальной бирже, тем самым хеджируя позиции своих клиентов.
В результате, брокерская компания получает существенную прибыль при предоставлении возможности работать с CFD контрактами. Это выгодно как брокеру, так и трейдерам.
Лучшие брокеры для торговли CFD
- eToro
Брокер предлагает огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании.
Кроме этого здесь есть энергоресурсы, товарные фьючерсы, все валютные пары, внушительный список криптовалют. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Регулируется VFSC и в России ЦРОФР . Рекомендуемый начальный депозит $250-300 .
Официальный сайт :
Несколько важных особенностей торговли CFD на акции :
- Рынок работает в не круглосуточном режиме, а во время соответствующей сессии, к примеру, российскими акциями можно торговать с 10:00 до 18:50 по МСК, американскими - с 16:30 до 23:00 по МСК;
- При покупке CFD, брокеры также назначают комиссии, в каждом случае они индивидуальны и нужно их уточнять на сайте компании;
- Ещё раз напомним, что при покупке CFD вам не будут начисляться дивиденды, а также акции не будут числиться в вашей собственности, т.е. не будет прав для участия в собрании акционеров.
В остальном работа с контрактами на разницу ничем не отличается от торговли валютой на Forex.
Заключение
CFD-контракты на акции - это удобный инструмент, позволяющий трейдеру получать прибыль от изменения цены на акции крупных американских или российских компаний. Важной особенностью и преимуществом таких контрактов является то, что трейдер не получает акции в собственность, следовательно, ему не нужно соответствовать требованиям квалифицированного инвестора и иметь большой депозит.
Ключевой недостаток CFD в отсутствии дивидендов и относительно повышенных спредах. Тем не менее, это становится несущественным на фоне возможности стать участником фондового рынка и получения прибыли от роста всемирно известных организаций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Многие трейдеры сегодня используют в своей работе контракты на разницу цен (CFD), но большинство не понимают сути этого инструмента. Что такое CFD-контракт, его преимущества, и где им лучше торговать?
Содержание статьи:
Сегодня уже практически каждый Форекс брокер предлагает торговлю контрактами на разницу (CFD), но что это такое и как с ними работать, какие комиссии и нюансы нужно знать чтобы не потерять деньги?
Что такое CFD или контракты на разницу цен
Аббревиатура CFD происходит от английского словосочетания Contract For Difference , переводимого на русский язык дословно как контракт на разницу цен .
CFD или контракт на разницу – это финансовый инструмент, позволяющий извлечь прибыль из движения цены актива без необходимости владеть самим активом.
По версии Википедии, контракт на разницу – это договор между двумя сторонами - продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора/открытия позиции и его значением в конце действия договора/закрытия позиции. Если между первой и второй сделкой цена актива увеличилась, то покупатель получит от продавца разницу в цене. Если цена снизилась - продавец получит разницу в цене от покупателя. Обычно срок действия такого договора не устанавливается и он может прекращаться по заявлению только одной стороны, которой предоставлено такое право.
- При торговле контрактами на разницу не происходит покупки самого актива: торговля основана только на разницы цены - основа сделки является получение спекулятивной прибыли и это очень напоминает Форекс, только активами CFD могут быть не только валютные пары, но и акции, индексы, сырьевые товары.
Контракты на разницу простыми словами - это производные инструменты на базовые активы, которые приносят аналогичную прибыль, но не дают прав владения самим активом. Их объект заключается исключительно в цене.
На скрине выше открыт график акций . Чтобы открыть сделку – купить или зашортить акции (сыграть на понижение), нужно нажать на кнопку Открыть сделку и указать направление сделки.
В настройках можно установить Тейк Профит, Стоп Лосс – уровни цены, при достижении которых, сделка закроется автоматически.
Можно открывать неограниченное количество сделок одновременно, по разным активам и направлениям.
Рассмотрим также основные характеристики торговли контрактами на разницу:
- Комиссия - отсутствует, поскольку сделка не выводится на рынок (в ином случае, вас просто обкрадывает брокер);
- Спред (разница между ценой покупки и продажи) - стандартный, как разница цен между спросом (Bid) и предложением (Ask) по инструменту на текущий момент;
- Исполнение - моментальное, при этом не должно быть реквотов (проскальзываение цены при открытии/закрытии сделки при высокой волатильности).
Таким образом для трейдера, CFD является очень удобным инструментом, который даёт множество преимуществ, в отличие от стандартного актива.
Видео про торговлю контрактами на разницу :
В чем разница между CFD и традиционными инструментами трейдера?
Поскольку контракт на разницу цен является производным финансовым инструментом, или, в терминологии фондового рынка – деривативом, он обладает рядом специфических свойств, которые определяют отличие его использования от торговли реальным активом.
1) Базовый актив не участвует в сделке с CFD . Заключая контракты на разницу цен сырой нефти, вы вовсе не заинтересованы в том, чтобы становиться владельцем сотен баррелей легковоспламеняющейся темной маслянистой жидкости, если ваша задача состоит только в получении прибыли от роста стоимости «черного золота».
2) CFD широко используют маржинальную торговлю . Речь идет о так называемых сделках с плечом (leverage), когда вы можете спекулировать активами на сумму, многократно превышающую те средства, которые имеются на вашем счете.
3) 
Контракты на разницу не наследуют права и обязанности, связанные с базовым активом
. Это отличие вытекает из первого и в случае акций означает невозможность требовать дивиденды по ним на основании купленного CFD, а для товарного рынка выражается в отсутствии так называемого срока экспирации, когда для дальнейшего удержания длинной позиции нужно продать истекший фьючерс и купить новый, потеряв на разнице их стоимости.
Впрочем, брокеры, реализующие торговлю CFD, стараются сделать этот продукт более привлекательным для своих клиентов.
Например, если в день выплаты дивидендов по какой-либо акции, у вас открыт по ним контракт на покупку, сумма причитающихся владельцу реальных акций дивидендов будет выплачена вам брокером.
Критерии выбора CFD-брокера
Очень важно уделить особое внимание выбору брокера для торговли. Для этого обратим внимание на основные критерии, по которым можно оценить CFD брокера:
- Регулирование . Стоит проверить наличие известных контрольных организаций, которые могут воздействовать на брокера. Например, FCA, BAFiN, CySEC .
- Перечень доступных инструментов . Каждому трейдеру будет важно наличие нужных ему инструментов у конкретного брокера.
- Торговые условия . Не менее значимым будет размер минимального депозита, объём лота, с которым можно работать и кредитное плечо, а также способы вывода средств.
Примечание: нередко брокеры используют усложненную процедуру верификации аккаунта с подтверждением адреса проживания с помощью квитанций. Стоит пройти эту процедуру сразу, чтобы избежать дальнейших проблем с выводом денег.
Верификация – это требование регуляторов, поэтому если брокер требует верификации, это уже хорошо, так как говорит о том, что он регулируется со стороны.
Проанализировав выбранного брокера по всем вышеперечисленным критериям, вы не ошибетесь и получите комфортную торговлю на протяжении долгого времени.
Плюсы и минусы контрактов на разницу цен
Каждый финансовый инструмент имеет ряд положительных и негативных характеристик. Обратим внимание на основные плюсы и минусы CFD.
ПЛЮСЫ
- Широкий перечень торгуемых контрактов. В одной платформе могут быть сразу акции, сырьё и другие активы. Кроме того, это открывает большие возможности для диверсификации (открытии позиций по нескольким инструментам сразу для снижения риска).
- Доступность . Начать торговать можно с депозитом, который будет во много раз ниже, чем необходим для торговли самими ценными бумагами. Таким образом, трейдер с небольшим капиталом получает свободный доступ ко всем рынкам.
- Кредитное плечо . Здесь есть возможность применять кредитное плечо до 1:500.
- Отсутствие комиссий . Ещё один плюс в пользу контрактов на разницу. Если на стандартном рынке можно торговать в прибыль, но по итогу иметь минус из-за комиссий, то здесь эта проблема не наблюдается.
МИНУСЫ
- Нет реальной поставки актива. После совершения сделки на покупку Apple или Microsoft вы не будете получать дивиденды, поскольку акции не в вашей собственности. CFD нужны исключительно для заработка на разнице цен. Правда, как мы уже говорили выше, некоторые брокеры исключают этот недостаток.
- Спреды . Услуги брокера, само собой, не бесплатны, и обычно оплачиваются клиентом на основе более высокого спреда (spread), нежели тот, что существует на бирже. Спред представляет собой разницу между ценой покупки (ask) и продажи (bid), предлагаемых клиенту. Брокер волен устанавливать более широкий спред, чем тот, с которым он сам имеет доступ на рынок, что и отражается на прибыли трейдера. Такая ситуация приводит к тому, что краткосрочные внутридневные спекуляции становятся попросту невыгодны при торговле CFD, делая этот инструмент пригодным только для средне- и долгосрочных стратегий. Тем не менее, спреды не могут повлиять на прибыль трейдера, которые пришли на рынок с серьезными намерениями, так как они не ищут тиковых колебаний, а работают на средние сроки ожидая движения рынка не на тиковом уровне, а не более значимом.
Заключение
CFD или контракты на разницу цен - это сделки для получения прибыли на разнице цен по различным активам (акциям, индексам, металлам и другим).
Важно то, что такой контракт не передаёт право собственности на актив, а заключается только на изменение цены.
Основными преимуществами торговли CFD контрактами выступают такие факторы, как:
- Возможность покупки с минимальным капиталом.
- Отсутствие комиссий и ограничений на открытие коротких позиций и дейтрейдинга.
- А также наличие широкого перечня инструментов в одном терминале.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .